Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.10 EUR | 54.19 | 0.79 | 22.66 | +18.01% | +0% | -8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "214.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.26% Aufschlag. | |
| KGV | 22.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.10 EUR | 54.19 | 59.00 | 210.00 | 1.25 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’935.49 | 7’716.86 | 8’436.64 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.90 | 12.51 | 14.05 | |
| KGV | 26.73 | 23.86 | 20.79 | 18.50 |
| EBIT in Mio. | 2’523.69 | 2’865.24 | 3’298.84 | 3’964.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’656.71 | 2’912.56 | 3’236.32 | |
| Gewinn in Mio. | 2’062.95 | 2’354.76 | 2’710.00 | 3’255.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’062.46 | 2’351.98 | 2’695.56 | 3’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’538.68 | 2’884.50 | 3’320.44 | 4’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’560.12 | 2’001.44 | 2’266.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.43 | 7.15 | 7.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’411.62 | 7’135.94 | 8’023.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.22 | -53.54 | -43.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’215.56 | 2’494.86 | 2’798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.40 | -758.48 | -874.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.12 | 11.43 | 12.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’138.59 | 2’398.66 | 2’861.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.83 | 11.26 | 12.94 | |
| Buchwert/Aktie | 15.22 | 21.30 | 31.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -594.26 | -1’851.89 | -4’371.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’335.88 | 1’441.41 | 1’534.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.90 | 38.78 | 56.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’041.55 | 3’349.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’798.97 | 4’951.63 | 7’086.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’197.88 | 13’332.79 | 15’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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