Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.20 EUR | 77.58 | 1.39 | 6.89 | +9.57% | +0% | -25.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "333.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.24% | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.20 EUR | 77.58 | 50.00 | 336.00 | 0.60 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ECOLAB US2788651006 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’484.74 | 28’887.89 | 31’449.02 | 34’375.40 | 37’329.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.35 | 27.46 | 31.52 | 32.28 | 34.84 |
| KGV | 8.11 | 7.19 | 6.26 | 6.12 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 11’934.14 | 12’990.88 | 14’216.15 | 15’735.30 | 17’171.10 |
| EBITDA in Mio. | 12’545.20 | 13’399.50 | 14’206.79 | 16’007.30 | 17’460.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’725.92 | 10’527.16 | 11’567.49 | 12’971.60 | 14’173.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’725.92 | 10’527.16 | 11’567.49 | 12’971.60 | 14’173.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’847.49 | 12’836.83 | 13’996.65 | 15’819.00 | 17’284.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’315.75 | 10’443.11 | 11’482.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.10 | 24.03 | 27.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.11 | 21.36 | 24.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’808.39 | 25’875.83 | 28’030.47 | 31’041.00 | 33’708.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’097.09 | -303.76 | -474.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’726.86 | 11’655.10 | 13’447.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’610.72 | -6’841.15 | -9’359.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.40 | 29.71 | 34.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’425.41 | 11’290.36 | 12’305.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.28 | 29.03 | 32.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.10 | 42.88 | 57.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 122.39 | -4’693.50 | -9’888.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’051.81 | 4’357.72 | 4’666.40 | 5’021.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.24 | 259.66 | 288.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’496.59 | 8’997.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’827.49 | 18’097.49 | 18’123.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’330.54 | 39’350.22 | 33’606.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 13.03.26 | Adobe Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |