Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
512.12
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7.74
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1.53%
22.11.2024
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.85 EUR | 219.88 | 0.8 | 21.43 | +17.25% | +0% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "562.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 517.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 219.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.85% Aufschlag. | |
| KGV | 21.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 485.85 EUR | 219.88 | 67.00 | 296.00 | 1.05 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’440.70 | 23’783.91 | 26’397.49 | 29’380.00 | 32’380.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.27 | 20.53 | 23.39 | 25.50 | 28.41 |
| KGV | 27.61 | 24.57 | 21.58 | 19.78 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 9’948.26 | 11’016.00 | 12’321.78 | 13’553.00 | 15’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’615.63 | 11’664.45 | 12’929.03 | 14’228.00 | 15’721.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’227.78 | 9’055.24 | 10’124.83 | 11’269.00 | 12’515.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’227.78 | 9’055.24 | 10’124.83 | 11’269.00 | 12’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’074.27 | 11’100.78 | 12’422.29 | 13’832.00 | 15’361.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’003.99 | 8’771.64 | 9’969.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.67 | 15.48 | 17.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.25 | 16.17 | 18.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’225.08 | 21’306.91 | 23’544.10 | 26’508.00 | 29’271.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.76 | -443.82 | -546.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’838.03 | 9’680.17 | 10’985.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’279.15 | -5’521.54 | -5’012.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.59 | 22.24 | 25.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’622.49 | 9’480.20 | 10’979.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.07 | 21.41 | 24.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.10 | 37.30 | 45.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’421.17 | -4’129.29 | -7’659.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’011.71 | 3’333.75 | 3’708.76 | 4’106.00 | 4’493.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.53 | 367.06 | 404.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’877.00 | 7’606.33 | 8’835.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’597.66 | 18’611.22 | 23’008.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’085.68 | 34’886.31 | 40’253.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |