Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.96 EUR | 47.48 | 1 | 15.68 | +15.67% | +0% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "234.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 241.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.93% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.96 EUR | 47.48 | -37.00 | 326.00 | 0.60 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’198.82 | 9’039.16 | 10’016.47 | 11’060.75 | 12’075.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.60 | 14.19 | 16.28 | 18.14 | |
| KGV | 16.32 | 14.48 | 12.63 | 11.33 | |
| EBIT in Mio. | 3’202.00 | 3’612.59 | 4’116.43 | 4’630.94 | 5’301.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’345.68 | 3’759.96 | 4’070.56 | 4’635.49 | |
| Gewinn in Mio. | 2’665.74 | 2’999.11 | 3’427.71 | 3’793.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’664.77 | 2’997.09 | 3’426.59 | 3’793.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’215.10 | 3’631.06 | 4’143.35 | 4’570.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’320.51 | 2’727.54 | 3’180.06 | 3’400.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.54 | 14.27 | 16.11 | 18.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.56 | 10.00 | 11.60 | 12.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’596.58 | 8’354.20 | 9’386.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.61 | -65.63 | -90.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’841.79 | 3’185.70 | 3’646.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’787.52 | -1’300.12 | -1’765.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.81 | 14.85 | 16.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’780.64 | 3’094.50 | 3’527.76 | 4’055.71 | 4’792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.16 | 14.77 | 17.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.27 | 26.16 | 37.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’135.32 | -2’868.91 | -5’618.29 | -5’657.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.85 | 1’603.91 | 1’713.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.72 | 62.59 | 76.52 | 132.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’010.00 | 3’269.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’985.07 | 5’723.04 | 7’063.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’607.97 | 15’952.18 | 17’298.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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