Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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12.34
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5.29 %
27.02.2026
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.35 EUR | 46.83 | 0.93 | 16.57 | +15.38% | +0% | -17.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "252.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3% | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.35 EUR | 46.83 | 25.00 | 271.00 | 0.91 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’095.35 | 8’937.51 | 9’857.94 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.22 | 13.91 | 15.70 | |
| KGV | 21.96 | 20.11 | 17.67 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 3’091.06 | 3’555.19 | 3’905.58 | |
| EBITDA in Mio. | 3’251.40 | 3’671.71 | 3’910.02 | |
| Gewinn in Mio. | 2’564.83 | 2’896.31 | 3’336.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’603.68 | 2’934.95 | 3’336.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’109.83 | 3’535.63 | 4’069.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’196.35 | 2’632.83 | 3’112.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 9.35 | 10.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’518.78 | 8’300.02 | 9’282.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.59 | -151.22 | -338.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’054.14 | 3’730.31 | 7’732.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’292.24 | -1’170.80 | -1’545.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.55 | 14.53 | 16.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’715.49 | 3’077.90 | 3’326.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.82 | 14.62 | 16.44 | |
| Buchwert/Aktie | 21.26 | 29.89 | 39.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’646.88 | -3’522.69 | -5’983.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’435.51 | 1’570.90 | 1’724.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.87 | 59.39 | 75.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’027.00 | 3’230.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’616.21 | 5’662.57 | 7’568.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’053.17 | 15’234.22 | 17’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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