Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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06.06.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.00 EUR | 63.17 | 0.78 | 26.45 | +20.59% | +0% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "300.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 277.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.6% Aufschlag. | |
| KGV | 26.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.00 EUR | 63.17 | -1.00 | 253.00 | 0.99 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’969.94 | 7’746.95 | 8’506.13 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.64 | 11.08 | 12.69 | 14.05 |
| KGV | 30.89 | 26.88 | 23.46 | 21.20 |
| EBIT in Mio. | 2’570.64 | 2’917.08 | 3’348.42 | 3’964.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’710.40 | 2’906.27 | 3’284.12 | |
| Gewinn in Mio. | 2’080.56 | 2’384.67 | 2’741.22 | 3’255.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’079.24 | 2’383.28 | 2’735.91 | 3’255.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’572.54 | 2’918.15 | 3’367.71 | 4’019.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’466.04 | 1’956.01 | 2’172.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.49 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 6.97 | 7.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’445.04 | 7’164.37 | 8’012.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.16 | -47.43 | -61.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’245.29 | 2’527.59 | 2’871.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.26 | -1’063.20 | -887.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.62 | 12.24 | 13.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’164.05 | 2’439.25 | 2’867.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 11.45 | 13.04 | |
| Buchwert/Aktie | 14.31 | 31.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -641.53 | -2’116.84 | -4’563.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’510.00 | 1’618.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.99 | 44.77 | 64.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’838.50 | 3’138.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’453.31 | 4’386.81 | 6’655.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’070.51 | 13’011.73 | 15’653.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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