Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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27.06.2025
BTT
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Autodesk Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autodesk Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.10 EUR | 65.08 | 0.77 | 26.87 | +20.78% | +0% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "300.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 284.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTODESK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.38% Aufschlag. | |
| KGV | 26.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autodesk Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.10 EUR | 65.08 | -1.00 | 216.00 | 0.96 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autodesk Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSYS INC. US03662Q1058 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTODESK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTODESK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Autodesk in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’970.41 | 7’735.41 | 8’516.21 | 9’514.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.65 | 11.07 | 12.75 | 14.05 |
| KGV | 31.60 | 27.56 | 23.93 | 21.72 |
| EBIT in Mio. | 2’573.12 | 2’925.08 | 3’377.30 | 3’964.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’711.22 | 2’977.84 | 3’304.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’082.98 | 2’380.78 | 2’753.22 | 3’255.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’081.71 | 2’379.16 | 2’749.11 | 3’255.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’572.95 | 2’922.41 | 3’382.53 | 4’019.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’449.38 | 1’930.35 | 2’172.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.73 | 11.54 | 13.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 6.96 | 8.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’443.82 | 7’161.48 | 8’002.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.43 | -43.36 | -60.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’211.54 | 2’481.10 | 3’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -549.39 | -818.85 | -887.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.42 | 11.91 | 13.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’169.35 | 2’456.67 | 2’944.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 11.48 | 13.66 | |
| Buchwert/Aktie | 14.89 | 21.64 | 31.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -639.44 | -2’122.65 | -4’591.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’288.71 | 1’395.29 | 1’510.00 | 1’618.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.99 | 44.77 | 63.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’610.00 | 2’861.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’546.87 | 4’614.80 | 6’708.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’257.19 | 13’302.07 | 15’830.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autodesk Inc. Aktie Analysen
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