Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
114.81
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0.55%
23.12.2024
BRX
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.85 EUR | 28.48 | 0.75 | 24.15 | +17.38% | +0.79% | +3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "121.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.61% Aufschlag. | |
| KGV | 24.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.85 EUR | 28.48 | -15.00 | 180.00 | 0.52 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’442.01 | 10’989.56 | 11’602.41 | 12’282.33 |
| Dividende | 1.09 | 1.15 | 1.09 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.90 % | 0.86 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.28 | 5.77 | 6.02 |
| KGV | 26.43 | 24.06 | 22.01 | 21.11 |
| EBIT in Mio. | 1’495.20 | 1’620.54 | 1’753.93 | 1’877.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’862.60 | 2’000.36 | 2’156.07 | 2’250.34 |
| Gewinn in Mio. | 1’074.87 | 1’176.91 | 1’288.03 | 1’352.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’077.77 | 1’183.36 | 1’288.03 | 1’352.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’531.75 | 1’673.04 | 1’819.36 | 1’926.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’522.28 | 1’659.15 | 1’820.07 | 1’926.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.27 | 5.63 | 6.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’173.75 | 6’610.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471.00 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’487.00 | 1’670.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.00 | -177.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.20 | 6.75 | 7.35 | 7.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 945.61 | 1’075.74 | 1’146.61 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.21 | 5.46 | |
| Buchwert/Aktie | 40.86 | 44.92 | 50.79 | 55.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’180.58 | -4’997.18 | -6’147.10 | -6’140.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 364.50 | 389.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.81 | 450.42 | 451.01 | 452.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’195.50 | 4’395.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’024.64 | 9’985.61 | 11’017.45 | 12’529.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’411.72 | 14’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 09.01.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 17.12.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. |