Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Historisch |
Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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133.75 EUR | 32.69 | 0.82 | 22.66 | +17.77% | +0.74% | +7.17% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "126.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.17. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.55. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 10.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.15% Aufschlag. | |
KGV | 22.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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133.75 EUR | 32.69 | -37.00 | 168.00 | 0.44 | 0.30 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
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RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
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DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
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L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
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ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
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PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
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UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E ON SE DE000ENAG999 |
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FRESENIUS DE0005785604 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
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ESSITY AB SE0009922164 |
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KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’417.51 | 10’994.69 | 11’600.33 | 12’214.84 | 13’070.56 |
Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.79 % | 0.79 % | 0.74 % | 0.74 % |
Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.32 | 5.80 | 6.21 | 6.70 |
KGV | 28.35 | 25.54 | 23.40 | 21.85 | 20.27 |
EBIT in Mio. | 1’483.28 | 1’614.65 | 1’741.44 | 1’883.47 | 2’070.98 |
EBITDA in Mio. | 1’850.58 | 1’999.74 | 2’134.05 | 2’269.40 | 2’411.12 |
Gewinn in Mio. | 1’060.45 | 1’167.14 | 1’271.59 | 1’369.34 | 1’494.14 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’064.00 | 1’172.95 | 1’272.70 | 1’340.43 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’518.35 | 1’663.86 | 1’813.03 | 1’938.40 | 2’103.14 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’508.63 | 1’652.16 | 1’792.97 | 1’834.85 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 5.28 | 5.78 | 5.88 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’172.43 | 6’575.14 | 7’009.83 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -411.00 | -421.00 | -407.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’494.67 | 1’657.41 | 1’748.13 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -379.00 | -159.80 | -198.33 | ||
Cashflow/Aktie | 6.10 | 6.56 | 7.24 | 7.97 | 8.58 |
Free Cashflow in Mio. | 950.20 | 1’067.16 | 1’147.33 | 1’254.88 | 1’343.00 |
Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 5.21 | 5.74 | ||
Buchwert/Aktie | 39.08 | 43.42 | 49.25 | 55.20 | 62.35 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’860.03 | -4’672.77 | -5’874.12 | -6’444.39 | -8’163.26 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 369.67 | 390.33 | 415.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 438.01 | 459.20 | 468.10 | 499.31 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’203.50 | 4’406.50 | 4’533.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 8’660.03 | 9’587.75 | 10’662.11 | 11’735.12 | |
Bilanzsumme in Mio. | 13’113.79 | 14’229.29 | 15’531.60 |
Beiersdorf AG Aktie Analysen
12:46 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
04.03.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
04.03.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
04.03.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
28.02.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
28.02.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
28.02.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
28.02.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.02.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets |