Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
78.46
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1.04
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1.34 %
11:18:08
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.58 EUR | 19.13 | 0.68 | 20.69 | +12.84% | +1.27% | +0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "78.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.01% Aufschlag. | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.58 EUR | 19.13 | -8.00 | 203.00 | 1.19 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’656.83 | 9’899.74 | 10’235.32 | 10’512.55 | 10’812.03 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.31 % | 1.35 % | 1.24 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 3.97 | 4.24 | 4.44 | 4.75 |
| KGV | 20.46 | 19.52 | 18.26 | 17.43 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 1’155.63 | 1’193.85 | 1’259.67 | 1’290.58 | 1’376.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’483.35 | 1’533.05 | 1’610.98 | 1’716.01 | 1’816.88 |
| Gewinn in Mio. | 829.56 | 859.86 | 912.06 | 958.03 | 1’023.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839.15 | 868.32 | 922.79 | 960.63 | 1’028.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189.51 | 1’230.20 | 1’304.28 | 1’359.61 | 1’446.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’181.27 | 1’230.79 | 1’313.57 | 1’400.31 | 1’483.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.09 | 4.37 | 4.54 | 4.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’565.00 | 5’745.22 | 5’979.33 | 6’086.00 | 6’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.60 | -463.40 | -466.20 | -394.00 | -381.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’270.02 | 1’271.16 | 1’290.84 | 1’363.00 | 1’472.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.20 | -549.00 | -244.80 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.19 | 5.47 | 5.44 | 6.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 757.80 | 755.52 | 754.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.39 | 3.34 | 4.39 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 39.75 | 42.01 | 45.25 | 49.48 | 54.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’180.62 | -4’381.43 | -3’860.88 | -4’922.11 | -5’489.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.75 | 368.75 | 384.75 | 411.00 | 425.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.56 | 444.13 | 447.58 | 473.32 | 498.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’016.00 | 4’105.00 | 4’270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’733.95 | 9’077.95 | 9’722.68 | 10’980.09 | 11’819.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’381.50 | 12’802.53 | 13’488.58 | 15’769.00 | 16’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 29.09.26 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 01.09.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. |