Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
75.04
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21:32:37
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.08 EUR | 18.37 | 0.79 | 15.13 | +10.59% | +1.37% | -22.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.82% Aufschlag. | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.08 EUR | 18.37 | 4.00 | 245.00 | 0.71 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’930.28 | 10’260.22 | 10’636.98 | 11’119.92 | 11’920.53 |
| Dividende | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.42 % | 1.46 % | 1.40 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 4.72 | 5.05 | 5.40 | 6.00 |
| KGV | 16.86 | 15.79 | 14.76 | 13.79 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 1’362.96 | 1’429.35 | 1’493.27 | 1’571.95 | 1’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’694.26 | 1’769.25 | 1’856.84 | 2’033.45 | 2’231.77 |
| Gewinn in Mio. | 963.82 | 1’015.66 | 1’072.39 | 1’176.82 | 1’306.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 968.70 | 1’022.09 | 1’091.24 | 1’181.07 | 1’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.06 | 1’457.58 | 1’544.36 | 1’653.99 | 1’829.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’434.64 | 1’519.14 | 1’614.53 | 1’746.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 4.79 | 5.13 | 5.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’827.25 | 6’060.75 | 6’221.83 | 6’716.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.75 | -453.25 | -458.00 | -388.00 | -373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’434.14 | 1’440.21 | 1’497.19 | 1’565.00 | 1’655.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.00 | -474.00 | -224.00 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.90 | 6.45 | 7.57 | 13.37 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 909.55 | 885.36 | 941.85 | 1’105.52 | 1’220.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.00 | 4.47 | 5.33 | |
| Buchwert/Aktie | 40.56 | 43.76 | 47.87 | 54.98 | 60.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’318.35 | -4’206.02 | -4’360.90 | -5’977.44 | -6’976.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 363.00 | 380.00 | 392.67 | 411.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 444.39 | 453.17 | 455.73 | 494.54 | 532.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’089.50 | 4’204.00 | 4’333.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’900.42 | 9’471.90 | 10’333.05 | 12’290.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’479.25 | 13’141.00 | 13’602.00 | 16’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 23.03.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.03.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital |