Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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23.12.2024
BRX
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.10 EUR | 32.52 | 0.82 | 22.59 | +17.73% | +0.75% | +7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "126.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.05% Aufschlag. | |
| KGV | 22.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.10 EUR | 32.52 | -39.00 | 170.00 | 0.42 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’417.51 | 10’994.69 | 11’600.33 | 12’214.84 | 13’070.56 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.81 % | 0.82 % | 0.76 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.32 | 5.80 | 6.21 | 6.70 |
| KGV | 27.43 | 24.71 | 22.64 | 21.14 | 19.61 |
| EBIT in Mio. | 1’483.28 | 1’614.65 | 1’741.44 | 1’883.47 | 2’070.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’850.58 | 1’999.74 | 2’134.05 | 2’269.40 | 2’411.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’060.45 | 1’167.14 | 1’271.59 | 1’369.34 | 1’494.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’064.00 | 1’172.95 | 1’272.70 | 1’340.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’518.35 | 1’663.86 | 1’813.03 | 1’938.40 | 2’103.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’508.63 | 1’652.16 | 1’792.97 | 1’834.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 5.28 | 5.78 | 5.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’172.43 | 6’575.14 | 7’009.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.00 | -421.00 | -407.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’494.67 | 1’657.41 | 1’748.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -379.00 | -159.80 | -198.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 6.56 | 7.24 | 7.97 | 8.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 950.20 | 1’067.16 | 1’147.33 | 1’254.88 | 1’343.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 5.21 | 5.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.08 | 43.42 | 49.25 | 55.20 | 62.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’860.03 | -4’672.77 | -5’874.12 | -6’444.39 | -8’163.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 369.67 | 390.33 | 415.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.01 | 459.20 | 468.10 | 499.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’203.50 | 4’406.50 | 4’533.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’660.03 | 9’587.75 | 10’662.11 | 11’735.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’113.79 | 14’229.29 | 15’531.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 19.03.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 04.03.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. |