Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
80.36
EUR
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-0.84 %
13:43:01
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.52 EUR | 19.47 | 0.75 | 17.15 | +11.65% | +1.24% | +5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.73% Aufschlag. | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.52 EUR | 19.47 | -8.00 | 231.00 | 1.06 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’753.84 | 10’073.66 | 10’413.80 | 10’770.80 | 11’124.97 |
| Dividende | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.27 % | 1.30 % | 1.29 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.45 | 4.73 | 5.08 | 5.38 |
| KGV | 19.16 | 18.19 | 17.10 | 15.93 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 1’293.92 | 1’334.64 | 1’404.06 | 1’464.22 | 1’552.51 |
| EBITDA in Mio. | 1’625.56 | 1’678.77 | 1’758.47 | 1’869.00 | 1’953.63 |
| Gewinn in Mio. | 922.01 | 956.74 | 1’011.46 | 1’096.68 | 1’161.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 937.02 | 975.33 | 1’032.46 | 1’100.43 | 1’168.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’325.91 | 1’372.87 | 1’447.58 | 1’554.91 | 1’645.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’314.92 | 1’357.13 | 1’433.88 | 1’552.97 | 1’645.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 4.52 | 4.81 | 5.10 | 5.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’631.83 | 5’843.50 | 6’073.33 | 6’250.00 | 6’512.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -427.00 | -434.50 | -443.50 | -390.00 | -376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’285.74 | 1’327.30 | 1’339.29 | 1’451.00 | 1’565.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -493.50 | -351.50 | -224.50 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.71 | 6.04 | 6.01 | 6.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 834.74 | 838.78 | 836.75 | 1’026.13 | 1’189.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.89 | 3.75 | 4.81 | 5.39 |
| Buchwert/Aktie | 41.36 | 44.08 | 47.68 | 51.68 | 57.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’297.97 | -4’595.13 | -3’962.10 | -5’475.09 | -6’011.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.00 | 364.00 | 376.00 | 393.00 | 404.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.64 | 443.52 | 446.38 | 466.61 | 486.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’954.00 | 4’114.00 | 4’291.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’752.86 | 9’193.19 | 9’921.26 | 11’444.64 | 12’399.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’014.50 | 12’597.67 | 13’285.67 | 16’301.00 | 17’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 22.07.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.06.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 25.06.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 24.06.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital |