BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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1.82 %
21.04.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 GBP | 203.9 | 0.87 | 14.84 | +9.35% | +3.59% | +8.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.61% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.22% Aufschlag. | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 GBP | 203.90 | -23.00 | 145.00 | 1.37 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’982.51 | 56’253.55 | 55’469.27 | 56’775.41 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.40 | 1.35 | 1.48 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.58 % | 3.45 % | 3.78 % | 6.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 2.59 | 3.50 |
| KGV | 15.41 | 15.41 | 15.95 | 15.12 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 26’055.69 | 24’755.28 | 23’895.97 | 23’174.99 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’463.80 | 30’716.46 | 30’102.09 | 30’468.77 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’761.40 | 12’776.72 | 12’561.37 | 13’179.60 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’770.98 | 12’751.96 | 12’562.22 | 13’179.60 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’520.20 | 23’533.86 | 21’926.30 | 22’479.63 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’541.85 | 25’210.25 | 23’113.27 | 23’651.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.61 | 2.51 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’694.00 | 35’852.00 | 35’969.50 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’269.44 | -11’357.63 | -11’008.27 | -8’835.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’745.60 | 22’859.20 | 22’959.98 | 26’032.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’751.78 | -9’975.66 | -9’686.22 | -10’895.05 | |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.21 | 4.07 | 4.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’644.38 | 9’396.88 | 10’529.59 | 10’602.20 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.00 | 2.17 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.77 | 11.73 | 12.80 | 13.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’067.26 | 10’932.62 | 10’507.52 | 8’756.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’014.80 | 11’012.76 | 10’351.05 | 9’075.07 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’455.07 | 64’248.92 | 70’361.31 | 81’753.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’444.14 | 129’533.00 | 135’174.43 | 144’852.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.