BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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11.09.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.31 GBP | 230.8 | 0.69 | 18 | +9.15% | +3.31% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "66.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 230.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.31 GBP | 230.80 | -9.00 | 101.00 | 1.50 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.01%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| CSL AU000000CSL8 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’374.34 | 57’137.17 | 58’376.79 | 59’857.81 | 58’197.00 |
| Dividende | 1.46 | 1.40 | 1.44 | 1.41 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.25 % | 3.33 % | 3.25 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.47 | 2.56 | 2.39 | 2.50 |
| KGV | 17.53 | 17.49 | 16.90 | 18.07 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 25’190.67 | 24’626.62 | 24’102.25 | 23’886.76 | 26’896.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’673.18 | 31’496.12 | 32’076.12 | 32’969.37 | 33’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’759.67 | 12’776.08 | 13’042.76 | 13’004.34 | 16’151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’794.00 | 12’817.99 | 13’133.54 | 13’004.34 | 16’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’789.95 | 23’469.86 | 22’399.70 | 22’758.69 | 25’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’868.92 | 24’079.66 | 23’565.07 | 26’478.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.06 | 2.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.48 | 2.61 | 2.59 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’405.00 | 35’741.00 | 35’440.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’444.14 | -10’412.00 | -9’976.40 | -9’729.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’071.39 | 24’429.56 | 25’370.51 | 30’753.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’279.17 | -10’034.50 | -10’324.50 | -11’415.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.21 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’093.52 | 10’654.42 | 10’331.22 | 7’450.87 | 9’647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.33 | 2.41 | 2.94 | |
| Buchwert/Aktie | 11.01 | 12.08 | 13.27 | 14.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’335.01 | 7’906.50 | 7’150.06 | 8’761.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’992.35 | 10’626.97 | 11’103.57 | 11’863.70 | 13’324.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’629.97 | 67’174.67 | 74’586.62 | 76’391.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’183.77 | 132’416.22 | 139’412.52 | 139’714.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Group Aktie Analysen
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