BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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16:49:06
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.39 GBP | 227.01 | 0.71 | 17.81 | +9.47% | +3.14% | +12.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "59.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.17% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.01% Aufschlag. | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.39 GBP | 227.01 | -31.00 | 133.00 | 1.37 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’621.00 | 57’142.29 | 55’595.01 | 56’860.07 | |
| Dividende | 1.52 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.22 % | 3.09 % | 3.07 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.56 | 2.38 | 2.41 | |
| KGV | 17.06 | 17.11 | 18.42 | 18.20 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’511.23 | 25’300.80 | 23’460.37 | 21’990.87 | |
| EBITDA in Mio. | 31’959.85 | 31’180.76 | 29’610.99 | 29’467.95 | |
| Gewinn in Mio. | 12’688.17 | 12’658.40 | 12’247.28 | 12’266.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’689.38 | 12’627.16 | 12’248.05 | 12’266.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’937.64 | 24’105.47 | 22’066.44 | 21’341.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’271.67 | 25’604.52 | 22’801.24 | 23’313.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.68 | 2.51 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’532.50 | 35’870.50 | 36’078.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’746.51 | -11’322.63 | -10’969.61 | -7’423.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’911.51 | 22’429.13 | 22’784.37 | 27’774.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’820.42 | -10’343.03 | -9’739.64 | -10’664.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.31 | 4.16 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’239.86 | 8’845.72 | 9’684.88 | 9’766.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.06 | 2.25 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.88 | 11.79 | 12.83 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’612.74 | 10’790.07 | 10’651.58 | 9’323.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’853.37 | 10’972.73 | 10’365.46 | 8’855.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 59’304.47 | 63’965.91 | 70’304.94 | 80’630.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’155.58 | 127’585.59 | 133’109.97 | 137’838.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.