BRANICKS Group Aktie 22161657 / DE000A1X3XX4
2.21
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0.06
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2.84%
28.11.2024
BRX
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BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Aktie Analysen & Prognosen
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 EUR | 0.19 | 1.73 | 47.39 | +81.88% | +0.02% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRANICKS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 47.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +81.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 EUR | 0.19 | -40.00 | 638.00 | 0.83 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.38%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRANICKS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRANICKS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAH SING GROUP MYL8583OO006 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu BRANICKS Group in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253.88 | 231.59 |
| Dividende | 0.03 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | 0.04 |
| KGV | -10.83 | 64.13 |
| EBIT in Mio. | 46.93 | 68.19 |
| EBITDA in Mio. | 127.85 | 124.45 |
| Gewinn in Mio. | -17.49 | 3.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.20 | 5.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -24.68 | 9.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8.40 | 4.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188.10 | 170.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 373.90 | 66.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.05 | 50.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.27 | -137.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 0.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.25 | 134.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | -0.02 |
| Buchwert/Aktie | 13.04 | 13.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’686.03 | 1’595.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 270.00 | -30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’398.02 | 1’405.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’577.60 | 3’419.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) Aktie Analysen
| 21.09.23 | BRANICKS Group Reduce | Baader Bank | |
| 03.08.23 | BRANICKS Group Reduce | Baader Bank | |
| 14.07.23 | BRANICKS Group Buy | Warburg Research | |
| 11.07.23 | BRANICKS Group Halten | DZ BANK | |
| 11.07.23 | BRANICKS Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.23 | BRANICKS Group Reduce | Baader Bank | |
| 10.07.23 | BRANICKS Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.23 | BRANICKS Group Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.23 | BRANICKS Group Buy | Warburg Research | |
| 07.03.23 | BRANICKS Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |