Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
56.70
EUR
0.40
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0.71 %
01.07.2025
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.74 EUR | 9.79 | 1.48 | 10.81 | +12.1% | +3.85% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "60.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.05% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.74 EUR | 9.79 | 73.00 | 158.00 | 1.09 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’384.30 | 16’940.94 | 17’590.50 | 17’446.92 | 17’217.38 |
| Dividende | 2.19 | 2.38 | 2.53 | 2.44 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.21 % | 4.47 % | 4.31 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.96 | 5.53 | 6.25 | 5.92 |
| KGV | 12.88 | 11.41 | 10.22 | 9.05 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 1’042.89 | 1’153.84 | 1’263.98 | 1’385.62 | 1’311.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’468.07 | 1’575.74 | 1’690.29 | 1’751.11 | 1’709.47 |
| Gewinn in Mio. | 635.50 | 718.49 | 801.04 | 860.56 | 761.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 635.50 | 718.49 | 801.04 | 860.56 | 761.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 876.23 | 999.11 | 1’130.74 | 1’244.76 | 1’213.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 831.30 | 944.98 | 1’054.16 | 873.55 | 902.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.69 | 5.32 | 5.77 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’077.11 | 4’265.16 | 4’455.79 | 4’609.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -362.08 | -367.50 | -376.00 | -621.00 | -624.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 998.96 | 1’144.39 | 1’233.19 | 1’663.50 | 1’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.84 | -479.14 | -528.20 | -498.00 | -512.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.04 | 7.10 | 7.72 | 10.02 | 12.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 536.96 | 669.50 | 705.94 | 873.16 | 888.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.36 | 4.32 | 4.72 | 6.27 | 6.62 |
| Buchwert/Aktie | 34.21 | 36.52 | 39.30 | 44.94 | 44.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’498.30 | 2’245.15 | 1’958.68 | 671.15 | 44.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.87 | 349.83 | 360.10 | 422.67 | 493.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’673.00 | 1’731.00 | 1’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’978.34 | 5’346.13 | 5’778.15 | 6’377.35 | 6’718.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’786.16 | 12’026.71 | 12’476.38 | 12’521.00 | 12’827.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 26.06.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 25.06.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.06.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 02.06.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.05.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |