Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
49.15
EUR
1.88
EUR
3.98 %
21.11.2025
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.81 EUR | 8.07 | 1.44 | 11.28 | +11.64% | +4.58% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.38% | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.81 EUR | 8.07 | 83.00 | 163.00 | 1.18 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’431.29 | 15’704.04 | 16’341.81 | 17’128.59 | 18’169.00 |
| Dividende | 1.87 | 2.03 | 2.20 | 2.26 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.15 % | 4.49 % | 4.62 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 4.04 | 4.56 | 5.47 | 6.45 |
| KGV | 14.19 | 12.12 | 10.74 | 8.94 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 868.67 | 958.53 | 1’063.73 | 1’191.90 | 1’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’324.03 | 1’380.71 | 1’486.12 | 1’631.90 | 1’759.50 |
| Gewinn in Mio. | 497.06 | 578.94 | 655.18 | 738.62 | 705.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.06 | 578.94 | 655.18 | 738.62 | 705.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.57 | 805.18 | 927.25 | 1’073.54 | 1’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.68 | 738.45 | 841.82 | 945.86 | 993.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.52 | 4.11 | 4.79 | 4.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’832.00 | 3’921.28 | 4’085.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.00 | -337.20 | -340.20 | -522.00 | -538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 964.94 | 1’018.38 | 1’069.10 | 1’364.00 | 1’359.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -472.40 | -461.40 | -471.80 | -471.00 | -485.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.81 | 6.35 | 7.76 | 10.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 550.88 | 547.65 | 574.20 | 791.80 | 928.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.45 | 3.81 | 4.70 | 5.69 |
| Buchwert/Aktie | 32.79 | 34.47 | 36.55 | 40.32 | 40.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’529.80 | 2’329.30 | 2’155.44 | 1’646.95 | 795.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.38 | 320.68 | 327.46 | 396.84 | 629.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’583.00 | 1’609.00 | 1’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’754.23 | 4’995.08 | 5’294.87 | 5’615.32 | 5’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’449.71 | 11’637.71 | 12’019.14 | 12’576.00 | 13’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 14.11.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Brenntag Sell | UBS AG | |
| 26.09.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG |