Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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1.49%
28.11.2024
BRX
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.92 EUR | 9.41 | 1.4 | 10.66 | +11.14% | +3.75% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "61.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.51% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.92 EUR | 9.41 | 48.00 | 209.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’396.30 | 17’335.85 | 18’101.82 | 18’445.30 | |
| Dividende | 2.05 | 2.20 | 2.37 | 2.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.60 % | 3.89 % | 3.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.07 | 5.58 | 5.95 | |
| KGV | 13.38 | 12.02 | 10.92 | 10.25 | |
| EBIT in Mio. | 1’056.25 | 1’173.84 | 1’274.22 | 1’425.59 | |
| EBITDA in Mio. | 1’470.06 | 1’586.24 | 1’691.66 | 1’732.49 | 1’737.00 |
| Gewinn in Mio. | 665.79 | 738.03 | 815.06 | 858.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 665.79 | 738.03 | 815.06 | 858.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 887.22 | 1’008.90 | 1’133.13 | 1’183.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.98 | 967.74 | 1’075.06 | 1’092.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.64 | 5.24 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’011.38 | 4’236.13 | 4’450.14 | 4’719.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -638.84 | -429.80 | -437.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 964.35 | 1’098.89 | 1’217.71 | 1’676.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.18 | -442.40 | -663.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 6.11 | 7.03 | 7.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 448.41 | 561.68 | 683.62 | 865.55 | 969.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.91 | 3.71 | 5.65 | |
| Buchwert/Aktie | 31.30 | 34.05 | 37.13 | 43.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’287.88 | 2’018.33 | 1’688.29 | 745.57 | -929.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 318.38 | 324.54 | 334.56 | 342.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’509.00 | 1’670.00 | 1’727.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’583.03 | 4’975.28 | 5’407.18 | 5’990.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’917.71 | 11’293.43 | 11’602.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 02.12.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.11.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 22.11.24 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | UBS AG |