Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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1.12 %
14:13:08
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.14 EUR | 9.22 | 2.24 | 12.49 | +24.62% | +3.41% | +11.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.14 EUR | 9.22 | 27.00 | 213.00 | 0.99 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’028.39 | 15’484.08 | 16’184.18 | 16’310.00 | |
| Dividende | 1.78 | 1.90 | 2.18 | 2.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.44 % | 3.96 % | 4.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 4.06 | 4.65 | 4.86 | |
| KGV | 15.54 | 13.58 | 11.86 | 11.35 | |
| EBIT in Mio. | 850.51 | 942.29 | 1’041.90 | 1’016.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’264.26 | 1’378.70 | 1’518.51 | 1’486.50 | 1’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 496.00 | 578.88 | 660.08 | 702.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.00 | 578.88 | 660.08 | 702.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 663.62 | 784.34 | 894.10 | 875.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685.16 | 825.01 | 1’068.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.72 | 4.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’704.24 | 3’857.68 | 4’031.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -314.00 | -321.00 | -326.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.25 | 1’007.25 | 1’108.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -735.50 | -413.50 | -592.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.68 | 6.30 | 6.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 511.83 | 529.00 | 596.60 | 719.50 | 809.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.34 | 3.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.85 | 34.68 | 35.89 | 40.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’416.95 | 2’208.05 | 2’100.83 | 1’344.00 | 337.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.19 | 317.19 | 317.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’681.36 | 4’976.03 | 5’141.00 | 5’895.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’767.60 | 11’071.20 | 11’218.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 25.03.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 13.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital |