CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
29.63
CHF
-1.30
CHF
-4.22%
17.06.2024
BRX
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.18 EUR | 0.83 | 1.33 | 16.67 | +18.17% | +3.99% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.28% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.18 EUR | 0.83 | 15.00 | 285.00 | 0.83 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’782.55 | 1’874.26 | 2’199.93 | 1’948.46 |
| Dividende | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.38 % | 4.30 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.59 | 1.70 | 0.89 |
| KGV | 18.45 | 15.73 | 14.74 | 28.17 |
| EBIT in Mio. | 65.91 | 76.81 | 133.15 | 47.12 |
| EBITDA in Mio. | 127.90 | 139.77 | 172.49 | 110.41 |
| Gewinn in Mio. | 40.52 | 48.58 | 51.92 | 26.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.36 | 51.70 | 62.00 | -1.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.24 | 72.37 | 128.64 | 41.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.79 | 76.41 | 230.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.53 | 1.86 | 0.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686.28 | 717.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.24 | -41.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.47 | 122.30 | 143.00 | 197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.48 | -52.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.05 | 3.01 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 83.46 | 84.42 | 89.25 | 86.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.24 | 1.25 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 20.73 | 21.24 | 19.87 | 19.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55.46 | -146.41 | -278.64 | -71.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.66 | 30.51 | 33.68 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 687.67 | 718.59 | 908.53 | 609.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’454.42 | 1’493.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 12.02.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 06.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |