CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
25.50
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BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 0.91 | 1.25 | 16.96 | +17.2% | +4% | +5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "24.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.03% | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 0.91 | 74.00 | 243.00 | 1.41 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’800.30 | 1’904.70 | 1’976.37 | 2’033.00 | 2’074.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.15 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.27 % | 4.33 % | 4.55 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.59 | 1.78 | 2.36 | 2.44 |
| KGV | 19.43 | 15.89 | 14.22 | 10.73 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 59.27 | 72.37 | 81.27 | 102.82 | 105.19 |
| EBITDA in Mio. | 120.12 | 133.31 | 141.33 | 133.91 | 138.00 |
| Gewinn in Mio. | 37.27 | 46.02 | 53.26 | 68.84 | 71.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.96 | 48.27 | 54.97 | 69.00 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.08 | 66.19 | 78.67 | 106.33 | 110.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.19 | 75.63 | 85.81 | 103.00 | 107.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.44 | 1.77 | 2.28 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 726.26 | 760.40 | 758.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.00 | -35.00 | -38.00 | -36.00 | -36.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.09 | 103.58 | 117.18 | 134.00 | 133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.73 | -53.77 | -53.10 | -41.00 | -41.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.72 | 3.00 | 4.33 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.09 | 58.06 | 67.45 | 85.00 | 87.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.14 | 2.65 | 3.22 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 17.12 | 17.47 | 17.85 | 21.19 | 22.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.83 | -40.89 | -127.02 | -74.92 | -222.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.08 | 27.82 | 29.53 | 55.00 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 527.32 | 536.41 | 545.69 | 640.00 | 677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’427.32 | 1’442.60 | 1’456.36 | 1’651.00 | 1’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 31.03.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 26.03.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. |