CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 EUR | 0.99 | 1.13 | 18 | +16.79% | +3.61% | +4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "24.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.57% | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 EUR | 0.99 | 51.00 | 289.00 | 0.76 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’781.63 | 1’871.29 | 2’032.34 | 1’987.23 | 2’006.91 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.67 % | 3.79 % | 3.78 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.52 | 1.62 | 1.67 | 1.78 |
| KGV | 22.35 | 18.73 | 17.53 | 17.00 | 15.96 |
| EBIT in Mio. | 61.73 | 73.44 | 97.43 | 83.52 | 88.57 |
| EBITDA in Mio. | 124.52 | 134.72 | 159.07 | 139.08 | 140.89 |
| Gewinn in Mio. | 37.80 | 46.20 | 49.95 | 51.58 | 60.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.84 | 48.99 | 53.46 | 52.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.55 | 68.81 | 93.98 | 77.96 | 89.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.87 | 75.62 | 131.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.52 | 1.68 | 1.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 704.23 | 732.83 | 759.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.23 | -31.25 | -39.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102.56 | 120.96 | 125.03 | 137.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.68 | -49.23 | -49.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.25 | 3.46 | 2.84 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 75.67 | 89.91 | 91.79 | 54.00 | 74.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 2.29 | 2.16 | 1.09 | |
| Buchwert/Aktie | 18.02 | 18.53 | 19.24 | 18.77 | 18.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13.45 | -109.02 | -140.34 | 3.86 | -11.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.92 | 27.47 | 28.88 | 24.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 620.88 | 653.20 | 698.04 | 622.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’386.98 | 1’420.53 | 1’416.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 07.04.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 01.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. |