CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
29.63
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-1.30
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-4.22%
17.06.2024
BRX
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 0.78 | 1.44 | 13.82 | +15.62% | +4.29% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.53% | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 0.78 | 17.00 | 297.00 | 0.72 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’722.49 | 1’796.85 | 1’894.43 | 1’991.00 | |
| Dividende | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.31 % | 4.47 % | 4.26 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.47 | 1.71 | 1.98 | -0.02 |
| KGV | 18.71 | 15.93 | 13.71 | 11.85 | -1’173.50 |
| EBIT in Mio. | 59.82 | 70.32 | 81.94 | 91.00 | 5.00 |
| EBITDA in Mio. | 121.77 | 131.81 | 143.63 | 152.00 | 68.00 |
| Gewinn in Mio. | 36.57 | 43.86 | 52.20 | 59.00 | -1.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.02 | 45.71 | 53.35 | 62.00 | -1.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.04 | 65.73 | 77.72 | 85.00 | -1.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.54 | 68.74 | 84.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.30 | 1.56 | 1.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 675.37 | 693.55 | 726.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.04 | -39.08 | -41.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.57 | 128.99 | 125.30 | 149.00 | 213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.14 | -58.48 | -52.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.36 | 3.24 | 2.31 | 0.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 81.75 | 80.94 | 75.30 | 46.00 | 132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 2.32 | 2.25 | 1.46 | 4.18 |
| Buchwert/Aktie | 20.28 | 21.20 | 21.85 | 20.50 | 19.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11.51 | -28.66 | -61.19 | 38.00 | -59.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.14 | 28.58 | 29.45 | 27.00 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 648.91 | 661.62 | 683.08 | 646.00 | 614.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’431.22 | 1’443.94 | 1’490.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 13.12.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.11.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 12.11.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.11.24 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 12.11.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |