Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.00 EUR | 70.72 | 0.84 | 16.94 | +13.64% | +0.66% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "335.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 345.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.62% Aufschlag. | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.00 EUR | 70.72 | -189.00 | 231.00 | -0.01 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 343’228.33 | 366’749.15 | 393’068.69 | 431’671.70 | 475’446.10 |
| Dividende | 2.31 | 2.40 | 2.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.73 % | 0.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.62 | 19.59 | 21.68 | 24.67 | 28.10 |
| KGV | 18.73 | 16.84 | 15.22 | 13.38 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 4’689.69 | 5’075.34 | 5’546.16 | 6’386.20 | 6’804.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’245.85 | 5’565.92 | 6’029.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’431.03 | 3’769.54 | 4’098.40 | 4’710.70 | 5’031.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’431.03 | 3’769.54 | 4’098.40 | 4’710.70 | 5’031.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’321.96 | 4’754.94 | 5’166.61 | 5’934.55 | 6’365.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’091.43 | 4’073.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.62 | 19.59 | 21.68 | 24.67 | 28.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.94 | 18.11 | 20.58 | 22.92 | 28.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’345.53 | 13’286.93 | 14’266.57 | 15’484.00 | 16’927.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’247.57 | -1’081.80 | -1’105.23 | -1’486.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’848.83 | 4’962.62 | 5’294.93 | 5’997.35 | 7’512.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’618.77 | -1’541.15 | -1’719.25 | -1’817.30 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.44 | 24.01 | 24.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’958.95 | 3’889.11 | 4’372.57 | 5’140.55 | 6’557.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.55 | 25.50 | 26.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.43 | 30.29 | 42.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’072.93 | -1’028.12 | -2’598.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 902.17 | 955.22 | 851.97 | 856.80 | 954.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’258.09 | 7’704.86 | 8’167.87 | 8’078.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’454.43 | 5’401.98 | 7’141.81 | 12’009.95 | 8’271.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’887.44 | 88’853.10 | 94’421.54 | 103’180.45 | 111’622.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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