CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 24.26 | 0.85 | 18.22 | +13% | +2.41% | +9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.37% Aufschlag. | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 24.26 | -138.00 | 267.00 | 0.22 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’248.91 | 9’593.89 | 9’952.93 | 10’646.51 | 11’070.80 |
| Dividende | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.55 % | 2.74 % | 2.93 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.88 | 2.03 | 2.19 | 2.35 |
| KGV | 21.03 | 19.56 | 18.10 | 16.83 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 2’220.60 | 2’432.25 | 2’692.09 | 2’920.69 | 3’025.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’762.93 | 4’108.44 | 4’446.53 | 4’930.23 | 5’203.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’139.95 | 1’246.81 | 1’379.22 | 1’461.08 | 1’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’137.50 | 1’241.45 | 1’364.50 | 1’461.08 | 1’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’418.25 | 1’547.83 | 1’706.66 | 2’046.00 | 2’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.33 | 1’564.23 | 1’723.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.88 | 2.03 | 2.19 | 2.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.88 | 2.03 | 2.17 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’444.88 | 7’774.82 | 8’148.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’850.50 | -5’245.50 | -5’563.75 | -5’025.00 | -4’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’847.53 | 3’061.52 | 3’377.53 | 3’538.63 | 3’960.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’012.37 | 1’782.14 | 2’430.38 | 1’701.49 | 1’173.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.06 | 4.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’355.03 | -1’443.35 | -1’060.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.68 | -2.93 | -2.41 | -1.86 | -1.30 |
| Buchwert/Aktie | 17.34 | 18.69 | 20.14 | 22.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’200.26 | 23’669.16 | 19’827.65 | 26’794.90 | 27’970.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’651.11 | 5’253.11 | 5’374.48 | 5’246.00 | 4’665.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’457.71 | 3’414.07 | 3’371.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’176.56 | 12’426.92 | 13’719.68 | 14’346.00 | 15’598.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’621.19 | 49’012.92 | 52’869.16 | 52’587.00 | 55’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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