CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 23.31 | 0.86 | 17.64 | +12.62% | +2.5% | +10.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.02% Aufschlag. | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 23.31 | -90.00 | 262.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’295.77 | 9’652.83 | 10’070.95 | 10’556.69 | 10’884.39 |
| Dividende | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 1.08 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.63 % | 2.88 % | 3.02 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.88 | 2.02 | 2.16 | 2.31 |
| KGV | 20.43 | 19.01 | 17.67 | 16.50 | 15.47 |
| EBIT in Mio. | 2’212.19 | 2’451.03 | 2’747.28 | 2’964.69 | 3’085.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’783.51 | 4’163.73 | 4’566.68 | 4’967.57 | 5’244.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’135.22 | 1’235.49 | 1’363.44 | 1’454.41 | 1’581.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’135.22 | 1’235.49 | 1’363.44 | 1’454.41 | 1’581.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’419.04 | 1’547.07 | 1’719.57 | 2’046.00 | 2’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.94 | 1’555.64 | 1’706.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.88 | 2.02 | 2.16 | 2.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.88 | 2.02 | 2.16 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’438.88 | 7’766.82 | 8’132.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’897.67 | -5’267.33 | -5’191.67 | -5’025.00 | -4’580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’808.32 | 3’019.25 | 3’274.29 | 3’538.63 | 3’960.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’108.49 | 1’718.19 | 2’265.51 | 1’701.49 | 1’173.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 5.05 | 4.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’360.98 | -1’451.54 | -1’076.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.68 | -2.93 | -2.41 | -1.86 | -1.30 |
| Buchwert/Aktie | 17.28 | 18.63 | 20.12 | 22.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’383.29 | 23’814.97 | 17’660.29 | 26’794.90 | 27’970.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’746.88 | 5’270.25 | 5’167.17 | 5’028.40 | 4’734.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’457.71 | 3’414.07 | 3’371.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’160.59 | 12’251.64 | 13’515.93 | 14’346.00 | 15’598.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’453.28 | 48’765.89 | 52’088.23 | 52’587.00 | 55’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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