CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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05.05.2025
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 21.81 | 0.89 | 17.55 | +12.55% | +3.04% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.33% Aufschlag. | |
| KGV | 17.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 21.81 | -168.00 | 218.00 | 0.11 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’988.31 | 8’308.25 | 8’620.88 | 8’932.98 | 9’329.72 |
| Dividende | 2.18 | 2.30 | 2.42 | 2.60 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.15 % | 3.32 % | 3.57 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.49 | 4.82 |
| KGV | 20.35 | 18.91 | 17.55 | 16.28 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 1’808.99 | 2’000.46 | 2’191.15 | 2’263.78 | 2’490.61 |
| EBITDA in Mio. | 3’126.65 | 3’447.96 | 3’763.04 | 4’338.32 | 4’678.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’064.73 | 1’171.76 | 1’287.18 | 1’426.10 | 1’544.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’077.14 | 1’183.94 | 1’294.66 | 1’402.15 | 1’539.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’260.06 | 1’391.83 | 1’528.19 | 1’670.60 | 1’807.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’277.45 | 1’432.05 | 1’564.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.49 | 4.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.48 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’243.03 | 5’492.46 | 5’856.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’181.33 | -4’382.67 | -4’949.00 | -4’516.15 | -4’583.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’487.18 | 2’721.34 | 2’950.86 | 3’167.01 | 3’470.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’556.88 | 1’642.72 | 1’743.35 | 1’121.21 | 896.57 |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 8.68 | 9.15 | 9.61 | 10.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -695.01 | -784.21 | -774.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.03 | -4.58 | -4.95 | -2.61 | -1.95 |
| Buchwert/Aktie | 30.05 | 32.56 | 35.13 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’657.21 | 19’169.74 | 20’419.09 | 22’479.67 | 23’566.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’892.33 | 4’114.56 | 4’481.22 | 4’129.33 | 4’175.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.00 | 1’753.00 | 1’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’066.58 | 9’993.23 | 10’986.40 | 12’131.77 | 13’172.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’344.51 | 41’204.09 | 44’318.70 | 46’782.96 | 49’302.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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