CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15 USD | 22.51 | 0.98 | 16.13 | +12.48% | +3.25% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.71% | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.15 USD | 22.51 | -111.00 | 204.00 | -0.06 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’999.42 | 9’374.99 | 9’828.07 | 10’047.91 | 10’461.99 |
| Dividende | 2.28 | 2.42 | 2.56 | 2.71 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.27 % | 3.46 % | 3.67 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.17 | 4.50 | 4.85 | 5.22 |
| KGV | 19.10 | 17.74 | 16.45 | 15.26 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 2’035.58 | 2’283.83 | 2’557.65 | 2’638.43 | 2’813.25 |
| EBITDA in Mio. | 3’511.37 | 3’882.10 | 4’362.81 | 4’882.09 | 5’227.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’183.49 | 1’321.37 | 1’474.15 | 1’633.20 | 1’801.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’187.25 | 1’323.00 | 1’470.63 | 1’628.20 | 1’796.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’413.22 | 1’584.33 | 1’757.33 | 1’842.65 | 2’051.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’365.27 | 1’599.82 | 1’771.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.17 | 4.50 | 4.85 | 5.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.16 | 4.48 | 4.81 | 5.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’663.70 | 6’141.92 | 6’644.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’361.20 | -5’649.32 | -5’949.81 | -5’317.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’560.53 | 3’890.27 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’111.15 | 2’124.35 | 2’127.05 | 1’658.04 | |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 9.01 | 9.42 | 9.90 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -922.16 | -1’798.84 | -1’661.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.75 | -7.92 | -8.04 | -4.97 | -0.74 |
| Buchwert/Aktie | 33.97 | 37.07 | 40.25 | 44.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’021.05 | 22’370.44 | 24’874.60 | 26’715.55 | 27’160.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’219.33 | 5’455.67 | 5’733.44 | 5’112.67 | 4’175.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’015.75 | 2’024.27 | 2’053.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’519.17 | 11’845.75 | 13’253.50 | 14’701.47 | 16’111.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’111.57 | 46’212.06 | 50’492.48 | 53’670.95 | 55’278.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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