CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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26.12.2024
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 19.92 | 0.94 | 16.11 | +11.83% | +3.28% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.07% | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 19.92 | -114.00 | 194.00 | -0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’863.49 | 8’144.71 | 8’399.85 | 8’717.34 | 9’036.42 |
| Dividende | 2.07 | 2.20 | 2.35 | 2.52 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.29 % | 3.50 % | 3.76 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.44 |
| KGV | 20.06 | 18.67 | 17.33 | 16.10 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 1’614.94 | 1’772.31 | 1’936.53 | 1’995.58 | 1’986.47 |
| EBITDA in Mio. | 2’869.45 | 3’123.10 | 3’372.12 | 3’584.34 | 3’721.29 |
| Gewinn in Mio. | 972.10 | 1’057.43 | 1’159.25 | 1’254.56 | 1’376.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.04 | 1’073.05 | 1’176.87 | 1’295.95 | 1’383.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’124.97 | 1’258.89 | 1’386.80 | 1’616.70 | 1’874.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’101.73 | 1’270.29 | 1’404.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.34 | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’742.00 | 5’102.00 | 5’411.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’260.20 | -3’973.80 | -3’472.80 | -3’485.29 | -3’302.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’459.15 | 2’478.18 | 2’687.88 | 2’893.85 | 3’082.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 820.34 | 1’261.20 | 688.76 | 538.34 | 173.75 |
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 8.22 | 8.81 | 9.32 | 9.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 202.38 | -917.00 | -3.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.56 | -4.78 | -2.03 | -1.80 | -0.20 |
| Buchwert/Aktie | 27.78 | 29.87 | 31.74 | 34.73 | 36.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’435.00 | 17’879.33 | 18’680.71 | 19’189.10 | 19’554.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’278.00 | 3’921.40 | 3’321.40 | 3’343.43 | 3’064.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’693.00 | 1’731.00 | 1’731.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’124.03 | 8’903.70 | 9’661.08 | 10’497.30 | 11’071.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’893.49 | 37’230.79 | 39’083.47 | 40’003.05 | 42’088.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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