Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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2.31 %
01.04.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.90 EUR | 72.29 | 1.03 | 17.01 | +15.87% | +1.59% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "577.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 565.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.34% | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 478.90 EUR | 72.29 | -36.00 | 175.00 | 1.21 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’680.74 | 38’710.71 | 41’708.17 |
| Dividende | 8.40 | 8.91 | 10.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.66 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 26.22 | 31.16 | 35.57 |
| KGV | 20.52 | 17.26 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 4’944.23 | 5’740.12 | 6’556.37 |
| EBITDA in Mio. | 6’353.99 | 7’234.63 | 8’092.98 |
| Gewinn in Mio. | 3’627.76 | 4’217.75 | 4’788.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’636.94 | 4’260.78 | 4’825.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’877.47 | 5’684.34 | 6’319.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’850.39 | 5’536.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.22 | 31.16 | 35.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.11 | 30.95 | 34.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’246.82 | 10’301.70 | 10’525.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’711.00 | -1’493.00 | -1’870.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’706.40 | 4’246.72 | 4’886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’756.33 | -1’915.62 | -1’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.45 | 33.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’917.42 | 3’556.59 | 4’506.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.30 | 27.94 | 35.77 |
| Buchwert/Aktie | 103.12 | 119.48 | 136.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’360.44 | 1’014.47 | -1’747.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’458.00 | 1’495.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’377.78 | 1’281.73 | 1’409.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’091.85 | 3’333.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’994.17 | 16’025.98 | 16’254.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’384.21 | 37’846.58 | 41’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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