Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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3.79
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22.11.2024
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.20 EUR | 49.94 | 1.13 | 13.46 | +13.13% | +2.04% | +7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "331.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.17% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 355.20 EUR | 49.94 | -61.00 | 212.00 | 0.62 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’760.08 | 34’576.35 | 37’713.42 | 34’966.98 | 38’473.21 |
| Dividende | 6.99 | 7.42 | 7.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.99 % | 2.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.46 | 22.13 | 26.59 | 25.39 | 31.09 |
| KGV | 18.37 | 16.86 | 14.06 | 14.68 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 4’043.55 | 4’340.92 | 5’112.01 | 5’271.53 | 5’725.33 |
| EBITDA in Mio. | 5’262.85 | 5’539.21 | 6’369.50 | 6’664.06 | 7’196.01 |
| Gewinn in Mio. | 3’628.96 | 3’055.32 | 3’621.92 | 3’942.96 | 4’296.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’039.10 | 3’028.88 | 3’654.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’406.14 | 4’132.24 | 4’935.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’892.42 | 4’169.97 | 4’719.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.46 | 22.13 | 26.59 | 25.39 | 31.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.12 | 22.23 | 27.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’853.75 | 9’212.50 | 10’326.63 | 10’529.11 | 11’208.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.38 | -1’435.50 | -1’463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’182.45 | 3’936.67 | 4’079.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.18 | -1’621.53 | -1’580.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.19 | 29.17 | 30.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’711.68 | 2’876.78 | 3’126.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.95 | 20.79 | 23.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.33 | 91.03 | 106.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’842.61 | 3’228.54 | 1’971.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’476.00 | 1’532.00 | 1’600.64 | 1’774.75 | 1’846.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’248.62 | 1’279.03 | 1’274.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’267.00 | 3’360.63 | 3’711.68 | 3’789.83 | 3’943.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’238.71 | 12’905.46 | 14’923.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’077.06 | 35’123.93 | 37’526.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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