Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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3.69 %
22.07.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.70 EUR | 47.96 | 1.04 | 13.03 | +11.36% | +2.19% | +6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "326.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 319.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.41% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.70 EUR | 47.96 | -8.00 | 157.00 | 1.07 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMPRA US8168511090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’069.56 | 34’819.00 | 36’063.24 | 37’292.56 |
| Dividende | 8.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.21 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.07 | 23.91 | 26.42 | 28.13 |
| KGV | 16.96 | 14.95 | 13.53 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 4’147.47 | 4’552.04 | 4’911.11 | 5’175.39 |
| EBITDA in Mio. | 5’401.36 | 5’864.17 | 6’207.81 | 6’429.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’880.59 | 3’259.47 | 3’543.01 | 3’903.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’850.70 | 3’220.56 | 3’279.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’903.32 | 4’386.95 | 4’752.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’043.90 | 4’671.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.07 | 23.91 | 26.42 | 28.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.48 | 23.15 | 21.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’268.67 | 8’785.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’543.00 | -1’278.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’810.28 | 3’573.21 | 4’608.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’293.02 | -1’938.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.74 | 23.55 | 31.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’554.32 | 2’551.40 | 3’160.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.84 | 20.54 | 24.05 | |
| Buchwert/Aktie | 86.01 | 97.55 | 109.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’572.02 | 3’498.84 | 2’426.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’349.51 | 1’237.18 | 1’348.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’280.71 | 13’592.59 | 14’573.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’602.62 | 34’390.22 | 35’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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