Deere Aktie 924235 / US2441991054
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30.05.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.85 EUR | 138.44 | 0.81 | 19.51 | +14.46% | +1.28% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "531.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 477.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.56% Aufschlag. | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 442.85 EUR | 138.44 | -29.00 | 221.00 | 0.99 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’350.01 | 41’308.10 | 45’996.91 | 51’558.76 |
| Dividende | 6.03 | 6.76 | 7.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.34 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.82 | 22.15 | 26.20 | 31.05 |
| KGV | 26.89 | 22.85 | 19.31 | 16.29 |
| EBIT in Mio. | 5’905.72 | 7’092.19 | 8’275.18 | 10’430.10 |
| EBITDA in Mio. | 7’238.89 | 8’231.14 | 9’695.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’015.15 | 5’792.59 | 6’743.99 | 8’849.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’007.27 | 5’675.63 | 6’551.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’438.56 | 6’544.74 | 7’772.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’071.00 | 7’168.65 | 8’848.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.82 | 22.15 | 26.20 | 31.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.75 | 22.45 | 27.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’879.97 | 13’445.37 | 13’108.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’588.50 | -1’490.00 | -3’015.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’032.00 | 7’934.00 | 7’891.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’419.40 | -4’611.60 | -3’494.50 | |
| Cashflow/Aktie | 19.92 | 27.36 | 30.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’048.96 | 6’218.38 | 6’350.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 22.24 | 23.40 | |
| Buchwert/Aktie | 83.56 | 86.70 | 101.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’648.90 | 58’512.02 | 46’803.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’253.27 | 2’289.36 | 2’353.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’376.18 | 1’571.16 | 1’703.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’742.77 | 3’990.22 | 3’918.86 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’971.32 | 20’235.75 | 24’622.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’716.73 | 40’741.75 | 44’619.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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