Deere Aktie 924235 / US2441991054
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-28.74
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-5.77 %
26.11.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.95 EUR | 131.71 | 0.92 | 21.66 | +18.63% | +1.37% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "476.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 464.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.53% | |
| KGV | 21.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.95 EUR | 131.71 | -2.00 | 200.00 | 1.01 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’908.10 | 43’541.84 | 47’791.81 |
| Dividende | 7.03 | 7.67 | 6.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.63 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 17.66 | 23.39 | 25.48 |
| KGV | 26.60 | 20.09 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 5’600.95 | 7’115.94 | 7’615.36 |
| EBITDA in Mio. | 6’954.07 | 8’519.72 | 8’982.24 |
| Gewinn in Mio. | 4’554.67 | 5’790.27 | 6’588.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’566.95 | 5’756.58 | 6’257.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’323.36 | 6’717.47 | 7’370.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’090.41 | 8’028.16 | 7’600.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.66 | 23.39 | 25.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.50 | 23.27 | 26.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’173.00 | 13’896.42 | 14’579.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’232.33 | -854.23 | -1’557.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’273.39 | 7’771.31 | 8’003.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’497.54 | -4’976.20 | -6’812.97 |
| Cashflow/Aktie | 19.90 | 26.95 | 28.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’206.72 | 6’063.37 | 6’204.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.15 | 24.35 | 21.29 |
| Buchwert/Aktie | 93.09 | 101.61 | 96.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’332.11 | 55’389.61 | 28’363.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’353.28 | 2’478.66 | 2’727.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’431.94 | 1’568.70 | 1’511.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’879.33 | 4’237.12 | 4’624.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’926.32 | 25’282.62 | 24’875.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’683.13 | 42’908.12 | 45’199.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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