Deere Aktie 924235 / US2441991054
495.83
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-13.62
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-2.67%
20.02.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.50 EUR | 130.79 | 0.68 | 19.75 | +12.07% | +1.3% | +6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "432.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 453.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.91% Aufschlag. | |
| KGV | 19.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 473.50 EUR | 130.79 | -39.00 | 220.00 | 0.71 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’263.94 | 41’008.81 | 44’241.94 | 44’975.84 |
| Dividende | 6.21 | 6.94 | 7.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.40 % | 1.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.36 | 22.21 | 25.25 | 30.69 |
| KGV | 25.61 | 22.32 | 19.64 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 6’294.42 | 7’222.20 | 8’083.59 | 10’177.25 |
| EBITDA in Mio. | 7’564.37 | 8’442.12 | 9’565.56 | 11’370.44 |
| Gewinn in Mio. | 5’184.90 | 5’798.52 | 6’580.73 | 8’662.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’212.82 | 5’801.99 | 6’638.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’036.97 | 6’941.48 | 7’756.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’266.95 | 7’023.35 | 7’838.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.36 | 22.21 | 25.25 | 30.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.53 | 22.52 | 26.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’935.57 | 14’117.66 | 13’197.80 | 16’784.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’614.00 | -1’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’197.20 | 7’501.20 | 8’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’423.40 | -4’752.00 | -3’261.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.64 | 27.73 | 25.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’583.00 | 5’730.50 | 6’431.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.49 | 20.83 | 24.66 | |
| Buchwert/Aktie | 77.65 | 80.46 | 97.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’688.65 | 56’658.59 | 29’041.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’256.47 | 2’261.81 | 2’362.53 | 2’350.96 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’618.94 | 1’585.63 | 1’310.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’955.61 | 4’058.76 | 3’893.86 | 4’256.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’224.47 | 19’534.69 | 23’393.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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