Deere Aktie 924235 / US2441991054
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Historisch |
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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441.00 EUR | 117.09 | 0.51 | 21.21 | +9.32% | +1.48% | +2.6% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "432.31" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 417.03. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 21.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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441.00 EUR | 117.09 | -43.00 | 234.00 | 0.52 | 0.25 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTZ AG DE0006305006 |
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WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
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AGCO CORP. US0010841023 |
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CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIGROUP US1729674242 |
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CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
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CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
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GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu Deere in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 38’975.24 | 41’315.68 | 45’467.48 | 59’486.80 |
Dividende | 6.27 | 6.91 | 7.16 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.52 % | 1.57 % | % |
Gewinn/Aktie | 19.46 | 22.43 | 25.48 | 37.74 |
KGV | 23.41 | 20.30 | 17.87 | 12.07 |
EBIT in Mio. | 6’571.83 | 7’357.10 | 8’269.26 | 10’531.75 |
EBITDA in Mio. | 7’745.22 | 8’618.95 | 9’798.49 | 11’565.69 |
Gewinn in Mio. | 5’264.54 | 5’941.89 | 6’696.08 | 8’985.27 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’226.83 | 5’911.47 | 6’579.44 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’427.58 | 7’254.01 | 8’155.43 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’489.77 | 7’170.82 | 8’352.58 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.46 | 22.43 | 25.48 | 37.74 |
Gewinn/Aktie (reported) | 19.65 | 23.03 | 26.87 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’381.50 | 12’050.12 | 12’839.14 | 17’384.44 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’600.00 | -2’418.00 | -1’500.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’552.43 | 7’399.52 | 8’473.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’632.15 | -4’736.78 | -3’265.00 | |
Cashflow/Aktie | 20.32 | 27.19 | 26.54 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’998.63 | 5’602.74 | 6’545.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 13.95 | 21.46 | 23.42 | |
Buchwert/Aktie | 79.86 | 82.01 | 98.18 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’168.66 | 57’281.97 | 38’186.65 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’244.05 | 2’285.03 | 2’336.54 | 2’438.20 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’563.56 | 1’559.41 | 1’420.66 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’708.66 | 3’576.52 | 3’851.42 | 4’414.50 |
Eigenkapital in Mio. | 19’717.45 | 19’746.28 | 23’594.23 | |
Bilanzsumme in Mio. | 37’775.93 | 39’345.00 | 42’906.00 |