Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 EUR | 19.02 | 1.58 | 5.59 | +5.56% | +3.29% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 EUR | 19.02 | 0.00 | 336.00 | 1.07 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’161.20 | 17’358.11 | 17’385.26 | 17’916.00 | 17’883.00 |
| Dividende | 0.99 | 1.10 | 1.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 4.12 % | 4.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 5.04 | 5.27 | 4.64 | 5.28 |
| KGV | 5.87 | 5.32 | 5.09 | 5.78 | 5.07 |
| EBIT in Mio. | 4’183.57 | 4’259.47 | 4’055.43 | 4’124.50 | 3’867.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’999.09 | 8’057.73 | 8’167.57 | 8’236.18 | 8’572.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’007.58 | 3’067.03 | 2’868.70 | 2’726.67 | 3’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’007.58 | 3’067.03 | 2’868.70 | 2’726.67 | 3’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’795.91 | 3’922.96 | 3’620.75 | 3’484.33 | 3’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’786.52 | 3’934.91 | 3’619.49 | 3’484.33 | 3’920.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 5.04 | 5.27 | 4.64 | 5.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 4.87 | 4.86 | 4.50 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’910.09 | -3’995.30 | -4’121.40 | -4’154.33 | -4’062.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’057.73 | 7’047.38 | 7’222.97 | 7’728.18 | 8’135.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’198.07 | -1’798.64 | -1’381.00 | -1’173.33 | -850.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.91 | 11.42 | 12.28 | 11.54 | 13.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’212.28 | 3’063.85 | 3’306.49 | 3’874.85 | 3’728.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 5.72 | |||
| Buchwert/Aktie | 25.17 | 28.45 | 31.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’013.06 | 6’036.90 | 4’906.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’907.72 | 3’978.54 | 4’067.75 | 3’993.24 | 4’012.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’775.00 | 5’775.00 | 5’917.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’781.02 | 16’856.61 | 16’822.58 | 14’195.50 | 14’392.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’380.90 | 32’832.83 | 33’990.25 | 35’972.00 | 37’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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