Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
42.68
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-0.48
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-1.11 %
28.07.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.45 EUR | 51.95 | 1.49 | 8.26 | +9.6% | +2.75% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.79% | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.45 EUR | 51.95 | -166.00 | 408.00 | -0.42 | -0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | -0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’905.12 | 26’273.06 | 27’016.82 | 27’213.50 | 27’088.50 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.99 % | 3.02 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 5.27 | 5.99 | 6.08 | 4.91 |
| KGV | 8.69 | 8.10 | 7.12 | 7.02 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 6’438.40 | 7’930.43 | 8’353.40 | 7’713.00 | 7’567.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’365.99 | 14’388.01 | 14’712.99 | 13’913.55 | 14’487.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’755.41 | 5’717.94 | 5’997.40 | 5’706.00 | 5’698.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’867.93 | 5’694.49 | 5’937.67 | 5’706.00 | 5’698.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’396.58 | 7’180.51 | 7’778.71 | 7’507.50 | 7’497.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’388.44 | 7’260.29 | 8’096.80 | 7’507.50 | 7’497.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.91 | 5.27 | 5.99 | 6.08 | 4.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 4.83 | 5.66 | 4.89 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’468.48 | -5’638.89 | -5’634.87 | -5’702.00 | -5’742.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’106.77 | 12’763.26 | 13’055.43 | 13’323.00 | 13’447.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’286.00 | -3’668.77 | -2’273.65 | -1’494.00 | -1’498.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.74 | 11.69 | 12.23 | 12.45 | 10.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’317.35 | 7’060.79 | 7’247.24 | 7’093.30 | 6’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.85 | 7.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.37 | 38.16 | 54.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’645.76 | 5’126.72 | 939.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’847.80 | 5’549.59 | 5’558.43 | 5’022.31 | 5’371.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’942.00 | 13’339.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’845.23 | 33’251.99 | 35’633.27 | 28’511.50 | 30’839.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’535.45 | 62’370.75 | 67’126.76 | 72’874.00 | 76’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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