Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
39.47
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0.77
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1.99%
22.11.2024
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.76 EUR | 25.47 | 0.87 | 8.65 | +4.91% | +2.64% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "44.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.18% Aufschlag. | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.76 EUR | 25.47 | -24.00 | 330.00 | 0.40 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’402.48 | 16’804.90 | 17’176.41 | 15’959.50 | 16’588.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.09 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 2.76 % | 3.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 4.72 | 5.09 | 4.98 | 5.33 |
| KGV | 8.34 | 8.43 | 7.89 | 7.92 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 4’164.19 | 4’323.25 | 4’557.64 | 4’727.50 | 4’688.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’490.06 | 7’943.73 | 8’249.20 | 8’641.29 | 9’125.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’024.06 | 3’032.44 | 3’218.84 | 3’191.67 | 3’282.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’024.06 | 3’032.44 | 3’218.84 | 3’191.67 | 3’282.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’795.67 | 3’932.97 | 4’245.88 | 3’983.33 | 4’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’783.87 | 3’906.36 | 4’223.59 | 3’983.33 | 4’101.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 4.72 | 5.09 | 4.98 | 5.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.62 | 4.73 | 5.07 | 5.10 | 5.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’368.89 | -3’182.95 | -2’807.72 | -1’256.33 | -1’168.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’735.76 | 7’017.14 | 7’320.98 | 8’014.06 | 8’428.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 87.75 | -2’044.73 | -1’765.65 | -835.67 | -681.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.02 | 11.50 | 11.40 | 12.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’726.52 | 2’898.38 | 3’284.27 | 3’769.19 | 4’243.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.35 | 4.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.83 | 24.69 | 28.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’811.39 | 7’117.18 | 6’444.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’682.93 | 4’086.03 | 4’183.03 | 4’244.65 | 4’580.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’060.00 | 5’455.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’371.77 | 15’749.34 | 16’430.30 | 15’091.50 | 15’575.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’482.25 | 31’699.06 | 33’298.05 | 33’688.50 | 35’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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