Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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30.01.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.46 EUR | 24.23 | 1.44 | 9.41 | +11.05% | +2.5% | +9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.48% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.46 EUR | 24.23 | -54.00 | 317.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’634.35 | 16’548.75 | 17’210.40 | 16’790.67 |
| Dividende | 1.03 | 1.07 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.68 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.71 | 5.50 | 5.90 |
| KGV | 11.41 | 8.53 | 7.30 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 2’990.19 | 3’932.60 | 4’398.55 | 5’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’734.46 | 7’508.15 | 8’062.91 | 8’155.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’107.52 | 2’725.44 | 3’242.92 | 3’423.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’107.52 | 2’725.44 | 3’242.92 | 3’423.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’653.28 | 3’475.41 | 4’238.00 | 4’448.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’713.52 | 3’574.14 | 4’238.00 | 4’448.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.52 | 4.71 | 5.50 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 4.68 | 5.43 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’608.99 | -3’648.90 | -3’737.72 | -3’841.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’116.10 | 6’633.33 | 7’136.18 | 7’319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’082.74 | -1’738.32 | -1’496.00 | -1’281.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 11.48 | 12.35 | 12.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’610.22 | 3’068.31 | 3’491.94 | 3’861.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.94 | 28.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’186.83 | 5’218.13 | 4’643.75 | 2’068.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’616.44 | 3’661.17 | 3’703.09 | 3’763.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’109.00 | 6’154.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’436.56 | 17’613.48 | 18’732.50 | 20’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’405.49 | 33’996.14 | 37’486.59 | 41’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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