Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.67 EUR | 20.35 | 1.21 | 6.68 | +5.17% | +2.94% | -18.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.9% | |
| KGV | 6.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.67 EUR | 20.35 | -13.00 | 345.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’477.65 | 16’817.36 | 17’313.65 | 15’959.50 | 16’588.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.00 | 1.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 3.21 % | 3.79 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 5.05 | 4.98 | 5.33 | |
| KGV | 6.56 | 6.89 | 6.19 | 6.27 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 4’095.39 | 4’162.70 | 4’476.03 | 4’727.50 | 4’688.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’499.94 | 7’855.86 | 8’265.41 | 8’521.03 | 9’125.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’964.09 | 2’871.08 | 3’162.29 | 3’191.67 | 3’282.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’964.09 | 2’871.08 | 3’162.29 | 3’191.67 | 3’282.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’756.27 | 3’695.77 | 4’167.73 | 3’983.33 | 4’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’758.45 | 3’645.23 | 4’139.60 | 3’983.33 | 4’101.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 5.05 | 4.98 | 5.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 4.43 | 5.07 | 5.10 | 5.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’504.78 | -4’085.44 | -4’236.27 | -4’431.67 | -4’630.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’745.47 | 7’009.28 | 7’321.18 | 8’014.06 | 8’428.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 263.41 | -2’169.54 | -1’958.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.51 | 10.91 | 11.53 | 11.35 | 12.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’541.64 | 2’845.54 | 3’207.09 | 3’769.19 | 4’243.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.01 | 4.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.81 | 24.75 | 28.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’878.56 | 7’145.61 | 6’460.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’682.39 | 4’086.50 | 4’175.05 | 4’207.40 | 4’580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’057.76 | 5’444.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’473.13 | 15’636.97 | 16’426.81 | 15’091.50 | 15’575.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’481.67 | 31’713.21 | 33’298.05 | 33’688.50 | 35’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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