Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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-1.12
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-2.50 %
10.03.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 EUR | 27.6 | 1.05 | 12.04 | +10.06% | +2.54% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.05% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 EUR | 27.60 | -78.00 | 302.00 | 1.04 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’414.13 | 18’818.42 | 21’410.75 | ||
| Dividende | 1.06 | 1.27 | 1.58 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.91 % | 3.62 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 4.33 | 5.18 | 5.09 | 5.80 |
| KGV | 13.05 | 10.08 | 8.43 | 8.58 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 2’969.58 | 6’990.82 | 7’424.88 | 7’163.00 | 7’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’626.28 | 13’289.54 | 14’384.76 | 8’077.68 | 9’461.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’140.64 | 5’025.44 | 4’895.74 | 4’290.20 | 4’604.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’140.64 | 5’025.44 | 4’895.74 | 4’290.20 | 4’604.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’678.69 | 5’507.47 | 6’028.86 | 5’477.00 | 6’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’966.94 | 5’999.39 | 6’028.86 | 5’477.00 | 6’007.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.35 | 4.33 | 5.18 | 5.09 | 5.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 4.40 | 5.36 | 5.61 | 6.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’320.03 | -5’210.97 | -5’234.69 | -4’993.67 | -5’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’151.94 | 10’723.32 | 12’136.58 | 11’639.50 | 11’845.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’950.00 | -3’185.09 | -2’192.25 | -2’157.67 | -2’385.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.34 | 11.66 | 14.07 | 11.83 | 12.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’753.39 | 5’630.85 | 6’806.57 | 6’340.39 | 7’666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 38.68 | 89.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’909.67 | 4’822.85 | 1’209.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’380.65 | 5’098.45 | 5’156.61 | 4’456.16 | 4’417.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’263.00 | 3’250.50 | 675.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’263.50 | 30’101.13 | 30’296.91 | 26’229.00 | 28’365.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’129.52 | 53’016.04 | 57’048.30 | 54’002.50 | 57’648.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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