Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 57.06 | 1.51 | 7.43 | +8.76% | +2.45% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "50.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 57.06 | -155.00 | 395.00 | -0.35 | -0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | -0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’385.70 | 25’831.38 | 27’769.25 | 25’984.50 | 25’830.50 |
| Dividende | 1.12 | 1.36 | 1.58 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.74 % | 3.18 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.37 | 5.82 | 5.38 | 4.52 |
| KGV | 9.29 | 9.25 | 8.54 | 9.23 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 6’617.00 | 7’503.20 | 8’117.80 | 7’691.00 | 7’533.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’751.85 | 14’627.31 | 14’555.41 | 13’604.00 | 13’574.25 |
| Gewinn in Mio. | 4’858.43 | 5’446.66 | 5’502.00 | 4’823.75 | 4’872.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’937.26 | 5’449.73 | 5’501.24 | 4’823.75 | 4’872.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’809.93 | 6’668.17 | 6’994.60 | 6’394.00 | 6’511.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’948.75 | 7’051.62 | 7’835.72 | 6’394.00 | 6’511.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 5.37 | 5.82 | 5.38 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 5.19 | 5.46 | 4.91 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.42 | 26.60 | 25.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’578.85 | -5’300.98 | -5’428.54 | -5’263.67 | -5’283.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’403.49 | 12’764.65 | 12’435.75 | 12’289.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’423.50 | -3’171.75 | -2’501.60 | -2’957.00 | -3’041.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.97 | 12.85 | 13.95 | 11.54 | 11.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’123.40 | 7’366.97 | 7’570.44 | 6’184.59 | 6’093.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.53 | 8.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.24 | 42.29 | 63.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’529.40 | 1’937.96 | -2’463.98 | 1’475.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’707.87 | 5’320.95 | 5’433.22 | 5’072.65 | 5’298.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’961.81 | 35’144.92 | 37’243.92 | 32’665.00 | 34’209.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’016.21 | 63’952.97 | 68’296.11 | 73’659.00 | 77’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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