Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
42.97
USD
-0.14
USD
-0.32 %
07.08.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 EUR | 51.41 | 1.49 | 8.08 | +9.21% | +2.82% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.53% | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 EUR | 51.41 | -174.00 | 419.00 | -0.53 | -0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | -0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’234.21 | 26’292.06 | 27’067.51 | 27’385.50 | 27’337.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.28 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.97 % | 2.99 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.00 | 5.24 | 6.10 | 5.97 | 4.69 |
| KGV | 8.60 | 8.21 | 7.05 | 7.19 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 6’692.05 | 8’036.70 | 8’369.84 | 7’626.00 | 7’524.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’593.51 | 14’520.02 | 14’745.92 | 13’742.75 | 14’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’991.83 | 5’768.31 | 5’970.70 | 5’368.50 | 5’413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’996.90 | 5’713.00 | 5’859.82 | 5’368.50 | 5’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’734.25 | 7’320.56 | 7’707.34 | 6’925.00 | 6’984.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’804.04 | 7’432.66 | 7’998.67 | 6’925.00 | 6’984.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.00 | 5.24 | 6.10 | 5.97 | 4.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 4.94 | 5.68 | 4.83 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’274.02 | -5’635.35 | -5’650.01 | -5’681.00 | -5’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’276.31 | 12’799.49 | 13’013.10 | 12’413.50 | 12’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’609.16 | -3’881.63 | -2’268.90 | -1’475.00 | -1’480.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.78 | 11.68 | 12.25 | 12.39 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’942.33 | 6’639.28 | 7’246.63 | 6’946.30 | 6’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.85 | 7.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.26 | 44.51 | 54.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’552.56 | 4’917.38 | 1’243.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’971.04 | 5’536.11 | 5’558.87 | 5’017.06 | 5’356.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 37’374.88 | 39’496.12 | 41’539.33 | 41’982.50 | 43’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’975.33 | 67’369.85 | 73’086.92 | 82’434.00 | 86’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.