Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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25.03.2025
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.36 EUR | 18.4 | 0.78 | 14.71 | +8.66% | +2.83% | +14.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "72.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.21% Aufschlag. | |
| KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.36 EUR | 18.40 | -110.00 | 382.00 | -0.06 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’071.46 | 43’798.08 | 45’843.42 | 47’648.01 | 50’007.00 |
| Dividende | 2.40 | 2.48 | 2.61 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.00 % | 3.16 % | 3.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.54 | 6.10 | 6.96 | 8.34 | 7.94 |
| KGV | 14.92 | 13.56 | 11.87 | 9.91 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 1’847.28 | 1’986.91 | 2’189.14 | 2’496.85 | 2’387.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’912.41 | 3’104.07 | 3’360.97 | 3’781.91 | 3’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’218.22 | 1’336.89 | 1’494.04 | 1’735.84 | 1’612.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218.22 | 1’336.89 | 1’494.04 | 1’735.84 | 1’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’591.40 | 1’742.62 | 1’947.06 | 2’261.44 | 2’107.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’624.30 | 1’752.52 | 1’889.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.54 | 6.10 | 6.96 | 8.34 | 7.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 6.19 | 7.13 | 8.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’577.44 | 13’219.67 | 13’979.30 | 14’983.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’375.98 | -1’366.73 | -1’438.95 | -1’520.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’331.37 | 2’851.07 | 2’758.95 | 3’307.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’203.48 | -739.53 | -1’785.25 | -1’713.10 | |
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.39 | 12.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 917.28 | 1’259.86 | 1’184.98 | 1’613.29 | 1’806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 10.47 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.20 | 40.64 | 43.90 | 48.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’502.42 | 8’146.96 | 8’452.38 | 10’100.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’389.13 | 1’404.90 | 1’476.22 | 1’585.55 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’618.40 | 11’100.43 | 11’195.41 | 11’210.89 | 9’241.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’124.14 | 8’907.57 | 9’400.34 | 9’974.30 | 11’993.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’505.82 | 32’571.43 | 33’646.90 | 34’532.83 | 36’693.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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