Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
73.26
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-3.25
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-4.25%
20.11.2024
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.15 EUR | 16.95 | 1 | 11.35 | +8.19% | +3.17% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "81.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.08% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.15 EUR | 16.95 | -88.00 | 386.00 | -0.03 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’513.63 | 42’348.74 | 44’612.32 | 47’573.12 | 52’320.00 |
| Dividende | 2.39 | 2.44 | 2.52 | 2.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.33 % | 3.45 % | 3.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 6.16 | 6.82 | 7.93 | 7.97 |
| KGV | 12.56 | 11.90 | 10.74 | 9.23 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 1’944.71 | 2’025.53 | 2’184.18 | 2’383.08 | 2’430.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’874.72 | 3’042.18 | 3’259.77 | 3’443.64 | 3’647.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’280.85 | 1’351.23 | 1’480.28 | 1’629.65 | 1’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’280.85 | 1’351.23 | 1’480.28 | 1’629.65 | 1’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’661.06 | 1’753.92 | 1’914.87 | 2’112.16 | 2’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’600.05 | 1’706.75 | 1’836.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.83 | 6.16 | 6.82 | 7.93 | 7.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.37 | 6.92 | 8.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’926.61 | 12’597.74 | 13’422.02 | 14’929.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’354.90 | -1’405.75 | -1’452.67 | -1’587.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’764.06 | 2’597.58 | 2’872.67 | 2’918.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’119.06 | -882.02 | -895.41 | -1’933.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.87 | 11.18 | 11.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’152.96 | 1’027.92 | 1’177.79 | 1’223.73 | 1’212.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.40 | 4.75 | 6.34 | |
| Buchwert/Aktie | 34.81 | 38.15 | 40.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’563.80 | 9’446.73 | 9’445.65 | 18’710.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’375.43 | 1’444.27 | 1’473.83 | 1’577.15 | 1’746.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’972.52 | 10’444.08 | 10’722.51 | 10’519.00 | 9’380.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’607.88 | 8’420.04 | 8’966.77 | 9’578.50 | 11’555.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’692.00 | 32’602.35 | 34’064.54 | 36’034.00 | 36’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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