Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
55.31
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-0.46
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-0.82%
28.01.2025
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.80 EUR | 44.92 | 1.27 | 13.99 | +12.8% | +4.99% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.24% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.80 EUR | 44.92 | -112.00 | 229.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’891.75 | 16’564.48 | 17’469.81 | 18’341.43 |
| Dividende | 2.67 | 2.68 | 2.67 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.81 % | 4.79 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.59 | 3.83 | 3.99 |
| KGV | 16.45 | 15.52 | 14.56 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 5’075.93 | 5’561.71 | 5’910.48 | 6’345.71 |
| EBITDA in Mio. | 7’884.13 | 8’599.83 | 9’071.71 | 9’669.06 |
| Gewinn in Mio. | 2’935.66 | 3’149.93 | 3’439.10 | 3’643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’935.66 | 3’149.93 | 3’439.10 | 3’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’550.51 | 3’771.91 | 4’179.27 | 4’411.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’447.14 | 3’631.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.59 | 3.83 | 3.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.57 | 3.81 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’579.80 | 12’233.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’136.00 | -8’207.33 | -8’705.50 | -8’205.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’140.74 | 6’389.04 | 6’874.00 | 7’289.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 959.05 | 1’435.64 | 1’806.85 | 878.11 |
| Cashflow/Aktie | 7.07 | 7.29 | 7.61 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’109.45 | -2’081.25 | -4’643.00 | -3’546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.55 | -2.03 | -2.58 | -1.48 |
| Buchwert/Aktie | 33.70 | 35.17 | 37.71 | 39.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’244.22 | 47’499.65 | 56’213.00 | 60’316.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’387.73 | 8’337.00 | 8’881.14 | 8’510.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’184.20 | 3’225.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’254.98 | 31’958.66 | 35’509.50 | 38’301.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’570.49 | 110’602.10 | 116’862.33 | 122’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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