Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
60.47
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20:55:24
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.47 USD | 52.35 | 1.04 | 14.97 | +11.25% | +4.34% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.57% | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.47 USD | 52.35 | -91.00 | 256.00 | 0.37 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’690.50 | 16’785.28 | 17’566.74 | 18’150.45 | 20’469.50 |
| Dividende | 2.67 | 2.69 | 2.71 | 2.67 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.43 % | 4.47 % | 4.40 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 18.15 | 17.17 | 16.06 | 15.22 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 5’030.58 | 5’621.67 | 6’077.65 | 6’434.14 | 7’650.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’530.89 | 8’307.49 | 8’974.78 | 9’083.77 | |
| Gewinn in Mio. | 2’919.17 | 3’127.53 | 3’375.82 | 3’576.95 | 3’756.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’919.17 | 3’127.53 | 3’375.82 | 3’576.95 | 3’756.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’405.87 | 3’767.56 | 4’009.75 | 4’173.60 | 4’442.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’575.65 | 3’844.16 | 4’100.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.59 | 3.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’763.10 | 12’478.12 | 13’205.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’972.50 | -9’543.00 | -9’491.50 | -10’215.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’600.41 | 6’026.27 | 6’425.63 | 6’852.73 | 7’491.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’624.88 | 1’737.06 | 1’702.35 | 2’340.88 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -4’907.72 | -3’412.89 | -3’213.37 | -4’433.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.25 | 36.62 | 38.31 | 41.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’595.97 | 51’614.02 | 56’013.59 | 62’215.53 | 66’995.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’110.63 | 9’169.75 | 9’247.13 | 9’793.60 | 10’319.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’452.06 | 3’512.90 | 3’557.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’953.45 | 32’300.54 | 34’029.72 | 35’885.99 | 35’204.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’120.16 | 115’881.65 | 122’610.26 | 128’129.01 | 138’144.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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