Douglas Aktie 133507391 / DE000BEAU7Y1
11.54
EUR
-0.22
EUR
-1.87 %
20.05.2025
BMN
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Douglas Aktie Analysen & Prognosen
Douglas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.34 EUR | 1.43 | 1.26 | 6.44 | +8.13% | +0% | +16.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "20.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.72% | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.34 EUR | 1.43 | 98.00 | 320.00 | 1.25 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Douglas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’528.46 | 4’719.19 | 4’924.32 | 5’161.04 | 5’378.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.27 | 0.43 | 1.16 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 2.31 % | 3.68 % | 10.05 % | 9.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.87 | 2.07 | 2.57 | 2.67 |
| KGV | 6.74 | 6.17 | 5.57 | 4.50 | 4.32 |
| EBIT in Mio. | 396.89 | 415.11 | 442.30 | 489.21 | 494.00 |
| EBITDA in Mio. | 762.34 | 798.12 | 838.93 | 893.86 | 911.00 |
| Gewinn in Mio. | 175.55 | 198.53 | 221.00 | 279.70 | 298.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.51 | 205.88 | 232.25 | 276.00 | 287.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252.75 | 276.82 | 308.65 | 383.25 | 398.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.33 | 281.86 | 314.13 | 382.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.91 | 2.15 | 2.60 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’030.67 | 2’136.00 | 2’253.00 | 2’339.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.00 | -158.00 | -162.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 541.00 | 608.50 | 652.00 | 874.00 | 900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.00 | -265.00 | -317.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.38 | 4.67 | 4.59 | 4.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 248.00 | 297.67 | 335.67 | 257.00 | 265.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.46 | 1.98 | 2.39 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 8.71 | 10.47 | 12.27 | 14.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’020.23 | 1’897.92 | 1’784.59 | 1’105.39 | 1’581.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.51 | 241.40 | 245.40 | 172.86 | 199.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 837.26 | 1’129.65 | 1’320.04 | 1’592.65 | 1’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’711.00 | 4’977.00 | 5’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas Aktie Analysen
| 15.05.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 24.03.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 24.03.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. |