Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 36.42 | 0.96 | 17.96 | +14.26% | +2.91% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.9% | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 36.42 | -137.00 | 205.00 | 0.42 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’915.52 | 13’801.06 | 14’729.70 | 14’668.08 | 15’501.35 |
| Dividende | 2.77 | 2.92 | 3.11 | 3.54 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.31 % | 3.53 % | 4.01 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.35 | 5.29 | 5.79 | |
| KGV | 22.79 | 20.28 | 17.97 | 16.65 | 15.23 |
| EBIT in Mio. | 3’402.41 | 3’921.28 | 4’440.28 | 4’367.09 | 4’715.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’650.52 | 6’474.58 | 7’246.50 | 8’170.14 | 9’116.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’734.18 | 1’973.63 | 2’217.83 | 2’544.28 | 2’817.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’718.53 | 1’970.36 | 2’221.26 | 2’544.28 | 2’817.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’439.45 | 2’719.93 | 3’021.28 | 4’807.10 | 5’184.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’197.54 | 2’542.23 | 2’919.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.35 | 5.29 | 5.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’341.71 | 10’051.92 | 10’822.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’174.41 | -9’346.75 | -8’807.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’259.68 | 4’766.16 | 5’430.33 | 5’865.96 | 6’353.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’758.63 | 3’825.62 | 3’275.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.76 | 9.96 | 10.71 | 10.48 | 10.93 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’982.00 | -3’482.12 | -1’804.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -10.20 | -11.40 | -8.43 | -10.64 | -9.72 |
| Buchwert/Aktie | 38.51 | 41.68 | 45.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’652.23 | 36’525.21 | 40’008.50 | 44’477.41 | 48’616.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’235.93 | 9’500.00 | 8’751.25 | 9’776.50 | 10’050.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’772.57 | 3’789.09 | 3’804.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’509.16 | 19’110.59 | 20’877.69 | 22’254.46 | 24’093.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’725.45 | 77’313.10 | 83’683.14 | 91’709.94 | 98’752.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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