Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 32.27 | 0.98 | 16.06 | +12.58% | +3.2% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.43% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 32.27 | -134.00 | 175.00 | 0.05 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’358.54 | 14’068.97 | 14’854.99 | 15’261.82 |
| Dividende | 2.40 | 2.52 | 2.73 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.31 % | 3.58 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.32 | 4.70 | 5.12 |
| KGV | 19.64 | 17.62 | 16.22 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 3’196.99 | 3’668.13 | 3’850.14 | 4’150.05 |
| EBITDA in Mio. | 5’455.41 | 6’170.20 | 6’657.45 | 7’168.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’700.91 | 1’957.78 | 2’196.65 | 2’482.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’700.91 | 1’957.78 | 2’196.65 | 2’482.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’127.52 | 2’500.02 | 3’011.97 | 4’331.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’157.80 | 2’527.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.32 | 4.70 | 5.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.34 | 4.73 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’401.00 | 10’280.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’569.33 | -7’950.67 | -6’223.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’552.80 | 4’854.00 | 5’274.75 | 5’927.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’493.00 | 2’848.00 | 1’442.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.09 | 10.36 | 10.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’264.00 | -3’721.00 | -3’587.00 | -3’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.06 | -9.84 | -8.23 | -7.35 |
| Buchwert/Aktie | 37.00 | 39.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’249.83 | 35’590.44 | 33’923.21 | 38’193.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’491.33 | 7’961.78 | 7’737.29 | 9’549.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’719.00 | 3’733.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’784.99 | 19’630.29 | 22’387.14 | 24’046.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’899.71 | 75’665.52 | 81’183.95 | 88’511.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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