NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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58.60 EUR | 133.15 | 0.99 | 15.41 | +11.78% | +3.5% | +3.42% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.42. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 9.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.27% | |
KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.94% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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58.60 EUR | 133.15 | -93.00 | 330.00 | 0.29 | 0.21 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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EXELON CORP. US30161N1019 |
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PPL CORP. US69351T1060 |
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ENTERGY CORP. US29364G1031 |
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FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
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VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
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WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
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EXELON US30161N1019 |
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SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 28’507.19 | 31’144.16 | 34’178.26 | 34’917.16 | 37’811.18 |
Dividende | 2.27 | 2.49 | 2.72 | 2.98 | 3.24 |
Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.76 % | 4.10 % | 4.49 % | 4.88 % |
Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | 5.18 |
KGV | 18.08 | 16.63 | 15.26 | 14.09 | 12.81 |
EBIT in Mio. | 10’519.41 | 11’807.68 | 13’233.09 | 13’597.46 | 13’881.57 |
EBITDA in Mio. | 16’769.04 | 19’052.41 | 20’479.74 | 17’693.50 | 21’386.00 |
Gewinn in Mio. | 7’598.21 | 8’371.60 | 9’276.48 | 10’191.17 | 11’298.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’598.21 | 8’371.60 | 9’276.48 | 10’191.17 | 11’298.33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’670.84 | 8’746.44 | 9’711.04 | 9’702.30 | 10’331.25 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’806.10 | 8’824.28 | 9’817.64 | 9’702.30 | 10’331.25 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | 5.18 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.81 | 4.42 | 4.86 | 5.58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’709.65 | 25’553.98 | 32’561.12 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -23’507.50 | -25’085.67 | -29’025.20 | -31’707.50 | -32’050.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 13’784.61 | 14’849.63 | 16’644.82 | 18’334.70 | 20’364.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 9’054.16 | 9’255.94 | 11’368.64 | 14’387.35 | 11’857.00 |
Cashflow/Aktie | 7.17 | 7.67 | 8.21 | 9.12 | 9.79 |
Free Cashflow in Mio. | -6’485.94 | -6’019.43 | -7’023.97 | ||
Free Cashflow/Aktie | -3.53 | -4.51 | -5.72 | -5.79 | -5.88 |
Buchwert/Aktie | 26.83 | 28.49 | 33.49 | 36.92 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’365.95 | 101’782.62 | 116’020.28 | 134’024.96 | 150’056.02 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 21’879.70 | 23’825.92 | 28’002.29 | 28’084.72 | 27’987.63 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’483.62 | 7’033.47 | 7’511.48 | ||
Eigenkapital in Mio. | 61’585.69 | 67’334.21 | 78’926.27 | 70’432.11 | 74’547.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 207’473.50 | 225’107.70 | 248’945.84 | 271’112.75 | 293’176.02 |