NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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30.12.2024
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.18 EUR | 148.29 | 0.9 | 18.03 | +13.08% | +3.13% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag. | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.18 EUR | 148.29 | -89.00 | 311.00 | 0.15 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’017.00 | 29’563.27 | 31’854.65 | 33’243.17 | 34’236.80 |
| Dividende | 2.06 | 2.26 | 2.48 | 2.72 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.15 % | 3.46 % | 3.79 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.68 | 4.02 | 4.34 | 4.75 |
| KGV | 20.97 | 19.47 | 17.87 | 16.51 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 9’837.21 | 11’285.98 | 12’365.38 | 12’777.66 | 13’331.18 |
| EBITDA in Mio. | 16’333.01 | 18’360.20 | 19’890.85 | 20’966.71 | 22’822.46 |
| Gewinn in Mio. | 7’055.11 | 7’703.28 | 8’487.78 | 9’353.68 | 10’372.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’055.11 | 7’703.28 | 8’487.78 | 9’353.68 | 10’372.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’902.25 | 8’234.17 | 8’964.46 | 9’242.77 | 8’028.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’926.00 | 8’237.53 | 8’815.44 | 9’242.77 | 8’028.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 3.68 | 4.02 | 4.34 | 4.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.68 | 4.05 | 4.52 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’839.39 | 25’598.90 | 29’205.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’615.40 | -23’343.20 | -25’180.20 | -30’699.33 | -32’365.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’834.40 | 13’742.93 | 15’203.70 | 17’266.75 | 18’186.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’481.65 | 8’560.24 | 9’764.33 | 13’604.82 | 15’401.70 |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.10 | 7.68 | 8.52 | 9.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -8’103.01 | -6’252.44 | -5’436.00 | -11’905.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.14 | -3.84 | -4.38 | -5.59 | -5.67 |
| Buchwert/Aktie | 27.17 | 28.94 | 30.95 | 34.68 | 36.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’618.51 | 89’483.98 | 100’803.25 | 117’617.07 | 133’145.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’167.53 | 23’629.68 | 25’973.73 | 30’555.13 | 31’104.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’301.24 | 6’324.23 | 6’890.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’558.79 | 66’348.19 | 72’466.82 | 81’958.30 | 70’321.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’006.75 | 211’168.46 | 229’631.68 | 252’045.13 | 270’137.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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