NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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29.01.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.63 EUR | 151.82 | 0.94 | 16.37 | +12.13% | +3.23% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.08% | |
| KGV | 16.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.63 EUR | 151.82 | -63.00 | 306.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’171.69 | 31’731.00 | 34’372.86 | 35’559.43 | 38’069.49 |
| Dividende | 2.26 | 2.48 | 2.72 | 2.97 | 3.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.50 % | 3.84 % | 4.18 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.00 | 4.35 | 4.76 | 5.05 |
| KGV | 19.29 | 17.74 | 16.30 | 14.91 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 10’901.96 | 12’004.35 | 13’330.93 | 13’561.45 | 15’140.97 |
| EBITDA in Mio. | 18’029.92 | 20’272.72 | 21’986.23 | 22’816.76 | |
| Gewinn in Mio. | 7’666.30 | 8’440.56 | 9’325.33 | 10’313.23 | 11’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’666.30 | 8’440.56 | 9’325.33 | 10’313.23 | 11’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’983.75 | 8’790.59 | 9’977.15 | 9’788.85 | 12’874.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’128.77 | 8’829.46 | 10’182.41 | 9’788.85 | 12’874.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 4.00 | 4.35 | 4.76 | 5.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 3.96 | 4.45 | 4.93 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’598.90 | 29’231.69 | 32’468.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’675.20 | -25’412.20 | -28’889.50 | -31’707.50 | -32’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’678.90 | 15’012.08 | 17’025.68 | 18’285.33 | 20’487.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’871.55 | 10’134.14 | 11’699.82 | 14’387.35 | 11’857.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.72 | 8.28 | 9.12 | 9.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’252.57 | -5’426.87 | -5’610.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.81 | -4.47 | -5.70 | -5.79 | 9.80 |
| Buchwert/Aktie | 28.36 | 30.38 | 32.96 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’000.85 | 101’211.57 | 114’595.02 | 136’353.24 | 126’116.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’496.26 | 24’577.92 | 27’802.40 | 27’961.09 | 23’608.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’324.23 | 6’896.71 | 7’377.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 65’662.24 | 72’057.98 | 77’749.47 | 70’722.88 | 76’512.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’072.33 | 229’649.08 | 250’093.20 | 273’769.04 | 292’467.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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