NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.90 USD | 194.69 | 0.9 | 19.6 | +14.99% | +2.73% | -4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.46% Aufschlag. | |
| KGV | 19.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.90 USD | 194.69 | -90.00 | 249.00 | 0.32 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’888.52 | 33’806.63 | 36’762.44 | 38’666.79 | 41’993.83 |
| Dividende | 2.49 | 2.64 | 2.80 | 2.96 | 3.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.94 % | 3.11 % | 3.30 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.40 | 4.78 | 5.11 | 5.52 |
| KGV | 22.22 | 20.41 | 18.80 | 17.57 | 16.28 |
| EBIT in Mio. | 11’467.13 | 14’902.15 | 15’943.31 | 17’503.84 | |
| EBITDA in Mio. | 18’652.99 | 21’243.81 | 23’361.05 | 23’461.33 | 26’270.33 |
| Gewinn in Mio. | 8’515.34 | 9’372.64 | 10’236.54 | 11’016.73 | 11’937.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’515.34 | 9’372.64 | 10’236.54 | 11’020.88 | 11’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’606.17 | 8’817.41 | 9’864.55 | 8’743.00 | 9’312.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’591.71 | 8’739.95 | 9’775.55 | 8’743.00 | 9’312.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.05 | 4.40 | 4.78 | 5.11 | 5.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.34 | 4.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’832.17 | 34’005.60 | 37’012.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’258.75 | -36’033.92 | -36’302.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’199.94 | 17’204.84 | 18’833.98 | 21’141.71 | 22’960.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18’304.69 | 15’169.19 | 15’911.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.22 | 8.93 | 10.25 | 11.13 |
| Free Cashflow in Mio. | -19’077.71 | -15’401.73 | -18’013.35 | -37’183.00 | -18’644.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.88 | -7.42 | -8.01 | -8.70 | -7.68 |
| Buchwert/Aktie | 30.78 | 33.37 | 34.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’040.89 | 123’845.39 | 140’897.86 | 177’534.50 | 200’327.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’871.44 | 32’715.96 | 35’260.77 | 39’582.37 | 41’894.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’418.22 | 8’092.20 | 8’792.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’041.11 | 71’835.39 | 76’489.17 | 78’092.99 | 84’529.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 241’525.05 | 268’134.86 | 297’748.26 | 320’651.66 | 350’323.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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