Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
13.33
EUR
-0.31
EUR
-2.27 %
07.01.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.22 EUR | 7.32 | 1.48 | 11.11 | +7.86% | +8.63% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "17.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.38% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.22 EUR | 7.32 | 106.00 | 179.00 | 1.21 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’009.86 | 14’405.26 | 14’976.25 | 15’472.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.11 | 1.17 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.37 % | 8.36 % | 8.78 % | 8.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.40 | 1.54 | 1.64 |
| KGV | 11.17 | 9.53 | 8.64 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 851.09 | 963.12 | 1’085.16 | 1’264.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’857.22 | 1’980.07 | 2’228.67 | 2’373.50 |
| Gewinn in Mio. | 529.31 | 630.39 | 691.75 | 727.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.31 | 630.39 | 691.75 | 727.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 678.39 | 822.23 | 1’101.98 | 1’114.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563.72 | 740.35 | 833.64 | 984.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.04 | 1.18 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’402.86 | 3’587.29 | 3’820.00 | 4’031.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -713.25 | -734.00 | -605.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’430.53 | 1’531.13 | 1’661.50 | 1’740.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.25 | -608.50 | -418.00 | 1’851.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.34 | 3.43 | 3.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 550.92 | 626.95 | 660.50 | 715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.54 |
| Buchwert/Aktie | 18.71 | 18.84 | 18.50 | 18.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’539.91 | 3’447.99 | 3’633.94 | 3’641.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420.67 | 431.33 | 453.00 | 469.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.93 | 820.25 | 821.33 | 840.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’186.00 | 2’198.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’780.91 | 8’840.65 | 8’680.79 | 8’820.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’976.14 | 18’964.57 | 18’950.50 | 20’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 07.01.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 28.11.25 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | Evonik Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG |