Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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11:21:45
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.67 EUR | 8.59 | 1.26 | 9.14 | +7.02% | +4.49% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.53% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.67 EUR | 8.59 | -32.00 | 211.00 | 0.86 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABOT US1270551013 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’491.09 | 14’474.86 | 14’793.27 | 15’017.33 | 15’922.50 |
| Dividende | 0.73 | 0.76 | 0.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.81 % | 5.15 % | 5.30 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.43 | 1.57 | 1.69 | 2.05 |
| KGV | 10.90 | 11.09 | 10.12 | 9.41 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 1’033.36 | 999.65 | 1’061.91 | 1’071.00 | 1’315.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’048.88 | 2’001.45 | 2’076.33 | 2’541.00 | |
| Gewinn in Mio. | 674.77 | 632.80 | 679.09 | 627.67 | 703.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.77 | 632.80 | 681.91 | 627.67 | 703.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835.51 | 822.23 | 903.95 | 944.00 | 1’131.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 727.62 | 684.60 | 742.86 | 806.00 | 924.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.13 | 1.24 | 1.26 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’584.30 | 3’610.26 | 3’740.35 | 3’940.00 | 4’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.71 | -660.15 | -673.07 | -557.00 | -729.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’513.50 | 1’221.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.82 | -470.97 | -487.63 | -234.00 | -541.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.27 | 3.36 | 3.57 | 4.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 735.87 | 492.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.41 | 1.37 | 1.38 | 1.06 |
| Buchwert/Aktie | 17.77 | 18.23 | 18.72 | 18.50 | 18.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’988.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 430.50 | 438.00 | 441.50 | 467.00 | 484.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 768.41 | 770.95 | 781.25 | 779.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’244.12 | 2’210.32 | 2’263.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’298.62 | 8’476.96 | 8’708.24 | 8’921.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’242.01 | 18’406.14 | 18’588.58 | 19’197.00 | 17’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 07:27 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.06.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 22.05.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG |