Evonik Fundamentalanalyse

Evonik Aktie VALOR 18699457 / ISIN DE000EVNK013

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.06 EUR	10.66			1.52	9.91	+9.56%	+5.54%		+12.02%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "19.06" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.02%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.02.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.52	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.54%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.06 EUR	10.66	19.00	214.00	0.94	0.38


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BASF DE000BASF111
	LANXESS AG DE0005470405
	SYMRISE AG DE000SYM9999
	ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029
	DUPONT DE NEMOURS US26614N1028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	GEA GROUP DE0006602006
	MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	SOLVAY BE0003470755
	TESSENDERLO GROUP BE0003555639

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	15’329.56	15’789.73	16’287.27	16’678.00
Dividende	1.20	1.21	1.24	1.37
Dividendenrendite (in %)	5.69 %	5.73 %	5.89 %	6.51 %
Gewinn/Aktie	1.64	1.90	2.15	1.66
KGV	12.84	11.11	9.79	12.71
EBIT in Mio.	1’108.46	1’274.84	1’402.99	1’741.50
EBITDA in Mio.	2’159.76	2’322.01	2’467.08	2’766.00
Gewinn in Mio.	746.31	868.73	983.49	1’277.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.	746.31	868.73	983.49	1’277.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	990.65	1’159.59	1’360.62	1’695.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	959.55	1’148.02	1’309.70	1’638.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.43	1.69	1.96	2.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’848.25	4’023.25	4’362.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-663.33	-815.00	-886.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’745.60	1’839.93	1’943.00	2’293.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-528.33	-811.67	-714.00
Cashflow/Aktie	3.55	3.77	3.86	3.85
Free Cashflow in Mio.	777.35	908.83	965.77	1’090.43
Free Cashflow/Aktie	1.71	1.99	1.69	1.72
Buchwert/Aktie	19.48	19.99	20.90	21.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’453.56	3’117.53	2’800.01	905.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	452.00	466.50
Kapitalausgaben in Mio.	822.80	835.83	843.00	966.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	9’110.52	9’328.88	9’718.41	11’460.89
Bilanzsumme in Mio.	19’659.25	19’830.00	20’164.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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14.03.25	Evonik Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
12.03.25	Evonik Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
05.03.25	Evonik Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
05.03.25	Evonik Neutral	UBS AG
05.03.25	Evonik Overweight	JP Morgan Chase & Co.
07.02.25	Evonik Overweight	JP Morgan Chase & Co.
27.01.25	Evonik Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.25	Evonik Overweight	JP Morgan Chase & Co.
06.01.25	Evonik Neutral	UBS AG
02.01.25	Evonik Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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07.02.25	Evonik Overweight	JP Morgan Chase & Co.
20.01.25	Evonik Overweight	JP Morgan Chase & Co.
19.12.24	Evonik Buy	Warburg Research
17.12.24	Evonik Buy	Deutsche Bank AG
02.12.24	Evonik Overweight	JP Morgan Chase & Co.
07.11.24	Evonik Buy	Deutsche Bank AG
07.11.24	Evonik Kaufen	DZ BANK
07.11.24	Evonik Overweight	JP Morgan Chase & Co.
06.11.24	Evonik Buy	Warburg Research

13.11.24	Evonik Underperform	Jefferies & Company Inc.
10.08.23	Evonik Reduce	Baader Bank
12.07.23	Evonik Sell	Goldman Sachs Group Inc.
10.07.23	Evonik Reduce	Baader Bank
04.07.23	Evonik Reduce	Baader Bank
30.06.23	Evonik Sell	Goldman Sachs Group Inc.
28.06.23	Evonik Reduce	Baader Bank
25.05.23	Evonik Sell	Goldman Sachs Group Inc.
22.05.23	Evonik Sell	Goldman Sachs Group Inc.
15.05.23	Evonik Reduce	Baader Bank

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