Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Historisch |
Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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17.72 EUR | 8.32 | 1.56 | 9.59 | +8.24% | +6.75% | +0.76% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "20.22" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.76. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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17.72 EUR | 8.32 | 7.00 | 189.00 | 0.75 | 0.39 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
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BASF DE000BASF111 |
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LANXESS AG DE0005470405 |
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DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
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FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
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HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
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K + S DE000KSAG888 |
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MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’226.83 | 15’755.34 | 16’254.00 | 17’176.00 |
Dividende | 1.20 | 1.21 | 1.32 | |
Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 6.77 % | 7.42 % | 6.38 % |
Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.89 | 2.28 | |
KGV | 10.79 | 9.42 | 7.80 | 10.31 |
EBIT in Mio. | 1’118.57 | 1’265.24 | 1’438.67 | 1’293.00 |
EBITDA in Mio. | 2’155.76 | 2’313.69 | 2’511.00 | 2’478.00 |
Gewinn in Mio. | 744.33 | 863.12 | 1’063.32 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744.33 | 863.12 | 1’063.32 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’023.22 | 1’187.16 | 1’549.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 997.08 | 1’147.98 | 1’435.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.68 | 2.07 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’682.55 | 3’877.06 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -690.90 | -818.75 | -917.00 | -945.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’694.31 | 1’794.64 | 2’057.50 | 1’895.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -773.69 | -820.57 | -713.00 | -713.00 |
Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.84 | 3.72 | |
Free Cashflow in Mio. | 803.69 | 889.47 | 932.08 | 799.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.75 | 1.67 | |
Buchwert/Aktie | 19.40 | 19.96 | 20.40 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’389.55 | 3’107.80 | 2’447.57 | 1’365.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 452.00 | 466.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 796.13 | 822.74 | 838.00 | 945.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’381.02 | 2’463.57 | ||
Eigenkapital in Mio. | 9’045.58 | 9’302.47 | 9’510.29 | 9’673.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 19’548.50 | 19’601.93 | 20’052.00 | 20’199.00 |
Evonik AG Aktie Analysen
20.01.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.01.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
02.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.12.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
18.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
17.12.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
17.12.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
02.12.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.11.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |