Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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6.42%
11.04.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.74 EUR | 41.38 | 0.72 | 30.18 | +19.32% | +2.47% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "74.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.68% Aufschlag. | |
| KGV | 30.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.74 EUR | 41.38 | -38.00 | 170.00 | 0.72 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’088.43 | 8’766.10 | 9’304.12 | 9’951.00 |
| Dividende | 1.69 | 1.83 | 1.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.27 % | 2.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.37 | 2.54 | 2.78 |
| KGV | 37.18 | 33.95 | 31.77 | 29.01 |
| EBIT in Mio. | 1’644.94 | 1’806.38 | 1’924.57 | 2’114.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’812.05 | 1’970.72 | 2’124.55 | 2’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’238.02 | 1’351.71 | 1’457.51 | 1’592.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’243.68 | 1’366.16 | 1’464.22 | 1’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’632.96 | 1’783.13 | 1’921.58 | 2’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’652.62 | 1’805.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 2.37 | 2.55 | 2.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.37 | 2.54 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’619.34 | 3’884.41 | 4’173.75 | 4’398.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.75 | -273.25 | -287.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’258.57 | 1’321.98 | 1’442.17 | 1’605.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -991.10 | -1’041.35 | -1’058.45 | |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.50 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 989.50 | 1’055.00 | 1’159.00 | 1’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 7.47 | 8.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -238.99 | -331.27 | -544.98 | -40.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.50 | 268.22 | 287.38 | 299.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’950.10 | 2’067.40 | 2’226.00 | 2’284.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’836.78 | 4’117.17 | 4’407.42 | 4’731.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’972.40 | 5’310.66 | 5’715.17 | 5’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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