Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
49.72
USD
1.59
USD
3.29 %
04.08.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.71 USD | 53.54 | 0.81 | 31.08 | +22.87% | +2.16% | +0% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "46.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.79% Aufschlag. | |
| KGV | 31.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.71 USD | 53.54 | -98.00 | 235.00 | 0.31 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’295.49 | 10’140.36 | 10’967.96 | 11’834.05 |
| Dividende | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.14 % | 2.29 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.40 | 1.52 | 1.63 |
| KGV | 39.37 | 35.56 | 32.67 | 30.49 |
| EBIT in Mio. | 1’910.37 | 2’112.95 | 2’307.36 | 2’475.16 |
| EBITDA in Mio. | 2’094.04 | 2’311.98 | 2’525.82 | 2’722.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’450.93 | 1’601.56 | 1’748.90 | 1’875.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’448.73 | 1’598.54 | 1’742.24 | 1’906.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’911.40 | 2’111.90 | 2’306.38 | 2’470.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’942.62 | 2’166.24 | 2’404.62 | 2’647.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.39 | 1.51 | 1.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.40 | 1.52 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’147.17 | 4’486.19 | 4’819.86 | 4’938.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.05 | -322.50 | -348.00 | -321.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’385.10 | 1’560.04 | 1’671.95 | 1’775.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’210.05 | -1’217.15 | -1’270.00 | -1’445.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.40 | 1.59 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’121.13 | 1’461.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 3.99 | 4.38 | 4.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.20 | -59.89 | -206.55 | 483.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.05 | 309.02 | 322.81 | 345.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’222.35 | 2’370.65 | 2’528.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’223.74 | 4’560.19 | 4’915.14 | 5’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’421.25 | 5’839.35 | 6’372.70 | 6’640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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