Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
45.72
USD
0.15
USD
0.33 %
21:59:58
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.72 USD | 52.56 | 0.79 | 32.92 | +23.97% | +2.15% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.43% Aufschlag. | |
| KGV | 32.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.72 USD | 52.56 | -45.00 | 256.00 | 0.60 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’103.48 | 9’885.30 | 10’637.92 | 11’272.82 |
| Dividende | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.23 % | 2.28 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.36 | 1.47 | 1.53 |
| KGV | 36.83 | 33.38 | 30.98 | 29.88 |
| EBIT in Mio. | 1’880.47 | 2’070.08 | 2’231.53 | 2’309.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’063.13 | 2’263.51 | 2’443.59 | 2’556.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’424.08 | 1’569.75 | 1’691.12 | 1’760.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’420.15 | 1’560.27 | 1’685.21 | 1’759.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’880.80 | 2’071.04 | 2’230.21 | 2’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’909.12 | 2’084.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.36 | 1.47 | 1.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.36 | 1.47 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’068.89 | 4’386.72 | 4’623.67 | 4’807.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.20 | -311.67 | -353.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’405.44 | 1’528.75 | 1’649.30 | 1’744.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’103.63 | -1’162.63 | -1’227.00 | -1’404.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.40 | 1.56 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 910.25 | 1’219.20 | 1’269.67 | 1’371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.66 | 3.96 | 4.27 | 4.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45.60 | -116.97 | -259.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.22 | 310.22 | 321.60 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’166.54 | 2’284.73 | 2’421.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’241.70 | 4’592.02 | 4’861.89 | 5’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’434.66 | 5’866.34 | 6’312.13 | 6’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.