Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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10.03.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.74 EUR | 54.32 | 0.72 | 34.4 | +22.55% | +2.09% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.62% Aufschlag. | |
| KGV | 34.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.74 EUR | 54.32 | -58.00 | 237.00 | 0.75 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’031.25 | 9’784.30 | 10’356.75 | 10’918.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.22 % | 2.20 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.35 | 1.42 | 1.45 |
| KGV | 37.74 | 34.37 | 32.56 | 31.93 |
| EBIT in Mio. | 1’867.59 | 2’047.90 | 2’162.29 | 2’217.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’054.96 | 2’249.19 | 2’385.58 | 2’456.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’414.42 | 1’551.14 | 1’636.33 | 1’672.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’420.67 | 1’558.81 | 1’652.10 | 1’733.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’866.36 | 2’046.80 | 2’161.17 | 2’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’888.78 | 2’042.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.33 | 1.43 | 1.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.35 | 1.42 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’043.37 | 4’352.35 | 4’521.50 | 4’760.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318.00 | -294.67 | -299.00 | -308.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’373.45 | 1’502.22 | 1’645.80 | 1’711.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’084.53 | -1’152.53 | -1’344.00 | -1’389.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.39 | 1.58 | 1.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 876.91 | 1’198.60 | 1’279.00 | 1’343.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.69 | 4.02 | 4.48 | 4.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109.06 | -240.94 | -431.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.45 | 302.88 | 321.99 | 316.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’137.52 | 2’271.12 | 2’417.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’221.62 | 4’549.81 | 4’777.36 | 5’284.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’399.34 | 5’801.64 | 6’145.67 | 6’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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