Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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11.03.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.28 EUR | 45.86 | 0.68 | 34.51 | +21.35% | +2.18% | +12.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "76.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.99% Aufschlag. | |
| KGV | 34.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.28 EUR | 45.86 | -22.00 | 156.00 | 0.93 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’036.30 | 8’682.46 | 9’256.58 | 9’893.00 |
| Dividende | 1.69 | 1.83 | 1.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.37 % | 2.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.35 | 2.50 | 2.67 |
| KGV | 35.97 | 32.98 | 30.90 | 28.97 |
| EBIT in Mio. | 1’629.41 | 1’781.27 | 1’897.80 | 2’036.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’807.75 | 1’962.48 | 2’107.26 | 2’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’231.73 | 1’343.05 | 1’435.31 | 1’532.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’241.54 | 1’355.30 | 1’435.36 | 1’532.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’625.52 | 1’772.57 | 1’894.06 | 2’030.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’652.62 | 1’805.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.49 | 2.67 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.35 | 2.50 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’603.37 | 3’862.73 | 4’111.00 | 4’324.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.75 | -273.53 | -273.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’264.04 | 1’333.40 | 1’400.00 | 1’543.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -986.75 | -1’037.00 | -1’111.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.52 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 995.72 | 1’066.73 | 1’124.50 | 1’246.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 7.47 | 8.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.54 | -153.79 | -93.64 | -113.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.67 | 269.30 | 282.28 | 297.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’956.17 | 2’068.45 | 2’216.00 | 2’288.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’841.16 | 4’122.98 | 4’300.67 | 4’570.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’973.27 | 5’310.82 | 5’596.00 | 5’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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