Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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-3.86
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23.10.2025
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.44 | 0.79 | 20.23 | +15.03% | +0.97% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "956.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 988.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.79% Aufschlag. | |
| KGV | 20.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.44 | 7.00 | 154.00 | 0.82 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’025.53 | 19’188.46 | 20’477.02 | 22’492.50 |
| Dividende | 8.86 | 9.52 | 9.75 | 11.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.99 % | 1.01 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 39.47 | 43.77 | 48.18 | 54.23 |
| KGV | 24.42 | 22.03 | 20.01 | 17.78 |
| EBIT in Mio. | 2’682.42 | 2’918.18 | 3’174.85 | 3’527.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’930.60 | 3’180.81 | 3’453.13 | 3’814.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’912.89 | 2’086.26 | 2’256.51 | 2’626.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’906.19 | 2’074.59 | 2’257.19 | 2’626.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’617.67 | 2’856.38 | 3’111.15 | 3’587.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’640.05 | 2’904.26 | 3’162.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 39.47 | 43.77 | 48.18 | 54.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.61 | 43.73 | 47.81 | 54.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’981.85 | 7’458.81 | 7’902.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.00 | -527.25 | -520.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’094.40 | 2’262.27 | 2’411.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.66 | -1’753.03 | -1’881.70 | |
| Cashflow/Aktie | 45.28 | 48.42 | 53.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’505.16 | 1’758.57 | 1’907.59 | 2’185.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.03 | 36.41 | 41.04 | 47.66 |
| Buchwert/Aktie | 87.57 | 107.60 | 129.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’084.97 | 636.20 | -1.96 | 1’054.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 595.82 | 530.72 | 533.52 | 576.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’297.49 | 4’540.82 | 4’771.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’152.34 | 4’744.89 | 5’372.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’042.51 | 9’524.40 | 10’135.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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