Grainger Aktie 935590 / US3848021040
922.95
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20:49:53
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922.95 USD | 44.04 | 0.79 | 19.65 | +14.49% | +1.01% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "945.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 981.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.09% Aufschlag. | |
| KGV | 19.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 922.95 USD | 44.04 | 10.00 | 157.00 | 0.75 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’942.38 | 18’915.93 | 20’142.33 | 21’219.84 |
| Dividende | 8.89 | 9.45 | 9.54 | 9.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.02 % | 1.03 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 39.49 | 43.73 | 47.99 | 52.50 |
| KGV | 23.38 | 21.12 | 19.24 | 17.59 |
| EBIT in Mio. | 2’678.10 | 2’904.86 | 3’131.60 | 3’385.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’948.35 | 3’168.87 | 3’406.35 | 3’655.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’840.05 | 2’089.83 | 2’243.04 | 2’278.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’897.96 | 2’062.82 | 2’218.46 | 2’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’585.35 | 2’854.51 | 3’087.28 | 3’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’638.27 | 2’871.70 | 3’122.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 39.49 | 43.73 | 47.99 | 52.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.78 | 43.46 | 47.60 | 52.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’976.42 | 7’358.13 | 7’808.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612.00 | -532.00 | -498.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’110.91 | 2’263.46 | 2’392.50 | 2’552.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’982.18 | -1’741.10 | -1’912.33 | |
| Cashflow/Aktie | 44.04 | 47.76 | 52.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’458.25 | 1’715.50 | 1’833.13 | 2’074.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.51 | 39.59 | 44.44 | |
| Buchwert/Aktie | 86.80 | 106.77 | 128.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 972.54 | 414.68 | -195.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 650.51 | 563.28 | 559.99 | 408.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’342.11 | 4’428.01 | 4’670.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’025.76 | 4’621.76 | 5’423.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’897.08 | 9’382.60 | 9’994.60 | 11’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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