Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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25.71
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2.24 %
09.04.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 0.78 | 20.83 | +15.42% | +0.89% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1090.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1070.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.92% Aufschlag. | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 | -40.00 | 156.00 | 0.84 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’940.59 | 20’226.56 | 21’492.75 | 22’943.67 |
| Dividende | 9.48 | 10.19 | 9.60 | 11.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.86 % | 0.81 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 43.63 | 48.44 | 52.82 | 56.88 |
| KGV | 27.07 | 24.39 | 22.36 | 20.77 |
| EBIT in Mio. | 2’957.07 | 3’198.97 | 3’457.92 | 3’673.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’214.85 | 3’456.99 | 3’734.33 | 4’023.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’082.58 | 2’254.01 | 2’419.29 | 2’527.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’055.29 | 2’225.51 | 2’405.06 | 2’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’891.69 | 3’132.41 | 3’382.13 | 3’601.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’920.06 | 3’148.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.63 | 48.44 | 52.82 | 56.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.75 | 48.26 | 51.55 | 55.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’438.69 | 7’962.73 | 8’344.33 | 8’975.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588.00 | -589.75 | -588.00 | -589.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’222.10 | 2’439.96 | 2’557.67 | 2’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’597.23 | -1’734.15 | -2’001.00 | -2’151.00 |
| Cashflow/Aktie | 49.59 | 57.51 | 57.60 | 60.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.13 | 1’837.50 | 2’024.20 | 2’253.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.15 | 38.74 | 43.86 | 50.44 |
| Buchwert/Aktie | 101.56 | 126.39 | 163.55 | 145.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 950.87 | 221.89 | -1’876.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 610.38 | 611.22 | 524.13 | 477.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’488.16 | 4’777.38 | 4’918.50 | 5’325.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’746.08 | 5’538.73 | 6’037.41 | 6’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’648.58 | 10’410.93 | 10’804.00 | 11’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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