FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
39.66
USD
-0.53
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-1.31%
29.01.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.20 EUR | 23.56 | 1.17 | 12.2 | +9.78% | +4.48% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "38.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.96% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.20 EUR | 23.56 | -92.00 | 196.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’243.77 | 14’698.27 | 14’522.00 | 14’758.50 |
| Dividende | 1.79 | 1.90 | 2.03 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.79 % | 5.11 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.09 | 3.29 | 3.55 |
| KGV | 13.76 | 12.85 | 12.06 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 3’228.23 | 3’497.27 | 3’666.38 | 3’848.32 |
| EBITDA in Mio. | 4’743.22 | 5’216.19 | 5’400.00 | 5’869.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’731.22 | 1’876.54 | 2’090.74 | 2’265.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’734.85 | 1’877.37 | 2’090.74 | 2’265.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’424.74 | 2’584.86 | 2’626.47 | 3’042.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’502.42 | 2’693.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.88 | 3.09 | 3.29 | 3.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’662.94 | 10’092.51 | 10’317.00 | 10’773.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’496.25 | -4’909.00 | -4’963.50 | -4’429.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’742.30 | 3’986.45 | 4’317.73 | 4’472.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 664.60 | 755.88 | 697.50 | 352.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.37 | 6.80 | 7.15 |
| Free Cashflow in Mio. | -183.37 | -382.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.88 | -2.44 | -3.06 | -3.52 |
| Buchwert/Aktie | 22.92 | 24.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’612.88 | 26’826.71 | 28’158.72 | 31’021.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’587.60 | 5’049.40 | 5’476.14 | 5’741.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’462.24 | 5’501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’457.42 | 14’295.86 | 15’599.43 | 17’993.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’875.67 | 56’765.17 | 58’695.79 | 63’049.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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