FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
23.18
CHF
-10.54
CHF
-31.25%
19.04.2022
BRX
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 EUR | 3.06 | 1.31 | 10.87 | +11.38% | +2.89% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "359" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 376.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.46% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 EUR | 3.06 | 16.00 | 160.00 | 1.22 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’302.43 | 20’055.50 | 20’624.86 | 21’586.00 | 22’323.00 |
| Dividende | 9.68 | 11.14 | 13.96 | 14.20 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 3.03 % | 3.80 % | 3.86 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 24.58 | 29.19 | 30.43 | 33.04 | 33.80 |
| KGV | 14.96 | 12.60 | 12.09 | 11.13 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 2’231.29 | 2’592.81 | 2’736.43 | 2’873.50 | 2’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’583.97 | 2’968.75 | 3’060.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’282.16 | 1’624.68 | 1’704.29 | 1’865.50 | 1’939.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’445.20 | 1’718.64 | 1’755.00 | 1’942.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’900.59 | 2’321.02 | 2’443.00 | 2’674.00 | 2’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’891.33 | 2’327.67 | 2’443.00 | 2’674.00 | 2’787.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.05 | 27.91 | 29.79 | 32.69 | 33.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’180.43 | 6’208.57 | 6’289.00 | 6’735.00 | 6’697.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.67 | -600.00 | -671.00 | -564.00 | -587.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.97 | 1’879.81 | 2’018.00 | 2’266.00 | 2’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -557.25 | -758.00 | -941.00 | -859.00 | -909.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.66 | 35.74 | 39.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 487.11 | 1’196.20 | 1’409.00 | 1’700.00 | 1’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.82 | 26.19 | 27.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 218.76 | 235.42 | 250.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 653.15 | 21.12 | -287.95 | -2’005.00 | -2’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.50 | 461.33 | 466.33 | 249.00 | 259.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’656.33 | 3’582.33 | 3’266.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’576.71 | 13’657.37 | 14’503.00 | 15’707.00 | 16’853.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’934.61 | 28’056.78 | 28’764.83 | 30’517.00 | 31’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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