Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
14.41
EUR
-0.29
EUR
-1.97 %
27.03.2026
BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.41 EUR | 13.87 | 1.29 | 15.03 | +16.34% | +3.05% | -10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "16.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.25% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.41 EUR | 13.87 | 74.00 | 165.00 | 1.70 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’653.10 | 6’108.16 | 6’471.20 | 6’620.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.34 % | 3.60 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 1.03 |
| KGV | 19.11 | 16.52 | 14.84 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 887.53 | 1’009.24 | 1’101.48 | 1’093.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’062.59 | 1’189.66 | 1’289.16 | 1’294.00 |
| Gewinn in Mio. | 604.48 | 704.31 | 789.38 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 621.73 | 723.22 | 814.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 805.29 | 937.47 | 1’047.95 | 1’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797.34 | 939.34 | 1’054.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.85 | 0.96 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’821.25 | 1’967.50 | 3’362.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.67 | -195.33 | -193.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.14 | 869.58 | 952.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.02 | -395.02 | -472.33 | |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.07 | 1.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 568.15 | 650.76 | 746.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.76 | 0.81 | |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.93 | 4.38 | 4.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 862.94 | 591.32 | 286.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.00 | 174.94 | 175.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’933.39 | 3’267.51 | 3’635.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’511.08 | 7’910.58 | 8’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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