Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
14.33
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0.92 %
31.10.2025
BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 EUR | 13.75 | 1.2 | 16.27 | +16.61% | +2.92% | +18.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.02% | |
| KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 EUR | 13.75 | 70.00 | 159.00 | 1.81 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’147.15 | 5’509.71 | 5’928.18 | 6’235.50 | 6’325.00 |
| Dividende | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.99 % | 3.29 % | 3.26 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
| KGV | 23.04 | 19.01 | 16.66 | 15.69 | 15.25 |
| EBIT in Mio. | 765.47 | 875.21 | 983.45 | 1’073.54 | 1’096.00 |
| EBITDA in Mio. | 927.84 | 1’044.08 | 1’158.58 | 1’234.67 | |
| Gewinn in Mio. | 500.91 | 607.08 | 694.64 | 754.50 | 762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.75 | 625.90 | 718.41 | 776.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.07 | 795.75 | 912.06 | 984.67 | 1’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.70 | 797.59 | 912.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’717.00 | 1’813.20 | 1’947.00 | 2’162.00 | 2’151.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.00 | -183.25 | -175.25 | -160.00 | -159.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.70 | 821.90 | 875.73 | 1’048.33 | 922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.80 | -339.20 | -391.20 | -411.00 | -455.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.93 | 1.01 | 1.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 504.01 | 639.10 | 673.98 | 749.67 | 764.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.87 | |
| Buchwert/Aktie | 3.30 | 3.62 | 4.00 | 4.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’041.03 | 789.90 | 497.51 | -59.33 | -250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.44 | 170.91 | 170.94 | 176.00 | 159.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’730.61 | 2’999.86 | 3’322.16 | 3’715.00 | 4’139.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’155.73 | 7’500.45 | 7’899.55 | 8’085.50 | 9’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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