Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 EUR | 16.97 | 1.15 | 18.96 | +19.29% | +2.53% | +7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "14.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.79% | |
| KGV | 18.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 EUR | 16.97 | 83.00 | 159.00 | 1.84 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’573.19 | 6’027.89 | 6’289.50 | 6’696.71 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.74 % | 2.72 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.88 | 0.93 | 1.07 |
| KGV | 22.75 | 19.70 | 18.55 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 899.64 | 1’022.50 | 1’091.50 | 1’131.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’064.65 | 1’188.61 | 1’234.00 | 1’329.83 |
| Gewinn in Mio. | 619.42 | 716.88 | 752.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 631.97 | 733.51 | 767.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 816.17 | 946.59 | 964.50 | 1’111.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 807.29 | 939.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.86 | 0.91 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’821.00 | 1’958.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.00 | -185.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859.40 | 907.70 | 1’131.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.07 | -389.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.11 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 651.46 | 674.09 | 758.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.76 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 4.05 | 4.47 | 5.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 732.63 | 449.01 | -54.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.54 | 175.72 | 192.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’035.93 | 3’374.48 | 3’657.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’493.30 | 7’872.60 | 7’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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