FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
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BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.20 EUR | 3.15 | 1.55 | 11.77 | +15.44% | +2.84% | +18.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "377" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 331.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.20 EUR | 3.15 | 64.00 | 174.00 | 1.60 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’095.74 | 19’612.64 | 20’239.21 | 20’905.00 | 21’700.00 |
| Dividende | 9.70 | 11.03 | 13.29 | 12.75 | 14.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.90 % | 3.50 % | 3.36 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 24.87 | 29.12 | 31.58 | 31.65 | 33.40 |
| KGV | 15.26 | 13.03 | 12.02 | 11.99 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 2’348.77 | 2’625.27 | 2’688.98 | 2’720.50 | 2’930.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’611.62 | 2’940.85 | 3’120.70 | 3’278.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’305.93 | 1’617.45 | 1’749.67 | 1’820.00 | 1’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’468.69 | 1’718.81 | 1’833.73 | 1’835.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’932.90 | 2’306.20 | 2’493.56 | 2’608.00 | 2’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’932.90 | 2’306.20 | 2’493.56 | 2’608.00 | 2’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.63 | 28.10 | 30.53 | 31.65 | 33.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’249.29 | 6’074.71 | 6’226.67 | 6’254.00 | 6’510.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.50 | -508.50 | -519.50 | -582.00 | -606.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 912.86 | 1’780.28 | 2’080.31 | 2’321.00 | 2’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.33 | -668.67 | -779.33 | -846.00 | -895.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.51 | 33.50 | 36.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 349.52 | 1’221.61 | 1’515.06 | 1’754.00 | 1’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 20.79 | 27.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 217.33 | 234.38 | 253.81 | 277.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 841.68 | 225.75 | -372.99 | -2’039.50 | -2’431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 502.88 | 490.88 | 497.13 | 410.50 | 282.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’746.50 | 3’552.00 | 3’491.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’490.72 | 13’449.82 | 14’505.48 | 15’800.00 | 16’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’517.84 | 27’380.29 | 28’542.55 | 30’578.00 | 31’482.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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