freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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12.03.2025
BRX
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.28 EUR | 4.63 | 1.15 | 12.2 | +8.15% | +5.82% | +19.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "29.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.44% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.28 EUR | 4.63 | -82.00 | 214.00 | 0.49 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’533.64 | 2’583.05 | 2’644.27 | 2’663.44 |
| Dividende | 2.07 | 2.14 | 2.23 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.05 % | 6.32 % | 6.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.63 | 2.91 | 2.71 |
| KGV | 13.21 | 13.45 | 12.15 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 388.07 | 401.16 | 428.85 | 457.16 |
| EBITDA in Mio. | 536.15 | 543.33 | 572.69 | 605.16 |
| Gewinn in Mio. | 323.82 | 317.77 | 348.92 | 335.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.82 | 317.77 | 348.92 | 335.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.66 | 386.90 | 414.48 | 427.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.28 | 380.87 | 412.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.55 | 2.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’756.50 | 1’790.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.90 | -54.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.02 | 443.54 | 523.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.50 | -321.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.53 | 3.86 | 4.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 322.72 | 323.23 | 311.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.07 | 13.57 | 13.63 | 15.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 364.42 | 319.41 | 262.93 | 102.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.95 | 63.46 | 62.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’520.56 | 1’575.25 | 1’511.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’460.53 | 3’517.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 13.03.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.03.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 05.03.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | freenet Outperform | Bernstein Research |