freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.88 EUR | 3.25 | 1.91 | 9.13 | +8.95% | +8.49% | -5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "25.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.88 EUR | 3.25 | -79.00 | 288.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
|
| MAXIS MYL6012OO008 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’167.11 | 3’214.39 | 3’275.01 | 3’364.40 | 3’428.50 |
| Dividende | 2.00 | 2.08 | 2.18 | 2.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.31 % | 8.65 % | 9.07 % | 9.22 % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.39 | 2.54 | 2.66 | 2.78 |
| KGV | 11.16 | 10.09 | 9.49 | 9.05 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 363.43 | 402.94 | 445.59 | 463.40 | 483.90 |
| EBITDA in Mio. | 512.23 | 548.16 | 587.85 | 617.00 | 639.00 |
| Gewinn in Mio. | 258.78 | 286.96 | 305.76 | 328.80 | 344.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.78 | 286.96 | 305.76 | 328.80 | 344.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.12 | 374.12 | 414.36 | 438.40 | 458.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.36 | 370.20 | 408.29 | 438.00 | 459.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.42 | 2.57 | 2.66 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.00 | -111.00 | -112.00 | -113.00 | -114.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 396.63 | 427.70 | 460.17 | 439.00 | 449.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.00 | -258.00 | -265.00 | -275.00 | -284.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.03 | 3.24 | 2.81 | 3.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.88 | 303.90 | 323.50 | 325.80 | 335.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.64 | 2.84 | 2.76 | 2.84 |
| Buchwert/Aktie | 13.00 | 13.32 | 13.70 | 14.34 | 14.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.83 | 391.50 | 332.93 | 310.00 | 258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.93 | 61.10 | 62.04 | 113.00 | 114.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’541.16 | 1’571.53 | 1’618.11 | 1’737.00 | 1’819.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’881.00 | 3’925.00 | 3’991.00 | 4’050.00 | 4’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 13.07.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 23.06.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.05.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 18.05.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital |