freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
27.12
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2.58%
28.11.2024
BRX
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 3.54 | 1.36 | 11.2 | +8.04% | +7.14% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "27.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 3.54 | -59.00 | 209.00 | 0.41 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’455.43 | 2’519.63 | 2’570.93 | 2’644.06 | 2’660.50 |
| Dividende | 1.87 | 1.98 | 2.06 | 2.19 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.88 % | 7.29 % | 7.57 % | 8.03 % | 8.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.56 | 2.55 | 2.68 | 2.96 |
| KGV | 11.71 | 10.64 | 10.69 | 10.18 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 355.36 | 381.98 | 397.43 | 414.30 | 458.00 |
| EBITDA in Mio. | 514.74 | 540.70 | 553.16 | 569.30 | 605.00 |
| Gewinn in Mio. | 281.16 | 317.28 | 313.83 | 335.03 | 341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.16 | 317.28 | 313.83 | 335.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.53 | 360.93 | 378.10 | 378.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 329.71 | 362.36 | 380.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.55 | 2.56 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 944.70 | 1’261.86 | 1’290.94 | 942.50 | 954.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.57 | -55.43 | -55.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410.00 | 440.59 | 445.33 | 501.00 | 484.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.93 | -324.73 | -330.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.39 | 3.40 | 3.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 283.71 | 318.87 | 320.89 | 320.50 | 340.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.58 | 2.67 | 2.62 | |
| Buchwert/Aktie | 12.48 | 13.07 | 13.61 | 12.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 455.50 | 380.08 | 320.91 | 420.00 | 354.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.30 | 63.18 | 61.50 | 63.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’467.98 | 1’521.04 | 1’559.67 | 1’482.50 | 1’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’388.13 | 3’433.65 | 3’451.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 13.12.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.12.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 29.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.11.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 25.11.24 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |