Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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0.67 %
25.11.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.79 EUR | 57.25 | 1.54 | 17 | +24.71% | +1.5% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "40" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.79 EUR | 57.25 | 69.00 | 267.00 | 1.75 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE100000767 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’289.75 | 26’567.08 | 30’666.96 | 33’385.75 | 34’083.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.48 % | 1.47 % | 1.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 2.03 | 2.78 | 2.92 | 2.81 |
| KGV | 27.54 | 20.26 | 14.75 | 14.04 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 6’524.77 | 8’213.39 | 11’764.75 | 13’877.00 | 14’827.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’161.14 | 10’647.24 | 14’309.66 | 15’763.67 | 16’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’121.24 | 3’137.55 | 4’387.61 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’121.24 | 3’137.55 | 4’387.61 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’239.34 | 7’837.28 | 11’270.03 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’218.68 | 7’863.39 | 11’111.27 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 2.03 | 2.78 | 2.92 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.20 | 3.10 | 2.66 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’547.67 | 10’454.67 | 14’303.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’467.86 | -4’312.71 | -3’888.40 | -3’938.00 | -3’252.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’255.50 | 7’414.40 | 10’805.50 | 11’151.00 | 10’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’592.25 | -2’434.29 | -3’282.33 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.74 | 6.66 | 7.77 | 7.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’921.29 | 3’223.43 | 5’743.18 | 7’627.00 | 8’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.34 | 3.51 | 1.72 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 14.07 | 15.81 | 18.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’141.20 | 5’057.63 | 2’078.97 | -1’044.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.00 | 171.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’598.91 | 4’575.50 | 4’073.94 | 4’072.67 | 3’666.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 539.25 | 517.63 | 527.17 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’698.97 | 24’250.95 | 29’403.34 | 33’682.00 | 37’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’793.88 | 59’790.88 | 63’392.67 | 70’876.50 | 76’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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