Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
35.13
USD
1.07
USD
3.14%
23.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.94 EUR | 47.35 | 1.69 | 12.51 | +19.35% | +1.76% | -9.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.94 EUR | 47.35 | 89.00 | 288.00 | 1.75 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’030.64 | 28’909.62 | 30’898.28 | 31’846.50 | 33’565.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.76 % | 2.43 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 2.19 | 2.84 | 1.80 | |
| KGV | 21.98 | 16.02 | 12.37 | 19.52 | |
| EBIT in Mio. | 8’028.54 | 10’049.51 | 11’144.41 | 10’979.00 | 10’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’499.32 | 12’600.62 | 14’006.30 | 13’256.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’277.34 | 3’039.00 | 3’740.75 | 2’604.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’277.34 | 3’039.00 | 3’740.75 | 2’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’759.58 | 9’741.88 | 11’053.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’615.56 | 9’618.18 | 11’091.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 2.19 | 2.84 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 2.06 | 2.48 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’964.92 | 13’250.04 | 15’921.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’795.43 | -4’438.14 | -3’815.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’611.89 | 9’324.96 | 11’093.00 | 8’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’484.94 | -3’034.57 | -3’364.50 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 5.73 | 6.52 | 6.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’545.12 | 4’069.37 | 5’715.83 | 3’892.50 | 5’339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 2.44 | 3.22 | 1.21 | |
| Buchwert/Aktie | 13.37 | 15.32 | 18.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’586.36 | 2’915.71 | 16.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.00 | 152.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’955.92 | 4’526.51 | 3’831.57 | 3’206.00 | 4’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523.83 | 512.55 | 522.00 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’007.86 | 26’512.48 | 31’446.12 | 38’903.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’439.19 | 60’729.55 | 67’170.50 | 65’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.