Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
39.08
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-1.03 %
14.05.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.57 EUR | 56.17 | 1.35 | 15.89 | +20.01% | +1.52% | +8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.58% | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.57 EUR | 56.17 | 84.00 | 273.00 | 1.71 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’452.78 | 29’283.05 | 31’238.96 | 32’504.50 | 34’510.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.58 % | 2.15 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 2.20 | 2.79 | 1.78 | |
| KGV | 24.56 | 17.77 | 14.00 | 21.95 | |
| EBIT in Mio. | 8’011.41 | 10’030.02 | 11’182.01 | 10’901.00 | 10’419.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’605.96 | 12’729.21 | 14’180.37 | 13’158.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’261.96 | 3’010.29 | 3’703.15 | 2’576.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’261.96 | 3’010.29 | 3’703.15 | 2’576.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’856.13 | 9’704.43 | 11’132.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’708.01 | 9’572.91 | 11’226.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.59 | 2.20 | 2.79 | 1.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.99 | 2.48 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’856.00 | 13’312.50 | 15’902.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’718.86 | -4’438.14 | -3’815.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’361.00 | 9’373.00 | 11’004.67 | 8’717.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -743.25 | -2’386.00 | -3’488.75 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.73 | 6.26 | 6.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’403.25 | 4’100.30 | 5’570.86 | 3’868.00 | 5’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 2.40 | 2.83 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 13.32 | 15.23 | 18.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’362.36 | 2’694.67 | 148.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.00 | 159.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’894.09 | 4’587.61 | 3’869.74 | 3’212.00 | 4’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.71 | 555.14 | 522.00 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’480.91 | 25’812.20 | 32’497.51 | 38’586.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’853.71 | 62’239.29 | 65’291.67 | 64’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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