Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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17.10.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.56 EUR | 61.42 | 1.73 | 16.06 | +26.36% | +1.43% | -7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "44.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.56 EUR | 61.42 | 89.00 | 271.00 | 1.71 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’920.64 | 26’763.76 | 31’073.29 | 29’530.67 | 29’835.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.48 % | 1.47 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 2.03 | 2.87 | 1.73 | 1.81 |
| KGV | 28.91 | 20.32 | 14.35 | 23.80 | 22.81 |
| EBIT in Mio. | 6’404.60 | 8’173.52 | 11’634.84 | 10’143.00 | 10’338.67 |
| EBITDA in Mio. | 8’947.19 | 10’742.36 | 14’808.30 | 12’457.50 | 11’889.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’985.76 | 3’025.90 | 4’342.20 | 2’499.00 | 2’610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’985.76 | 3’025.90 | 4’342.20 | 2’499.00 | 2’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’106.74 | 7’816.77 | 11’724.51 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’159.40 | 7’647.75 | 11’415.46 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 2.03 | 2.87 | 1.73 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.99 | 3.05 | 1.73 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’934.36 | 11’778.93 | 15’905.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’715.29 | -4’866.86 | -3’819.80 | -4’050.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’559.71 | 7’106.07 | 10’686.16 | 8’404.00 | 8’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’070.89 | -2’585.14 | -3’434.53 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.86 | 6.89 | 5.83 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’090.21 | 3’298.85 | 5’668.76 | 4’486.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.45 | 3.76 | 0.42 | 1.14 |
| Buchwert/Aktie | 13.06 | 14.83 | 17.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’164.97 | 4’842.67 | 1’576.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.00 | 161.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’780.86 | 4’774.10 | 4’101.94 | 3’614.00 | 3’692.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 535.41 | 523.96 | 538.17 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’529.30 | 23’993.95 | 27’804.55 | 30’451.00 | 32’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’458.10 | 60’354.58 | 63’941.98 | 65’745.50 | 69’083.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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