Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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03.07.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.67 EUR | 62.26 | 1.4 | 16.26 | +21.39% | +1.36% | +5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.67% | |
| KGV | 16.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.67 EUR | 62.26 | 77.00 | 272.00 | 1.71 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’137.54 | 29’022.94 | 30’461.81 | 32’504.50 | 34’510.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.31 % | 1.49 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.26 | 2.71 | 1.78 | |
| KGV | 27.24 | 20.31 | 16.91 | 25.79 | |
| EBIT in Mio. | 8’366.86 | 10’107.89 | 11’127.72 | 10’901.00 | 10’419.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’175.59 | 13’039.70 | 14’050.69 | 13’158.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’309.67 | 3’017.14 | 3’626.20 | 2’576.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’309.67 | 3’017.14 | 3’626.20 | 2’576.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’254.18 | 9’790.88 | 11’070.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’139.32 | 9’647.83 | 11’220.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 2.26 | 2.71 | 1.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.03 | 2.49 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’654.00 | 13’656.00 | 16’650.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’703.50 | -4’386.17 | -3’051.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’677.33 | 9’408.89 | 11’067.80 | 8’717.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -802.57 | -2’711.67 | -2’868.00 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.88 | 6.20 | 6.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’759.29 | 4’045.67 | 5’558.50 | 3’868.00 | 5’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.56 | 2.76 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 13.38 | 15.27 | 18.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’035.85 | 2’468.47 | -371.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.00 | 159.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’867.00 | 4’602.07 | 3’869.05 | 3’212.00 | 4’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 576.33 | 557.83 | 507.00 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’736.37 | 26’179.44 | 33’043.77 | 38’586.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’943.00 | 62’361.57 | 65’665.67 | 64’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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