Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.70 EUR | 77.86 | 1.66 | 17.59 | +28.08% | +1.06% | +24.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.70 EUR | 77.86 | 70.00 | 279.00 | 1.88 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’498.73 | 31’845.49 | 33’385.75 | 34’083.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.05 % | 1.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 2.92 | 2.81 | |
| KGV | 23.60 | 18.51 | 20.07 | 20.88 |
| EBIT in Mio. | 9’038.82 | 12’624.44 | 13’877.00 | 14’827.67 |
| EBITDA in Mio. | 11’491.82 | 15’281.18 | 15’763.67 | 16’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’598.22 | 4’864.34 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’598.22 | 4’864.34 | 5’275.00 | 4’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’648.47 | 12’234.63 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’654.22 | 12’130.27 | 13’793.00 | 14’118.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 2.92 | 2.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 3.24 | 2.66 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’066.33 | 16’665.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’312.71 | -3’888.40 | -3’938.00 | -3’252.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’938.00 | 11’336.27 | 11’151.00 | 10’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’690.40 | -3’607.08 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.14 | 7.12 | 7.77 | 7.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’878.88 | 6’720.27 | 7’627.00 | 8’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 3.77 | 1.72 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 15.20 | 18.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’394.07 | 1’332.25 | -1’044.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’439.10 | 4’145.76 | 4’084.00 | 4’036.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523.98 | 540.18 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’745.14 | 28’792.73 | 33’682.00 | 37’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’484.21 | 64’991.04 | 70’876.50 | 76’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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