General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.00 EUR | 70.94 | 1.06 | 15.08 | +13.65% | +2.29% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "305.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.86% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.00 EUR | 70.94 | -58.00 | 177.00 | 0.62 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’313.61 | 51’904.79 | 53’752.24 | 55’917.00 |
| Dividende | 5.91 | 6.32 | 6.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.44 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.90 | 17.44 | 18.33 | 20.33 |
| KGV | 16.31 | 14.88 | 14.15 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 5’483.33 | 5’861.15 | 6’017.11 | 6’532.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’385.89 | 6’717.15 | 6’962.86 | 7’767.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’366.45 | 4’695.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’335.55 | 4’672.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’291.10 | 5’700.03 | 6’026.36 | 6’411.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’160.29 | 5’539.23 | 5’782.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.96 | 17.45 | 18.54 | 20.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.93 | 17.53 | 18.97 | 20.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’436.50 | 8’838.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’011.14 | -1’033.67 | -1’069.00 | -1’101.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’269.76 | 5’597.22 | 5’558.00 | 5’891.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’864.22 | -3’769.60 | -4’918.00 | -4’439.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.07 | 20.74 | 22.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’353.26 | 4’625.20 | 4’524.18 | 4’846.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.49 | 17.13 | 17.26 | 18.76 |
| Buchwert/Aktie | 85.24 | 87.80 | 74.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’572.46 | 5’334.30 | 4’419.37 | 5’001.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’100.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’010.70 | 1’024.20 | 1’028.48 | 1’101.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’085.67 | 3’163.50 | 3’431.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’939.91 | 24’860.80 | 23’353.17 | 26’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’260.16 | 59’701.98 | 57’610.00 | 58’734.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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