General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
386.63
USD
4.89
USD
1.28 %
24.07.2026
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.50 USD | 100.22 | 0.86 | 18.61 | +14.26% | +1.78% | +5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "343.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 349.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.38% Aufschlag. | |
| KGV | 18.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 389.50 USD | 100.22 | -66.00 | 203.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’457.78 | 57’948.37 | 60’367.80 | 62’519.67 | 64’541.50 |
| Dividende | 6.34 | 6.74 | 7.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.74 % | 1.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.75 | 18.30 | 19.72 | 21.49 | 21.93 |
| KGV | 23.07 | 21.12 | 19.60 | 17.99 | 17.63 |
| EBIT in Mio. | 5’816.76 | 6’290.35 | 6’679.73 | 7’108.67 | 7’392.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’805.96 | 7’347.06 | 7’765.57 | 8’226.50 | 8’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’586.49 | 4’982.91 | 5’319.66 | 5’710.00 | 6’026.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’610.34 | 5’043.45 | 5’365.82 | 5’756.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’564.14 | 6’042.49 | 6’457.21 | 6’907.67 | 7’282.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’590.92 | 6’092.49 | 6’425.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.75 | 18.36 | 19.80 | 22.04 | 22.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.74 | 18.39 | 19.86 | 21.89 | 22.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’735.50 | 9’296.50 | 9’784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’033.50 | -2’035.00 | -1’865.33 | -1’566.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’017.34 | 7’032.00 | 7’189.63 | 7’100.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’074.69 | -3’578.83 | -4’231.10 | -4’915.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.45 | 18.94 | 24.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’804.04 | 4’826.61 | 5’139.22 | 5’546.00 | 5’856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.43 | 17.51 | 18.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.14 | 107.17 | 112.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’212.32 | 2’008.18 | 852.20 | -6’074.00 | -9’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’427.00 | 1’299.00 | 1’199.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’023.23 | 1’982.95 | 1’843.00 | 1’722.00 | 1’933.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’956.50 | 3’092.00 | 3’273.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’477.75 | 29’639.12 | 30’370.92 | 30’464.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’071.54 | 65’034.92 | 67’221.46 | 66’358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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