General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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18.07.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.80 EUR | 81.82 | 0.9 | 16.81 | +13.1% | +2.05% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag. | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.80 EUR | 81.82 | -89.00 | 216.00 | 0.67 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’477.23 | 52’643.97 | 53’985.76 | 55’708.50 | 58’267.00 |
| Dividende | 5.85 | 6.33 | 6.57 | 6.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.12 % | 2.20 % | 2.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.00 | 16.76 | 18.18 | 19.38 | 21.03 |
| KGV | 19.94 | 17.85 | 16.45 | 15.43 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 5’223.26 | 5’701.48 | 6’027.78 | 6’269.50 | 6’664.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’148.97 | 6’640.35 | 6’972.29 | 7’312.67 | 7’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’073.53 | 4’487.89 | 4’740.45 | 5’044.25 | 5’411.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’082.27 | 4’472.90 | 4’718.99 | 4’882.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’938.19 | 5’435.18 | 5’741.22 | 6’097.25 | 6’540.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’946.94 | 5’330.85 | 5’613.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.02 | 16.74 | 18.17 | 19.43 | 21.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.00 | 16.72 | 18.34 | 19.64 | 21.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’963.00 | 8’566.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -980.80 | -1’031.60 | -1’056.33 | -1’122.50 | -1’157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’337.70 | 5’433.57 | 5’805.61 | 5’986.50 | 6’599.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’299.26 | -3’333.66 | -4’503.83 | -4’089.00 | -3’824.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.54 | 19.92 | 21.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’344.29 | 4’376.05 | 4’798.73 | 4’906.33 | 5’442.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.21 | 16.39 | 18.68 | 18.76 | |
| Buchwert/Aktie | 86.42 | 88.57 | 90.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’892.41 | 6’776.46 | 6’430.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’125.00 | 1’056.00 | 1’079.00 | 1’101.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 971.85 | 1’012.80 | 1’034.48 | 1’125.00 | 1’157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’833.00 | 2’896.00 | 3’022.00 | 3’085.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’709.01 | 24’585.07 | 24’047.71 | 26’767.00 | 29’027.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’831.45 | 60’432.54 | 60’075.84 | 61’730.50 | 64’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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