Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
464.03
USD
-13.06
USD
-2.74%
17.04.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.70 EUR | 111.5 | 1.1 | 14.73 | +13.29% | +2.9% | +5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "448.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 447.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.13% | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 402.70 EUR | 111.50 | -139.00 | 222.00 | 0.29 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’284.18 | 77’137.18 | 79’696.25 | 82’460.00 | 84’844.00 |
| Dividende | 13.42 | 14.12 | 15.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.04 % | 3.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.22 | 29.78 | 31.73 | 32.11 | 31.62 |
| KGV | 17.05 | 15.58 | 14.62 | 14.45 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 8’975.85 | 9’395.24 | 9’738.07 | 9’559.37 | 9’360.80 |
| EBITDA in Mio. | 10’593.48 | 10’965.66 | 11’315.21 | 11’321.00 | 11’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’372.88 | 6’845.24 | 7’120.89 | 7’107.46 | 6’985.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’374.93 | 6’862.04 | 7’129.62 | 7’107.50 | 6’986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’550.36 | 8’118.38 | 8’464.88 | 8’403.00 | 8’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’783.09 | 8’626.05 | 8’532.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.22 | 29.78 | 31.73 | 32.11 | 31.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.24 | 29.63 | 31.54 | 31.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’556.20 | 11’112.88 | 22’153.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.38 | -1’860.38 | -1’870.25 | -2’052.50 | -2’289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’630.13 | 8’552.34 | 8’828.56 | 9’141.50 | 9’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’326.00 | -6’401.38 | -6’610.50 | -7’037.50 | -7’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.56 | 37.24 | 39.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’703.38 | 6’652.47 | 7’001.72 | 7’170.14 | 7’374.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.11 | 28.96 | 30.86 | 31.15 | 33.38 |
| Buchwert/Aktie | 29.09 | 32.57 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’044.23 | 16’721.96 | 16’566.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’892.59 | 1’868.44 | 1’971.50 | 2’129.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’625.87 | 7’096.91 | 7’942.12 | 8’935.50 | 8’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’306.71 | 56’714.29 | 57’623.50 | 57’990.00 | 58’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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