Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
440.69
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4.07
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21.02.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.45 EUR | 99.61 | 1.21 | 13.23 | +12.81% | +3.15% | -16.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "488.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 482.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.37% | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 422.45 EUR | 99.61 | -85.00 | 207.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’340.98 | 77’173.68 | 79’871.13 | 82’691.00 | 84’844.00 |
| Dividende | 13.44 | 14.17 | 15.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.22 % | 3.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.25 | 29.77 | 31.73 | 31.95 | 31.62 |
| KGV | 16.17 | 14.80 | 13.89 | 13.80 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 8’997.12 | 9’391.45 | 9’755.06 | 9’594.37 | 9’360.80 |
| EBITDA in Mio. | 10’565.19 | 10’913.63 | 11’304.67 | 10’837.00 | 11’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’360.79 | 6’818.88 | 7’127.97 | 7’107.46 | 6’985.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’340.64 | 6’812.20 | 7’137.87 | 7’107.50 | 6’986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’532.62 | 8’086.76 | 8’476.31 | 8’403.00 | 8’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’531.88 | 8’133.46 | 8’585.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.25 | 29.77 | 31.73 | 31.95 | 31.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.23 | 29.45 | 31.62 | 31.95 | 31.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’335.53 | 10’513.25 | 22’153.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.13 | -1’856.38 | -1’870.25 | -2’052.50 | -2’289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’611.97 | 8’561.38 | 8’838.96 | 9’156.50 | 9’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’326.00 | -6’401.38 | -6’610.50 | -7’037.50 | -7’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 36.13 | 37.79 | 39.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’687.47 | 6’663.39 | 7’008.32 | 7’185.14 | 7’374.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.07 | 28.84 | 30.90 | 31.15 | 33.38 |
| Buchwert/Aktie | 29.12 | 32.65 | 36.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’062.45 | 16’797.51 | 16’696.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’893.20 | 1’867.46 | 1’850.48 | 1’971.50 | 2’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’956.01 | 8’935.50 | 8’214.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 57’623.50 | 57’990.00 | 58’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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