Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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4.22
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0.85 %
03.07.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.00 EUR | 71.96 | 0.86 | 16.21 | +12.2% | +1.76% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 484.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.47% Aufschlag. | |
| KGV | 16.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 429.00 EUR | 71.96 | -172.00 | 286.00 | 0.33 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’114.74 | 44’176.72 | 46’260.64 | 48’136.33 | 50’353.00 |
| Dividende | 7.70 | 8.35 | 8.88 | 10.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.66 % | 1.77 % | 2.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.22 | 28.69 | 31.02 | 32.96 | 36.87 |
| KGV | 19.95 | 17.53 | 16.22 | 15.26 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 4’359.42 | 4’808.49 | 5’062.41 | 5’282.47 | 5’625.74 |
| EBITDA in Mio. | 5’823.01 | 6’308.00 | 6’501.40 | 6’952.23 | 7’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’618.95 | 4’036.53 | 4’249.94 | 4’398.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’618.38 | 4’028.14 | 4’224.51 | 4’307.33 | 4’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’354.69 | 4’870.16 | 5’119.60 | 5’285.25 | 5’630.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’351.66 | 4’839.41 | 5’063.25 | 5’275.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.22 | 28.69 | 31.02 | 32.96 | 36.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.23 | 28.52 | 30.57 | 32.96 | 36.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’471.00 | 9’291.33 | 9’639.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’393.67 | -1’458.33 | -1’436.00 | -1’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’503.16 | 4’735.35 | 4’939.25 | 5’471.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’159.00 | -3’169.50 | -3’737.67 | -4’122.00 | |
| Cashflow/Aktie | 32.27 | 27.20 | 39.08 | 40.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’995.34 | 3’252.43 | 3’504.98 | 3’867.74 | 4’068.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.18 | 23.24 | 25.77 | 29.22 | |
| Buchwert/Aktie | 108.07 | 114.66 | 122.13 | 129.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’449.18 | 10’579.48 | 10’582.20 | 11’934.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’484.03 | 1’432.20 | 1’420.38 | 1’431.50 | 1’361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’300.90 | 4’428.79 | 4’632.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’596.05 | 16’511.77 | 17’026.32 | 18’426.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’923.67 | 49’547.67 | 48’708.00 | 51’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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