Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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-2.54
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09.10.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.20 EUR | 75.39 | 0.84 | 16.9 | +12.48% | +1.77% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 489.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.73% Aufschlag. | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 551.20 EUR | 75.39 | -166.00 | 290.00 | 0.34 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’170.91 | 44’338.71 | 46’507.07 | 48’379.77 | 50’524.00 |
| Dividende | 8.81 | 9.59 | 10.31 | 10.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.50 % | 1.62 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.40 | 28.82 | 31.30 | 33.47 | 37.11 |
| KGV | 25.10 | 22.12 | 20.37 | 19.05 | 17.18 |
| EBIT in Mio. | 4’443.69 | 4’875.90 | 5’212.14 | 5’398.46 | 5’755.49 |
| EBITDA in Mio. | 5’945.91 | 6’411.11 | 6’743.05 | 6’978.27 | 7’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’647.20 | 4’051.46 | 4’321.94 | 4’493.34 | 4’768.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’692.02 | 4’039.43 | 4’311.49 | 4’420.47 | 4’496.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’478.32 | 4’895.77 | 5’213.95 | 5’386.99 | 5’718.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’620.41 | 4’877.42 | 5’127.68 | 5’394.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.40 | 28.82 | 31.30 | 33.47 | 37.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.40 | 28.66 | 31.01 | 33.47 | 37.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’612.00 | 9’310.67 | 9’762.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.80 | -1’483.20 | -1’530.25 | -1’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’705.61 | 4’914.45 | 5’273.00 | 5’612.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’214.80 | -3’162.20 | -3’621.00 | -4’122.00 | |
| Cashflow/Aktie | 34.06 | 28.18 | 39.56 | 41.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’233.05 | 3’361.90 | 3’648.26 | 3’993.53 | 4’169.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.45 | 24.05 | 26.71 | 30.25 | |
| Buchwert/Aktie | 108.64 | 114.89 | 121.97 | 127.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’895.54 | 11’049.36 | 11’140.58 | 11’632.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’461.18 | 1’461.42 | 1’495.74 | 1’445.81 | 1’363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’280.60 | 4’407.91 | 4’618.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’648.63 | 16’952.51 | 17’563.07 | 18’617.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’323.50 | 50’233.00 | 50’607.00 | 51’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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