Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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1.66 %
12.12.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.00 EUR | 79 | 0.87 | 17.47 | +13.51% | +1.76% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 579.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.97% Aufschlag. | |
| KGV | 17.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 482.00 EUR | 79.00 | -134.00 | 342.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’880.24 | 44’288.79 | 46’680.95 | 48’284.17 | 51’061.00 |
| Dividende | 8.41 | 9.70 | 10.34 | 10.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.70 % | 1.82 % | 1.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.01 | 28.90 | 31.40 | 33.56 | 37.75 |
| KGV | 21.90 | 19.71 | 18.14 | 16.97 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 4’462.58 | 4’841.60 | 5’199.58 | 5’386.71 | 5’806.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’913.03 | 6’403.66 | 6’767.53 | 6’977.88 | 7’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’736.92 | 4’069.64 | 4’344.51 | 4’531.39 | 4’934.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’740.10 | 4’079.18 | 4’352.21 | 4’489.93 | 4’893.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’531.09 | 4’924.93 | 5’249.49 | 5’446.20 | 5’916.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’514.25 | 4’860.03 | 5’092.87 | 5’325.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.01 | 28.90 | 31.40 | 33.56 | 37.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.03 | 28.80 | 31.20 | 33.56 | 37.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’441.33 | 9’258.67 | 9’725.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’179.33 | -1’552.17 | -1’622.60 | -1’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’642.61 | 4’894.19 | 5’222.57 | 5’362.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’550.00 | -3’226.67 | -3’465.40 | -4’122.00 | |
| Cashflow/Aktie | 35.27 | 30.51 | 40.65 | 41.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’207.87 | 3’352.02 | 3’635.26 | 3’958.92 | 4’396.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.33 | 23.73 | 26.35 | 28.43 | |
| Buchwert/Aktie | 111.17 | 117.47 | 125.25 | 129.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’034.72 | 11’029.59 | 10’857.97 | 11’351.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’438.13 | 1’506.76 | 1’554.43 | 1’481.31 | 1’396.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’165.66 | 4’448.79 | 4’668.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’288.38 | 17’480.61 | 18’118.21 | 18’626.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’218.00 | 50’117.29 | 50’679.50 | 51’130.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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