Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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-2.05
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-0.43 %
23.05.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.00 EUR | 67.81 | 0.86 | 15.73 | +11.7% | +1.85% | -25.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "476.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 492.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.42% Aufschlag. | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.00 EUR | 67.81 | -156.00 | 269.00 | 0.34 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’158.17 | 46’179.95 | 48’136.33 | 50’353.00 | |
| Dividende | 7.66 | 8.29 | 8.81 | 10.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.76 % | 1.87 % | 2.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.21 | 28.69 | 30.99 | 32.96 | 36.87 |
| KGV | 18.68 | 16.42 | 15.20 | 14.29 | 12.78 |
| EBIT in Mio. | 4’818.97 | 5’072.52 | 5’282.47 | 5’625.74 | |
| EBITDA in Mio. | 5’803.12 | 6’277.97 | 6’455.61 | 6’952.23 | 7’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’037.31 | 4’245.58 | 4’398.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’037.95 | 4’232.16 | 4’307.33 | 4’391.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’879.19 | 5’127.30 | 5’285.25 | 5’630.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’351.66 | 4’839.41 | 5’063.25 | 5’275.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.21 | 28.69 | 30.99 | 32.96 | 36.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.52 | 30.51 | 32.96 | 36.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’471.00 | 9’291.33 | 9’639.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’387.29 | -1’436.57 | -1’436.00 | -1’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’313.27 | 4’739.80 | 4’927.75 | 5’471.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’279.00 | -3’120.86 | -3’737.67 | -4’122.00 | |
| Cashflow/Aktie | 32.28 | 27.21 | 39.13 | 40.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’857.76 | 3’272.21 | 3’515.34 | 3’867.74 | 4’068.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.16 | 23.21 | 25.70 | 29.22 | |
| Buchwert/Aktie | 108.22 | 115.01 | 122.72 | 129.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’269.75 | 10’340.28 | 10’323.76 | 11’934.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’485.82 | 1’420.43 | 1’418.19 | 1’431.50 | 1’361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’300.90 | 4’428.79 | 4’632.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’598.88 | 16’525.04 | 17’071.98 | 18’426.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’750.83 | 49’374.83 | 48’708.00 | 51’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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