General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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16.05.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 47.7 | 0.68 | 5.85 | +2.8% | +1.15% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "48.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.23% Aufschlag. | |
| KGV | 5.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 47.70 | -15.00 | 283.00 | 0.91 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’194.08 | 177’550.95 | 179’762.16 | 167’521.11 | 137’478.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.17 % | 1.22 % | 1.19 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 9.05 | 10.08 | 9.09 | 10.73 |
| KGV | 5.62 | 5.56 | 5.00 | 5.55 | 4.69 |
| EBIT in Mio. | 11’439.84 | 11’610.84 | 12’010.56 | 13’364.91 | 12’303.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’931.49 | 18’128.17 | 19’603.36 | 23’984.76 | 20’930.39 |
| Gewinn in Mio. | 9’391.42 | 9’254.24 | 9’649.46 | 11’061.21 | 9’802.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’391.42 | 9’254.24 | 9’649.46 | 11’061.21 | 9’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’529.82 | 11’555.20 | 12’057.23 | 16’463.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’062.48 | 9’198.98 | 9’634.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.96 | 9.05 | 10.08 | 9.09 | 10.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.09 | 8.79 | 9.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’385.00 | 25’280.29 | 26’676.00 | 17’707.00 | 24’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’299.33 | -13’065.50 | -15’544.30 | -8’881.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’358.67 | 18’145.78 | 19’393.14 | 12’929.50 | 14’782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’642.05 | -1’703.90 | -3’428.53 | -475.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.88 | 16.39 | 19.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’351.15 | 7’075.86 | 7’654.08 | 6’483.63 | 8’285.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.43 | 14.52 | 15.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.17 | 80.54 | 93.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’194.94 | -7’891.63 | 6’449.94 | -23’426.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’248.50 | 9’265.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’200.94 | 10’136.69 | 10’186.81 | 9’348.23 | 7’561.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’151.81 | 11’250.11 | 12’667.88 | 10’064.00 | 9’729.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’191.96 | 75’285.98 | 82’671.73 | 74’829.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’095.36 | 293’442.69 | 300’721.45 | 296’806.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
| 10.04.25 | General Motors Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | General Motors Market-Perform | Bernstein Research |