Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
16.57
EUR
-0.33
EUR
-1.98 %
04.06.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 EUR | 248.28 | 0.85 | 8.95 | +4.12% | +3.46% | -3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2637.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 248.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.3% Aufschlag. | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 EUR | 248.28 | 53.00 | 210.00 | 1.31 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’053’588.88 | 50’810’662.37 | 52’656’795.09 | ||
| Dividende | 96.02 | 101.97 | 108.18 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.74 % | 3.97 % | 3.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 277.37 | 309.37 | 364.93 | 371.41 | |
| KGV | 9.82 | 8.81 | 7.98 | 7.47 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 4’260’532.15 | 4’697’579.03 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’265’327.97 | 6’791’293.68 | 7’071’098.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’651’875.30 | 4’022’485.58 | 4’859’000.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’541’680.26 | 3’949’589.99 | 4’124’751.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’134’909.70 | 5’609’530.73 | 5’850’979.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’134’914.52 | 5’609’530.73 | 5’850’979.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.86 | 331.55 | 352.54 | 364.93 | 371.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’467’292.07 | 10’037’175.32 | 10’615’974.74 | 10’718’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’759’659.86 | -3’616’371.97 | -4’226’299.02 | -3’994’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’658’463.21 | 4’940’538.30 | 5’440’908.10 | 9’367’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’004’478.78 | -1’415’472.32 | -837’820.48 | -2’169’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 411.62 | 427.15 | 448.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 309’340.70 | 973’535.01 | 896’833.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 10.22 | 18.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’928.61 | 3’114.81 | 3’076.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’894’064.54 | 30’579’903.45 | 18’551’462.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’363’333.33 | 1’406’666.67 | 1’485’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’125’125.75 | 2’974’325.07 | 3’200’611.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’052’093.42 | 5’196’830.93 | 5’335’682.49 | 5’051’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’057’678.64 | 39’976’479.38 | 39’009’621.93 | 46’672’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’933’973.79 | 100’577’567.18 | 105’545’841.64 | 106’487’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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