Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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TOKIO
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 EUR | 233.79 | 1.17 | 7.73 | +5.24% | +3.79% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "2759.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2691.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 233.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.87% | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 EUR | 233.79 | 72.00 | 193.00 | 1.32 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’028’153.98 | 48’603’066.81 | 50’314’034.18 | 52’079’969.75 | 52’424’000.00 |
| Dividende | 88.61 | 99.39 | 104.53 | 112.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.81 % | 4.00 % | 4.29 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 307.91 | 322.85 | 334.91 | 352.00 | 359.20 |
| KGV | 8.48 | 8.09 | 7.80 | 7.42 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 4’838’085.96 | 5’002’472.08 | 5’134’362.91 | 5’217’006.60 | 5’059’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’553’288.44 | 6’735’574.33 | 6’834’272.14 | 7’144’094.94 | 6’681’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’124’166.01 | 4’280’978.93 | 4’394’481.28 | 4’572’997.26 | 4’333’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’301’599.02 | 4’256’627.17 | 4’213’918.74 | 4’834’094.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’829’991.00 | 6’049’481.99 | 6’235’282.25 | 6’425’283.43 | 6’202’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’831’225.77 | 6’022’216.23 | 6’201’230.98 | 6’425’283.43 | 6’202’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 324.38 | 326.04 | 330.85 | 358.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’475’875.00 | 9’796’975.00 | 10’156’300.00 | 10’252’900.00 | 10’459’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’579’600.00 | -2’673’600.00 | -2’686’600.00 | -2’360’000.00 | -2’410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’071’104.40 | 5’082’478.40 | 5’187’269.80 | 5’940’793.00 | 6’025’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’987’760.75 | -2’187’587.50 | -2’093’667.50 | -2’667’417.00 | -2’717’656.00 |
| Cashflow/Aktie | 450.98 | 435.91 | 431.78 | 560.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’610’984.70 | 2’509’413.36 | 2’853’886.63 | 4’427’855.46 | 3’615’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 290.80 | 259.10 | 276.20 | 291.60 | 305.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’764.89 | 2’975.73 | 3’186.66 | 3’417.87 | 3’656.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’005’471.37 | 26’887’265.86 | 26’684’526.81 | 19’246’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’295’750.00 | 1’355’750.00 | 1’413’250.00 | 1’480’000.00 | 1’520’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’292’748.13 | 2’301’530.94 | 2’190’351.57 | 2’315’910.16 | 2’410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’541’600.00 | 4’745’000.00 | 4’913’000.00 | 5’200’000.00 | 5’400’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’208’984.23 | 39’422’866.44 | 41’606’582.49 | 41’527’164.00 | 43’333’717.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’546’778.40 | 96’788’243.60 | 99’441’998.80 | 97’073’017.00 | 98’922’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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