Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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2.36 %
12.12.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’934.50 JPY | 255.06 | 1.44 | 8.3 | +8.7% | +3.27% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "3127" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2996.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 255.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.61% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’934.50 JPY | 255.06 | 0.00 | 223.00 | 1.01 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’186’068.84 | 51’808’511.22 | 53’477’827.88 | 54’865’252.55 | 56’492’349.86 |
| Dividende | 96.88 | 110.48 | 122.16 | 105.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.39 % | 3.75 % | 3.22 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 268.31 | 320.36 | 349.27 | 335.64 | 403.10 |
| KGV | 12.15 | 10.18 | 9.33 | 9.71 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 3’913’139.51 | 4’560’192.22 | 4’875’537.52 | 4’532’279.35 | 5’886’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’822’605.27 | 6’553’162.00 | 6’927’569.44 | 6’983’253.34 | 8’835’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’411’371.62 | 3’939’086.54 | 4’209’889.32 | 4’080’221.63 | 5’254’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’488’355.95 | 3’955’520.79 | 4’172’999.00 | 3’313’664.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’835’287.45 | 5’564’360.09 | 5’933’769.67 | 5’927’868.87 | 7’237’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’836’363.21 | 5’549’675.39 | 5’925’610.38 | 5’927’868.87 | 7’237’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 278.74 | 341.30 | 370.81 | 332.76 | 403.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’943’927.62 | 9’662’384.82 | 10’122’360.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’417’874.05 | -3’176’195.48 | -3’388’959.84 | -2’300’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’731’591.78 | 4’891’886.89 | 5’163’211.16 | 4’610’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’164’360.82 | -1’304’343.55 | -1’084’904.72 | -3’200’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 444.07 | 481.12 | 509.58 | 528.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’363’940.74 | 1’715’691.41 | 1’774’251.32 | 2’459’234.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 303.40 | 253.00 | 233.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’914.87 | 3’164.89 | 3’380.42 | 3’457.75 | 3’428.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’447’110.69 | 28’510’477.22 | 28’437’624.88 | 5’270’247.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’400’000.00 | 1’444’000.00 | 1’502’000.00 | 1’400’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’778’701.44 | 2’886’318.00 | 3’891’667.25 | 5’759’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’879’886.66 | 5’057’308.46 | 5’205’875.41 | 5’300’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’779’377.83 | 37’643’021.38 | 39’928’718.48 | 42’005’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’733’886.89 | 98’446’609.12 | 101’859’821.10 | 97’000’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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