Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
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BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 EUR | 243.41 | 0.99 | 7.62 | +3.92% | +3.61% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2861.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 243.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.89% | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 EUR | 243.41 | 44.00 | 190.00 | 1.31 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’504’852.07 | 49’417’051.61 | 51’412’673.80 | 53’226’939.78 | 51’948’000.00 |
| Dividende | 91.05 | 98.15 | 105.47 | 102.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.55 % | 3.82 % | 3.69 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 334.81 | 334.63 | 349.77 | 335.32 | 364.40 |
| KGV | 8.25 | 8.25 | 7.90 | 8.24 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 4’834’136.43 | 5’171’828.26 | 5’334’757.14 | 5’263’993.89 | 5’171’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’561’830.58 | 7’036’328.78 | 7’213’756.13 | 7’465’520.85 | 6’793’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’457’937.60 | 4’402’830.96 | 4’538’701.13 | 4’286’504.42 | 4’396’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’361’618.41 | 4’421’288.20 | 4’526’684.13 | 4’220’108.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’171’415.68 | 6’209’746.15 | 6’407’509.24 | 6’127’563.33 | 6’206’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’152’395.44 | 6’186’151.01 | 6’374’120.22 | 6’127’563.33 | 6’206’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 321.21 | 332.39 | 344.47 | 322.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’634’718.15 | 10’030’713.93 | 10’404’635.22 | 10’335’900.00 | 10’571’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’469’532.24 | -3’237’921.55 | -3’259’809.98 | -2’360’000.00 | -2’410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’964’999.24 | 5’365’761.94 | 5’532’226.61 | 5’922’342.00 | 6’028’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’234’741.75 | -1’700’933.31 | -1’696’129.48 | -3’017’417.00 | -3’067’656.00 |
| Cashflow/Aktie | 474.62 | 479.34 | 484.84 | 559.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’440’828.75 | 2’020’972.03 | 2’155’103.77 | 3’776’348.81 | 3’618’597.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.48 | 194.58 | 240.29 | 290.10 | 305.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’775.00 | 3’004.20 | 3’238.00 | 3’412.75 | 3’667.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’826’277.19 | 28’007’173.24 | 27’960’553.38 | -17’338’184.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’321’200.00 | 1’389’200.00 | 1’455’200.00 | 1’480’000.00 | 1’520’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’524’767.93 | 2’628’138.54 | 2’562’306.20 | 2’851’113.43 | 2’410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’622’898.45 | 4’771’958.79 | 4’973’542.03 | 5’200’000.00 | 5’400’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’948’129.18 | 39’264’348.01 | 41’754’280.90 | 41’599’164.00 | 43’468’717.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’198’272.06 | 97’851’238.05 | 100’916’525.40 | 95’874’910.00 | 97’370’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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