Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
16.54
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-1.08 %
02.06.2025
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 237.27 | 0.87 | 8.47 | +3.75% | +3.63% | -10.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2732.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 237.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.28% Aufschlag. | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 237.27 | 53.00 | 210.00 | 1.30 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’834’391.27 | 50’446’417.95 | 52’377’004.81 | 53’819’582.97 | |
| Dividende | 95.96 | 101.22 | 106.50 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.66 % | 3.85 % | 3.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 279.60 | 305.53 | 327.66 | 364.93 | 371.41 |
| KGV | 9.90 | 9.06 | 8.45 | 7.59 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 4’193’474.12 | 4’524’846.52 | 4’754’829.35 | 4’114’215.30 | |
| EBITDA in Mio. | 6’186’804.54 | 6’643’886.47 | 6’896’108.01 | 6’811’451.37 | |
| Gewinn in Mio. | 3’678’996.53 | 3’969’557.80 | 4’219’390.87 | 4’859’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’513’540.26 | 3’915’664.99 | 4’095’668.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’195’797.37 | 5’543’343.23 | 5’482’915.07 | 4’867’904.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’195’801.90 | 5’543’343.23 | 5’482’915.07 | 4’867’904.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 294.86 | 331.55 | 352.54 | 364.93 | 371.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’467’292.07 | 10’037’175.32 | 10’615’974.74 | 10’718’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’513’883.21 | -3’419’476.65 | -3’815’974.27 | -3’994’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’559’397.04 | 4’837’604.25 | 5’217’926.48 | 9’367’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’108’183.02 | -1’470’577.86 | -1’032’615.36 | -2’169’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 406.54 | 422.12 | 444.14 | 334.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 537’783.92 | 1’108’945.84 | 1’065’666.61 | 603’932.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 10.22 | 18.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’926.09 | 3’108.15 | 3’056.81 | 3’182.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’969’055.32 | 29’624’202.96 | 19’286’904.44 | -10’871’362.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’366’500.00 | 1’421’500.00 | 1’503’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’031’778.45 | 2’914’400.06 | 3’212’753.93 | 5’037’314.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’879’093.42 | 5’006’830.93 | 5’192’576.66 | 5’051’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’054’010.77 | 39’881’092.78 | 39’185’390.22 | 46’672’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’552’144.83 | 100’063’305.99 | 104’032’381.23 | 106’487’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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