Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’112.24
USD
-33.45
USD
-2.92 %
06.03.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’112.24 USD | 54.59 | 0.77 | 23.58 | +17.27% | +0.85% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1151.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1089.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.1% Aufschlag. | |
| KGV | 23.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’112.24 USD | 54.59 | -61.00 | 159.00 | 0.72 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’934.26 | 20’203.61 | 21’496.19 | 22’842.50 |
| Dividende | 9.50 | 10.22 | 9.60 | 11.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.92 % | 0.86 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 43.55 | 48.25 | 52.39 | 55.97 |
| KGV | 25.63 | 23.13 | 21.30 | 19.94 |
| EBIT in Mio. | 2’952.54 | 3’189.26 | 3’434.10 | 3’624.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’212.70 | 3’456.42 | 3’719.99 | 4’023.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’080.08 | 2’245.13 | 2’392.63 | 2’527.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’055.79 | 2’221.70 | 2’376.07 | 2’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’887.77 | 3’122.40 | 3’356.17 | 3’601.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’920.06 | 3’148.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.55 | 48.25 | 52.39 | 55.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.70 | 48.09 | 51.55 | 55.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’437.13 | 7’939.81 | 8’290.00 | 8’975.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588.00 | -589.75 | -588.00 | -589.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’222.10 | 2’439.96 | 2’557.67 | 2’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’597.23 | -1’734.15 | -2’001.00 | -2’151.00 |
| Cashflow/Aktie | 49.59 | 57.51 | 57.60 | 60.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’617.75 | 1’843.88 | 2’037.60 | 2’262.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.31 | 38.85 | 43.87 | |
| Buchwert/Aktie | 101.54 | 121.41 | 150.64 | 145.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 949.81 | 542.97 | -823.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 610.38 | 611.22 | 524.13 | 477.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’487.29 | 4’762.04 | 4’918.50 | 5’325.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’746.08 | 5’538.73 | 6’037.41 | 6’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’648.58 | 10’410.93 | 10’804.00 | 11’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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