Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’233.44
USD
-0.48
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-0.04 %
08.05.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’233.44 USD | 54.06 | 0.82 | 21.39 | +16.75% | +0.88% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1090.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1118.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.24% Aufschlag. | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’233.44 USD | 54.06 | -44.00 | 180.00 | 0.74 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’239.71 | 20’544.23 | 21’691.30 | 23’186.24 |
| Dividende | 9.53 | 10.25 | 9.58 | 11.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.83 % | 0.77 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 44.79 | 49.58 | 53.53 | 58.34 |
| KGV | 27.59 | 24.92 | 23.08 | 21.18 |
| EBIT in Mio. | 3’029.01 | 3’267.12 | 3’497.67 | 3’748.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’315.95 | 3’555.11 | 3’799.66 | 4’137.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’131.26 | 2’311.85 | 2’465.15 | 2’629.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’137.39 | 2’305.46 | 2’469.86 | 2’629.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’974.09 | 3’212.35 | 3’443.84 | 3’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’920.06 | 3’148.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 44.79 | 49.58 | 53.53 | 58.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.02 | 49.44 | 52.35 | 57.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’589.00 | 8’104.28 | 8’519.67 | 9’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -601.75 | -590.50 | -591.00 | -591.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’272.47 | 2’526.71 | 2’596.67 | 2’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’634.45 | -1’772.83 | -2’088.00 | -2’246.00 |
| Cashflow/Aktie | 48.35 | 61.74 | 58.53 | 62.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’662.38 | 1’931.25 | 2’063.20 | 2’322.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.15 | 38.74 | 43.86 | 50.44 |
| Buchwert/Aktie | 101.95 | 127.22 | 165.30 | 152.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 939.87 | 204.69 | -1’668.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 616.60 | 585.33 | 538.73 | 479.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’538.14 | 4’822.71 | 4’941.50 | 5’325.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’822.93 | 5’656.10 | 6’398.08 | 6’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’731.23 | 10’511.35 | 11’135.00 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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