HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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1.28%
04.09.2024
BRX
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HAMBORNER REIT Aktie Analysen & Prognosen
HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 EUR | 0.53 | 0.95 | 35.41 | +25.85% | +7.64% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "6.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.84% | |
| KGV | 35.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.64% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAMBORNER REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 EUR | 0.53 | -46.00 | 190.00 | 0.20 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HAMBORNER REIT Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAH SING GROUP MYL8583OO006 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu HAMBORNER REIT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91.16 | 91.55 | 93.44 | 110.81 | 113.03 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.67 % | 7.71 % | 7.75 % | 7.63 % | 7.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.19 |
| KGV | 22.95 | 24.45 | 24.94 | 37.00 | 33.11 |
| EBIT in Mio. | 25.10 | 26.37 | 26.74 | 28.40 | 29.16 |
| EBITDA in Mio. | 63.97 | 64.59 | 65.60 | 64.27 | 65.03 |
| Gewinn in Mio. | 11.74 | 11.82 | 11.26 | 13.48 | 15.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.00 | 51.00 | 52.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.13 | 11.47 | 10.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.75 | 12.80 | 12.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74.89 | 75.63 | 77.38 | 78.30 | 79.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.87 | -33.47 | -46.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.90 | 53.90 | 54.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.07 | -35.57 | -18.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.69 | 0.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57.20 | 23.20 | 21.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 7.25 | 7.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 653.63 | 672.85 | 701.33 | 682.59 | 678.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 397.90 | 376.57 | 359.54 | 299.10 | 272.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’140.92 | 1’139.28 | 1’147.21 | 1’044.70 | 1’019.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAMBORNER REIT Aktie Analysen
| 26.11.24 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 11.11.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 07.11.24 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 20.08.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 08.08.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 08.08.24 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 21.05.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |