HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
4.57
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16:20:54
BMN
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HAMBORNER REIT Aktie Analysen & Prognosen
HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 EUR | 0.43 | 0.4 | 43.21 | +10.09% | +7.21% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "4.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 43.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.21% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAMBORNER REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 EUR | 0.43 | 27.00 | 193.00 | 0.75 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HAMBORNER REIT Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HK0688002218 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Schätzungen zu HAMBORNER REIT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91.88 | 92.43 | 90.71 | |
| Dividende | 0.34 | 0.32 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.38 % | 6.89 % | 7.81 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.09 | 0.15 | |
| KGV | 43.35 | 48.81 | 30.24 | 29.30 |
| EBIT in Mio. | 23.11 | 22.27 | 21.04 | |
| EBITDA in Mio. | 59.36 | 58.47 | 61.39 | 68.70 |
| Gewinn in Mio. | 8.78 | 7.44 | 12.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.95 | 24.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.53 | 5.17 | 4.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.45 | 7.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.07 | 0.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69.60 | 70.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.27 | -48.50 | -98.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.23 | 55.53 | 55.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.40 | -0.50 | 34.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.54 | 0.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 71.40 | 74.20 | 31.60 | 32.30 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.36 | 7.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 597.83 | 601.03 | 536.25 | 526.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.20 | 4.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 271.39 | 266.21 | 213.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’052.07 | 1’060.77 | 1’044.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAMBORNER REIT Aktie Analysen
| 06.03.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 25.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research |