Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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17.71
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8.01%
16.12.2024
BRX
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.30 EUR | 31.4 | 1.05 | 11.62 | +8.41% | +3.74% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "239.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.95% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.30 EUR | 31.40 | 2.00 | 210.00 | 0.99 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
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| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
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| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’470.80 | 28’490.24 | 30’321.00 | 31’173.00 |
| Dividende | 9.49 | 10.21 | 12.00 | 14.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.09 % | 4.81 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 24.17 | 24.92 | ||
| KGV | 12.33 | 11.66 | 10.33 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 3’954.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 3’617.49 | 3’771.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’875.00 | 3’005.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’517.60 | 2’675.38 | 2’915.00 | 3’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’458.12 | 3’649.35 | 3’861.50 | 3’954.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’492.63 | 3’644.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.17 | 24.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’030.05 | 1’033.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 116.95 | 128.94 | 124.40 | 133.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’868.68 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’998.00 | 16’106.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 81’772.00 | 85’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 10.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.12.24 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. |