Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
66.24
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06.05.2025
BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.56 EUR | 8 | 0.83 | 11.35 | +9.43% | +0% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.33% Aufschlag. | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.56 EUR | 8.00 | -56.00 | 224.00 | 0.47 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’972.56 | 13’427.02 | 13’950.48 | 14’752.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.86 | 5.27 | 5.81 | 6.25 |
| KGV | 13.69 | 12.64 | 11.45 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 973.59 | 1’022.77 | 1’083.35 | 1’136.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’109.84 | 1’167.26 | 1’229.95 | 1’246.00 |
| Gewinn in Mio. | 618.11 | 659.81 | 717.02 | 770.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 618.11 | 659.81 | 717.02 | 770.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 793.62 | 851.99 | 924.79 | 994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 650.87 | 743.84 | 818.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.86 | 5.27 | 5.81 | 6.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.81 | 4.32 | 5.01 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’118.31 | 4’277.72 | 4’442.14 | 4’628.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -303.00 | -284.20 | -299.95 | -495.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 781.33 | 799.40 | 857.15 | 903.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.00 | -224.00 | -333.50 | -409.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.20 | 6.69 | 6.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 590.04 | 629.99 | 686.80 | 728.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.98 | 6.07 | |
| Buchwert/Aktie | 33.62 | 37.38 | 41.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’058.92 | 1’672.69 | 1’260.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.98 | 141.19 | 152.78 | 174.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’150.81 | 3’271.33 | 3’331.31 | 3’422.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’122.28 | 4’209.86 | 4’298.22 | 2’265.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’652.65 | 10’897.20 | 11’126.55 | 10’567.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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