Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
75.46
CHF
-0.88
CHF
-1.15 %
09.12.2025
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.46 CHF | 50.38 | 0.94 | 18.16 | +14.7% | +2.43% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "74.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.62% | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.46 CHF | 50.38 | 43.00 | 149.00 | 1.41 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’930.27 | 16’203.13 | 17’223.92 | 18’744.42 | 20’682.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.86 | 2.05 | 2.20 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.47 % | 2.72 % | 2.92 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.58 | 4.07 | 4.53 | 5.31 |
| KGV | 22.56 | 21.10 | 18.55 | 16.66 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 2’849.94 | 3’028.04 | 3’360.00 | 3’756.77 | 4’287.88 |
| EBITDA in Mio. | 3’927.16 | 4’087.46 | 4’481.92 | 5’033.78 | 5’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’871.53 | 1’983.42 | 2’249.10 | 2’569.48 | 3’469.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’862.69 | 1’983.72 | 2’255.61 | 2’723.00 | 3’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’514.83 | 2’727.38 | 3’087.58 | 3’483.56 | 4’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’547.00 | 2’672.93 | 3’033.11 | 3’293.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.51 | 4.06 | 4.82 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’915.33 | 7’347.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’038.67 | -1’658.72 | -1’148.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’229.89 | 3’351.04 | 3’700.82 | 3’768.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’131.54 | -748.51 | -759.70 | -1’532.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.82 | 6.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’973.39 | 2’041.41 | 2’305.99 | 2’595.89 | 3’175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 3.71 | 4.10 | 4.30 | |
| Buchwert/Aktie | 31.77 | 33.02 | 34.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’139.80 | 3’914.36 | 3’258.27 | 3’465.55 | 3’037.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’025.34 | 1’081.89 | 1’163.21 | 1’270.38 | 1’504.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’199.45 | 19’999.00 | 20’891.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’590.99 | 34’979.55 | 35’896.62 | 36’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. |