Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
76.38
CHF
-1.14
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-1.47 %
14:12:51
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.36 CHF | 52.12 | 1.56 | 16.19 | +22.67% | +2.56% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.36 CHF | 52.12 | 34.00 | 216.00 | 1.30 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’329.86 | 17’692.92 | 18’512.26 | 20’635.61 | |
| Dividende | 1.84 | 2.04 | 2.29 | 2.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.64 % | 2.95 % | 3.29 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.17 | 4.70 | 5.29 | 6.05 |
| KGV | 21.45 | 18.59 | 16.50 | 14.66 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 2’971.59 | 3’405.55 | 3’744.49 | 4’586.57 | |
| EBITDA in Mio. | 4’126.31 | 4’627.88 | 5’007.71 | 5’728.19 | |
| Gewinn in Mio. | 1’990.80 | 2’304.34 | 2’585.96 | 3’049.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’996.13 | 2’305.15 | 2’582.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’696.16 | 3’124.67 | 3’534.92 | 4’094.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’662.23 | 3’065.25 | 3’471.35 | 3’616.00 | 3’878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 4.12 | 4.71 | 5.58 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’904.75 | 7’518.25 | 7’940.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’658.03 | -1’512.34 | -1’546.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’273.81 | 3’644.28 | 4’042.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’591.71 | -723.14 | -736.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.56 | 7.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’910.58 | 2’217.68 | 2’490.59 | 2’987.77 | 3’479.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.86 | 4.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.97 | 34.89 | 37.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’956.44 | 4’240.38 | 3’200.06 | 3’055.15 | 3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’072.88 | 1’164.51 | 1’209.56 | 1’273.90 | 1’734.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’279.25 | 19’407.07 | 21’114.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’746.82 | 35’949.22 | 37’519.73 | 38’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |