Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
74.02
CHF
0.22
CHF
0.30 %
24.07.2026
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.02 CHF | 49.63 | 1.55 | 15.11 | +20.69% | +2.67% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.02 CHF | 49.63 | 37.00 | 215.00 | 1.19 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’670.82 | 18’190.67 | 19’118.09 | 20’509.95 | 21’635.33 |
| Dividende | 1.85 | 2.07 | 2.31 | 2.60 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.81 % | 3.14 % | 3.53 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 4.28 | 4.78 | 5.40 | 6.10 |
| KGV | 20.09 | 17.21 | 15.41 | 13.64 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 3’018.54 | 3’461.33 | 3’817.96 | 4’741.42 | 5’783.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’179.06 | 4’697.14 | 5’093.27 | 5’838.78 | 6’378.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’022.62 | 2’344.47 | 2’646.36 | 3’120.86 | 3’516.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’020.67 | 2’339.33 | 2’638.47 | 3’145.50 | 3’516.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’746.72 | 3’178.09 | 3’604.20 | 4’189.26 | 4’741.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’673.81 | 3’091.10 | 3’490.83 | 3’633.00 | 3’892.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 4.19 | 4.79 | 5.61 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’044.75 | 7’687.50 | 8’112.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’858.03 | -1’562.34 | -1’596.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’317.06 | 3’717.45 | 4’119.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’591.71 | -750.80 | -739.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.57 | 7.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’704.01 | 2’238.10 | 2’520.16 | 3’077.41 | 3’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.94 | 4.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.80 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’200.41 | 4’380.65 | 3’296.58 | 2’948.80 | 3’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’080.65 | 1’192.55 | 1’241.71 | 1’280.35 | 1’734.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’408.34 | 18’565.94 | 20’389.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’849.40 | 36’069.65 | 37’664.30 | 38’129.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |