ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
15.64
EUR
-0.79
EUR
-4.81%
10.04.2025
BMN
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ING Group Aktie Analysen & Prognosen
ING Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.79 EUR | 52.05 | 2.61 | 6.03 | +8.75% | +6.99% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ING Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.79 EUR | 52.05 | 21.00 | 185.00 | 1.20 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ING Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu ING Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’359.15 | 23’546.30 | 24’743.32 |
| Dividende | 1.05 | 1.18 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.86 % | 7.65 % | 8.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.25 | 2.57 |
| KGV | 7.97 | 6.82 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 9’734.67 | 10’518.46 | 11’267.62 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 5’658.70 | 6’244.96 | 6’734.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’690.10 | 6’216.19 | 6’752.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’335.85 | 9’055.02 | 9’790.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’439.47 | 9’041.42 | 9’946.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.28 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.90 | 18.13 | 19.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48’412.61 | 49’311.52 | 50’443.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’061’452.12 | 1’085’700.36 | 1’113’155.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ING Group Aktie Analysen
| 09.04.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 27.03.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.03.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG |