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Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen

Barclays plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.29 GBP 43.19
3.46 4.77 +12.66% +3.85%
+9.82%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "217.25" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +9.82%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.82.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 43.19   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.46   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.77   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.66%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.85%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.39% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Barclays plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.29 GBP 43.19 26.00 171.00 1.41 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%.
Beta 1.41 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Barclays plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
CITIGROUP INC.
US1729674242
COMMERZBANK
DE000CBK1001
ING GROUP
NL0011821202
AMERICAN EXPRESS CO.
US0258161092
BNP PARIBAS S.A.
FR0000131104
DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
INTESA SANPAOLO S.P.A.
IT0000072618
HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AVIVA
GB00BPQY8M80
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
INFORMA
GB00BMJ6DW54

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIRST ABU DHABI BANK
AEN000101016
BANK MANDIRI
ID1000095003
SHAI.PUDONG DEV.BK.
CNE0000011B7

Schätzungen zu Barclays in GBP

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 257.21 273.47 287.27 292.31
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.04 % 0.04 % 0.05 % 0.05 %
Ergebnis/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.01
KGV 7.33 5.78 4.74 4.27
EBIT in Mio. 92.08 104.44 114.79 116.77
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 46.55 55.81 63.38 63.16
Gewinn (bereinigt) in Mio. 46.64 55.35 63.05 62.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 72.72 84.34 94.41 96.46
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 71.35 83.38 95.23 93.61
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.00 0.00 0.00 0.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 0.04 0.05 0.05 0.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 599.62 628.97 657.24 683.28
Bilanzsumme in Mio. 15’429.79 15’598.74 15’772.04 16’288.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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