Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
5.25
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0.38 %
02.10.2026
BMN
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Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen
Barclays plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 EUR | 81.85 | 2.37 | 6.12 | +10.56% | +3.94% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "459" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 496.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barclays plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 EUR | 81.85 | 73.00 | 213.00 | 1.72 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barclays plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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| ING GROUP NL0011821202 |
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| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
|
| TBC BANK GROUP GB00BYT18307 |
Schätzungen zu Barclays in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’503.68 | 32’926.31 | 34’425.04 | 35’378.92 | 36’007.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 4.27 % | 5.19 % | 6.10 % | 7.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.64 | 0.76 | 0.83 | 0.90 |
| KGV | 8.48 | 6.88 | 5.86 | 5.37 | 4.91 |
| EBIT in Mio. | 12’705.66 | 14’242.59 | 15’625.15 | 16’376.00 | 16’947.50 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 7’131.33 | 8’358.73 | 9’301.42 | 9’693.85 | 9’934.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’109.26 | 8’302.46 | 9’222.94 | 9’591.00 | 9’934.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’520.72 | 12’161.47 | 13’440.71 | 13’872.15 | 14’212.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’525.49 | 12’060.45 | 13’404.75 | 13’744.00 | 14’212.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.64 | 0.75 | 0.83 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.05 | 5.56 | 6.17 | 6.80 | 7.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 67’588.79 | 69’398.28 | 72’524.95 | 75’932.00 | 77’582.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’673’854.20 | 1’696’353.09 | 1’718’886.59 | 1’704’231.00 | 1’719’725.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barclays plc Aktie Analysen
| 01.10.26 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.26 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.26 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Barclays Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. |