KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
124.80
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21:43:33
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.40 EUR | 4.64 | 1.3 | 10.86 | +11.48% | +2.62% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "121.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.69% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.40 EUR | 4.64 | 80.00 | 229.00 | 1.59 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’690.19 | 5’970.15 | 6’335.14 | 6’759.67 | 7’270.00 |
| Dividende | 2.97 | 3.30 | 3.67 | 4.43 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.67 % | 2.97 % | 3.58 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 9.89 | 10.83 | 12.24 | 13.61 | 16.44 |
| KGV | 12.49 | 11.41 | 10.10 | 9.08 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 422.59 | 461.31 | 520.73 | 579.67 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 598.81 | 644.50 | 709.64 | 767.00 | 814.50 |
| Gewinn in Mio. | 313.14 | 343.62 | 389.26 | 449.00 | 519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.00 | 340.49 | 384.72 | 449.00 | 520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.72 | 474.06 | 534.58 | 620.00 | 722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435.04 | 479.51 | 541.01 | 652.00 | 722.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.88 | 10.80 | 12.15 | 14.22 | 16.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’023.90 | 3’167.00 | 3’392.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.07 | -221.08 | -226.07 | -209.00 | -180.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.54 | 497.24 | 554.60 | 622.33 | 645.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.02 | -105.58 | -108.52 | -124.00 | -145.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.00 | 15.84 | 18.07 | 28.80 | 48.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 222.68 | 259.43 | 301.27 | 365.25 | 466.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.51 | 9.65 | 11.08 | 14.73 |
| Buchwert/Aktie | 67.51 | 74.88 | 83.22 | 95.02 | 109.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.65 | -530.22 | -696.09 | -925.00 | -1’332.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.32 | 216.81 | 224.95 | 243.50 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’116.79 | 2’347.34 | 2’609.36 | 3’003.00 | 3’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’021.58 | 5’331.21 | 5’706.23 | 6’252.00 | 6’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 10.11.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |