KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
54.70
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16.05.2025
BMN
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.80 EUR | 2.09 | 1.27 | 8.61 | +8.56% | +2.39% | -13.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "53.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.27% | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.80 EUR | 2.09 | -33.00 | 284.00 | 0.61 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| OSOTSPA TH8752010000 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’655.30 | 1’710.89 | 1’782.58 | 1’829.03 | 1’901.14 |
| Dividende | 1.13 | 1.25 | 1.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.29 % | 2.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.75 | 5.88 | 6.38 | 6.75 | 7.11 |
| KGV | 9.50 | 9.29 | 8.55 | 8.09 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 248.80 | 275.33 | 294.81 | 315.29 | 328.51 |
| EBITDA in Mio. | 354.06 | 377.82 | 399.80 | 427.36 | 446.78 |
| Gewinn in Mio. | 236.17 | 192.83 | 209.56 | 222.63 | 234.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.83 | 192.83 | 209.56 | 222.63 | 234.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.43 | 267.77 | 291.01 | 304.77 | 321.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.37 | 267.25 | 284.03 | 304.77 | 321.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 5.85 | 6.35 | 6.75 | 7.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.20 | 1’063.80 | 1’124.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 314.63 | -101.67 | -104.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 255.13 | 282.03 | 292.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.10 | -149.73 | -159.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.14 | 7.50 | 8.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 347.33 | 182.78 | 186.13 | 195.29 | 203.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.88 | 4.75 | 4.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.67 | 54.33 | 59.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.25 | -95.50 | -237.87 | -512.16 | -673.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 314.30 | 324.55 | 342.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.00 | 99.50 | 102.37 | 106.70 | 111.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’591.00 | 1’741.50 | 1’905.53 | 1’966.86 | 2’155.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’571.25 | 2’648.25 | 2’761.33 | 2’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 16.05.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank |