Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 28.58 | 0.9 | 18.34 | +15.28% | +1.21% | +31.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag. | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 28.58 | -89.00 | 294.00 | 0.99 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’773.69 | 20’056.38 | 21’391.88 | 22’525.89 | 24’310.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.59 | 0.62 | 0.74 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.32 % | 1.39 % | 1.66 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.78 | 3.17 |
| KGV | 25.32 | 21.17 | 18.14 | 16.11 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 1’620.07 | 1’858.31 | 2’131.16 | 2’466.16 | 2’822.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.77 | 2’446.92 | 2’743.40 | 2’937.71 | |
| Gewinn in Mio. | 990.55 | 1’189.92 | 1’384.76 | 1’611.44 | 1’879.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’032.90 | 1’206.31 | 1’396.77 | 1’549.41 | 1’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’403.31 | 1’661.11 | 1’943.87 | 2’170.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.75 | 1’612.76 | 1’917.15 | 2’422.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.06 | 2.44 | 2.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’142.00 | 2’391.00 | 2’729.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -893.33 | -1’006.75 | -1’023.47 | -1’159.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’763.51 | 1’945.82 | 2’119.37 | 2’356.00 | 3’214.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463.85 | -505.82 | -561.04 | -844.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.18 | 3.49 | 3.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 803.71 | 887.64 | 1’046.50 | 1’201.86 | 1’414.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.47 | 1.70 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 16.67 | 18.15 | 19.91 | 21.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’247.33 | 720.34 | 107.13 | -107.60 | -867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 931.07 | 974.39 | 1’006.92 | 1’014.83 | 1’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’056.21 | 10’973.37 | 12’052.06 | 12’831.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’574.00 | 36’320.25 | 38’317.50 | 39’100.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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