McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
319.76
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-1.52
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-0.47 %
20.05.2025
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.30 EUR | 227.82 | 0.73 | 24.13 | +15.4% | +2.29% | -9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "313.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.82% Aufschlag. | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.30 EUR | 227.82 | -125.00 | 203.00 | 0.30 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’374.23 | 27’826.74 | 29’512.19 | 30’764.57 | 31’655.00 |
| Dividende | 7.10 | 7.49 | 8.03 | 8.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.34 % | 2.51 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.32 | 13.32 | 14.51 | 15.48 | 16.55 |
| KGV | 25.95 | 24.01 | 22.04 | 20.66 | 19.32 |
| EBIT in Mio. | 12’446.73 | 13’300.28 | 14’288.20 | 15’063.14 | 15’888.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’567.53 | 15’578.11 | 16’786.54 | 17’437.96 | 17’912.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’770.22 | 9’379.42 | 10’157.03 | 10’664.13 | 11’249.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’772.76 | 9’404.35 | 10’157.03 | 10’664.13 | 11’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’035.10 | 11’836.27 | 12’823.80 | 13’524.54 | 14’330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’079.02 | 12’072.76 | 13’215.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.32 | 13.32 | 14.51 | 15.48 | 16.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.19 | 13.19 | 14.51 | 15.41 | 16.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’742.20 | 14’568.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’313.00 | -3’518.50 | -3’860.33 | -3’668.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’752.07 | 11’464.82 | 13’021.43 | 13’035.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’521.03 | -8’037.88 | -8’361.60 | -7’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.38 | 16.81 | 18.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’237.91 | 7’775.52 | 10’021.55 | 10’618.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.96 | 9.89 | 13.70 | ||
| Buchwert/Aktie | -3.71 | -2.87 | -1.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’723.12 | 41’903.48 | 43’016.08 | 49’144.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’104.10 | 3’371.00 | 3’770.00 | 3’286.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’944.58 | 3’052.26 | 3’194.55 | 3’442.50 | 3’412.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’622.65 | -2’473.63 | -1’207.80 | -3’203.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’241.84 | 59’650.22 | 61’963.97 | 68’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 06.05.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG |