McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
275.74
USD
-7.97
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-2.81 %
08.05.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.80 EUR | 201.95 | 0.88 | 19.9 | +14.81% | +2.69% | -17.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "327.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 311.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.38% Aufschlag. | |
| KGV | 19.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.80 EUR | 201.95 | -47.00 | 184.00 | 0.27 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’543.91 | 30’176.67 | 31’637.43 | 32’740.98 | 33’814.00 |
| Dividende | 7.52 | 7.90 | 8.47 | 9.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.87 % | 3.07 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.04 | 14.21 | 15.22 | 16.07 | 17.33 |
| KGV | 21.13 | 19.40 | 18.10 | 17.15 | 15.90 |
| EBIT in Mio. | 13’477.20 | 14’387.58 | 15’226.77 | 16’126.29 | 17’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’745.60 | 16’822.22 | 17’788.71 | 19’042.96 | 19’195.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’241.08 | 10’007.95 | 10’699.18 | 11’241.63 | 12’135.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’241.98 | 10’008.85 | 10’699.18 | 11’241.63 | 12’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’826.06 | 12’785.71 | 13’692.16 | 14’373.21 | 15’361.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’007.92 | 13’107.53 | 13’918.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.04 | 14.21 | 15.22 | 16.07 | 17.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.99 | 14.16 | 15.03 | 15.73 | 17.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’739.75 | 16’841.05 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’843.99 | -4’028.88 | -4’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’267.51 | 12’540.94 | 13’602.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’198.35 | -8’542.33 | -9’553.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.47 | 18.13 | 19.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’873.45 | 8’787.83 | 9’429.43 | 10’080.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.19 | 12.37 | 12.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.32 | 3.78 | 9.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’713.07 | 43’194.38 | 43’721.31 | 49’189.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’804.14 | 4’034.95 | 4’292.52 | 4’324.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’236.47 | 3’388.76 | 3’555.50 | 3’610.00 | 3’755.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -126.31 | 1’403.53 | 4’475.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’390.19 | 64’841.47 | 65’399.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 08.05.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. |