McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
304.59
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4.51
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1.50 %
14.10.2025
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.05 EUR | 209.66 | 0.82 | 20.5 | +14.24% | +2.53% | -5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "305.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 308.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.02% Aufschlag. | |
| KGV | 20.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.05 EUR | 209.66 | -88.00 | 207.00 | 0.29 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’726.91 | 28’264.55 | 29’807.28 | 30’710.31 | 32’034.00 |
| Dividende | 7.17 | 7.56 | 8.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.48 % | 2.68 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.30 | 13.34 | 14.43 | 15.02 | 16.60 |
| KGV | 24.76 | 22.83 | 21.11 | 20.28 | 18.35 |
| EBIT in Mio. | 12’522.07 | 13’418.42 | 14’288.08 | 14’740.76 | 15’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’712.08 | 17’119.81 | 17’997.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’774.06 | 9’439.20 | 10’136.90 | 10’467.91 | 11’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’773.23 | 9’437.37 | 10’136.90 | 10’467.91 | 11’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’081.98 | 11’934.77 | 12’799.39 | 13’247.74 | 14’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 13.34 | 14.43 | 15.02 | 16.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.17 | 13.33 | 14.44 | 15.44 | 16.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’948.05 | 14’911.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’388.20 | -3’576.08 | -3’919.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’371.19 | 11’552.41 | 13’527.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’197.92 | -8’163.22 | -9’068.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.84 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’829.30 | 7’694.51 | 9’454.40 | 8’137.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.97 | 13.77 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’086.56 | 3’386.61 | 3’818.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’975.84 | 3’122.91 | 3’213.88 | 3’197.50 | 3’478.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’202.98 | 60’545.72 | 62’959.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 16.09.25 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 28.07.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 27.06.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 13.06.25 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. |