Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
34.91
EUR
0.29
EUR
0.84 %
31.07.2026
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.91 EUR | 27.29 | 1.63 | 9.73 | +11.56% | +4.32% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "34.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.91 EUR | 27.29 | -35.00 | 199.00 | 1.03 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’427.98 | 27’602.28 | 28’638.99 | 33’694.00 | |
| Dividende | 1.34 | 1.61 | 1.80 | 2.66 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.61 % | 5.17 % | 7.63 % | 8.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.24 | 3.66 | 6.06 | |
| KGV | 13.01 | 10.77 | 9.52 | 6.61 | 5.75 |
| EBIT in Mio. | 2’736.94 | 3’226.62 | 3’533.74 | 4’698.00 | 5’236.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’680.18 | 5’187.41 | 5’531.18 | 6’772.00 | 7’361.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’713.72 | 2’138.17 | 2’393.73 | 3’303.00 | 3’733.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’876.10 | 2’198.61 | 2’427.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’363.71 | 2’896.39 | 3’240.61 | 4’403.00 | 4’978.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’355.45 | 2’799.73 | 3’197.05 | 4’403.00 | 4’978.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.16 | 3.57 | 6.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’435.00 | 11’221.00 | 11’816.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’375.00 | -2’025.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’720.38 | 3’826.43 | 4’122.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’025.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.80 | 6.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’657.01 | 1’796.86 | 2’062.64 | 3’491.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.70 | 3.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.09 | 27.46 | 28.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’485.98 | 3’243.90 | 2’875.13 | 5’227.00 | 4’479.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’108.20 | 2’070.94 | 2’116.96 | 2’283.00 | 2’351.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’552.70 | 3’703.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’576.83 | 18’152.59 | 18’904.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’934.50 | 36’677.00 | 38’331.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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