Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
31.60
EUR
0.59
EUR
1.90 %
29.05.2026
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.17 EUR | 25.37 | 1.83 | 8.71 | +11.08% | +4.83% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "30.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.17 EUR | 25.37 | -7.00 | 218.00 | 1.02 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’476.13 | 27’664.11 | 28’554.02 | 32’206.00 | 33’342.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.56 | 1.77 | 2.69 | 3.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.98 % | 5.63 % | 8.57 % | 9.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.20 | 3.59 | 6.13 | |
| KGV | 11.71 | 9.81 | 8.74 | 6.06 | 5.12 |
| EBIT in Mio. | 2’727.71 | 3’175.33 | 3’451.96 | 4’729.00 | 5’247.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’685.33 | 5’137.68 | 5’427.58 | 6’824.00 | 7’395.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’780.53 | 2’119.83 | 2’356.12 | 3’320.00 | 3’737.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’850.17 | 2’152.43 | 2’330.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’393.20 | 2’847.39 | 3’163.46 | 4’426.00 | 4’983.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’413.04 | 2’796.51 | 3’182.28 | 4’426.00 | 4’983.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 3.09 | 3.44 | 6.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’360.00 | 11’204.50 | 15’078.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’375.00 | -2’025.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’590.86 | 3’804.81 | 3’979.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’599.77 | -1’358.25 | -1’025.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.76 | 5.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’590.33 | 1’822.14 | 1’931.63 | 3’263.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 3.01 | 2.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.32 | 27.69 | 29.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’358.77 | 3’110.51 | 2’873.38 | 5’311.00 | 4’516.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’999.61 | 2’075.53 | 2’122.10 | 2’321.00 | 2’370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’673.18 | 3’821.07 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’819.02 | 18’385.68 | 18’744.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’682.61 | 36’448.73 | 37’258.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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