Mister Spex Aktie 112250364 / DE000A3CSAE2
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22.11.2024
BMN
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Mister Spex Aktie Analysen & Prognosen
Mister Spex Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 EUR | 0.06 | 4.86 | -2.95 | +14.36% | +0% | -27.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.06 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MISTER SPEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.95 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mister Spex Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 EUR | 0.06 | 32.00 | 408.00 | 0.25 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mister Spex Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Mister Spex in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219.95 | 225.78 | 237.33 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.20 | -0.67 | -0.43 | ||
| KGV | -1.21 | -2.15 | -3.36 | ||
| EBIT in Mio. | -42.73 | -23.10 | -14.95 | ||
| EBITDA in Mio. | -6.28 | 8.23 | 15.83 | 23.40 | 36.50 |
| Gewinn in Mio. | -50.20 | -26.65 | -17.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -39.30 | -21.05 | -11.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -51.35 | -27.76 | -18.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -43.30 | -19.20 | -6.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.44 | -0.79 | -0.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113.20 | 119.77 | 128.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.70 | -16.40 | -17.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -18.20 | 1.07 | 7.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.60 | -5.00 | -5.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.99 | -0.37 | -0.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -35.30 | -13.13 | -6.40 | 1.00 | 12.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.77 | -0.11 | -0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 2.59 | 2.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18.23 | -17.00 | -18.45 | 5.90 | -5.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.47 | 11.40 | 12.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 61.00 | 59.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 111.55 | 90.48 | 77.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 220.87 | 205.77 | 201.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mister Spex Aktie Analysen
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