Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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-1.01
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-3.87 %
15.07.2025
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 3.74 | 4.86 | 6.61 | +27.19% | +4.92% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "26.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 3.74 | 2.00 | 438.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’665.78 | 2’840.97 | 3’121.76 | 3’506.00 | 3’514.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.34 | 1.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.36 % | 5.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.62 | 3.77 | 4.22 | 4.88 |
| KGV | 14.96 | 9.53 | 6.62 | 5.91 | 5.11 |
| EBIT in Mio. | 450.91 | 590.99 | 808.24 | 1’040.00 | 1’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’437.94 | 1’624.31 | 1’927.24 | 2’010.67 | 2’148.00 |
| Gewinn in Mio. | 221.24 | 334.05 | 521.40 | 568.00 | 684.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.30 | 319.09 | 506.45 | 441.00 | 665.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375.31 | 489.17 | 709.48 | 955.00 | 967.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.56 | 3.77 | 4.22 | 4.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 2.20 | 3.46 | 4.16 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’217.50 | -1’241.50 | -1’207.67 | -1’189.50 | -1’233.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’334.85 | 1’524.36 | 1’735.33 | 1’873.50 | 2’023.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.25 | -195.50 | -314.00 | -392.50 | -460.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.33 | 13.14 | 14.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 59.50 | 386.25 | 468.67 | 748.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | -0.63 | 2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.72 | 36.15 | 37.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’034.30 | 1’183.20 | 1’164.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’178.78 | 1’206.72 | 1’192.56 | 1’175.00 | 1’233.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.46 | 101.00 | 102.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’299.77 | 5’370.95 | 5’631.19 | 5’740.00 | 6’034.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’831.25 | 10’121.60 | 10’523.82 | 11’128.00 | 11’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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