BP Aktie 844183 / GB0007980591
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23.12.2025
BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 GBP | 88.33 | 1.55 | 10 | +9.61% | +5.89% | -10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "427.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 446.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 GBP | 88.33 | -56.00 | 231.00 | 1.02 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 184’000.63 | 176’226.01 | 191’789.61 | 213’435.67 | 203’379.50 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 6.15 % | 6.40 % | 6.54 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 0.60 |
| KGV | 11.37 | 11.51 | 9.54 | 8.90 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 19’144.66 | 17’747.17 | 19’341.46 | 20’543.32 | 21’668.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’631.40 | 34’907.44 | 36’468.08 | 36’997.73 | 36’244.80 |
| Gewinn in Mio. | 7’610.36 | 7’155.93 | 8’371.34 | 9’146.68 | 8’953.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’610.36 | 7’155.93 | 8’371.34 | 9’146.68 | 8’953.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’141.10 | 13’426.33 | 14’983.47 | 16’429.41 | 16’309.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’581.48 | 13’769.90 | 15’352.38 | 16’563.00 | 17’613.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.45 | 0.54 | 0.55 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’935.00 | 86’472.00 | 90’484.00 | 93’647.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’195.36 | -7’597.69 | -10’971.08 | -14’471.50 | -14’647.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’517.98 | 24’790.70 | 26’146.07 | 29’348.25 | 30’275.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’415.93 | -13’032.70 | -13’182.75 | -12’347.50 | -13’150.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.63 | 1.74 | 1.76 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’708.60 | 10’900.91 | 12’859.21 | 13’857.26 | 14’433.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 4.08 | 4.16 | 4.21 | 4.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’009.61 | 28’191.56 | 26’416.37 | 23’310.24 | 14’293.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’824.00 | 13’997.25 | 14’064.52 | 15’351.72 | 14’762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’914.00 | 18’110.00 | 18’671.00 | 19’036.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 66’523.19 | 64’554.41 | 62’772.03 | 52’145.12 | 50’995.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’677.67 | 273’971.50 | 270’380.60 | 268’422.00 | 263’901.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 19.12.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 18.12.25 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.25 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |