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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen

BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.54 GBP 96.59
1.97 6.67 +7.67% +5.44%
-4.3%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "453.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.3%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.3.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 96.59   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.97   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.67   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.67%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.28% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BP plc (British Petrol) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.54 GBP 96.59 -66.00 192.00 0.20 0.12
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta 0.20 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.12 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

BP plc (British Petrol) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC.
US0255371017
TOTALENERGIES
FR0000120271
ENI S.P.A.
IT0003132476
CHEVRON CORP.
US1667641005
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
FUCHS SE
DE000A3E5D56
REPSOL S.A.
ES0173516115
SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL)
GB00BP6MXD84

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
SSE
GB0007908733

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENTERPRISE PRODUCTS
US2937921078
JOHN WOOD GROUP PLC
GB00B5N0P849
SCHLUMBERGER
AN8068571086

Schätzungen zu BP in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 205’134.72 201’592.92 194’936.28 199’790.00 184’801.00
Dividende 0.30 0.33 0.34 0.35 0.37
Dividendenrendite (in %) 5.36 % 5.71 % 5.95 % 6.13 % 6.47 %
Ergebnis/Aktie 0.73 0.84 0.92 0.98 0.90
KGV 7.77 6.75 6.20 5.83 6.33
EBIT in Mio. 24’956.19 25’597.03 25’337.20 23’240.56 24’589.00
EBITDA in Mio. 41’216.52 42’044.75 41’783.52 39’701.02 37’868.09
Gewinn in Mio. 12’101.22 12’952.96 12’969.16 11’507.36 11’887.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 11’969.18 12’928.11 12’926.97 11’507.36 11’887.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 20’990.60 22’018.51 21’829.54 19’638.50 15’758.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 20’468.40 22’667.22 23’937.93 24’946.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.69 0.79 0.86 0.77 0.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 68’182.22 66’282.32
Cashflow (Investing) in Mio. -15’096.60 -15’011.86 -13’294.63 -11’526.00 -11’128.00
Cashflow (Operations) in Mio. 29’206.12 30’488.41 30’749.01 31’801.59 27’372.50
Cashflow (Financing) in Mio. -15’096.60 -15’011.86 -13’294.63 -11’526.00 -11’128.00
Cashflow/Aktie 1.67 1.80 1.92 1.92 1.83
Free Cashflow in Mio. 13’057.23 14’443.14 13’994.22 13’784.68 11’230.50
Free Cashflow/Aktie 0.69 0.80 0.97 1.19
Buchwert/Aktie 4.39 4.73 5.07 5.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 28’850.50 27’798.72 27’473.27 25’362.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 15’774.69 15’901.43 16’400.32 16’557.81 15’518.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 78’083.40 78’691.53 79’310.54 78’312.25 73’672.50
Bilanzsumme in Mio. 272’292.41 270’674.56 268’841.82 266’360.00 256’217.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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10.07.24 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.07.24 BP Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.24 BP Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.24 BP Outperform RBC Capital Markets
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09.07.24 BP Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.24 BP Outperform RBC Capital Markets
02.07.24 BP Buy UBS AG
01.07.24 BP Outperform RBC Capital Markets
01.07.24 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.