BP Aktie 844183 / GB0007980591
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15.07.2025
BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 GBP | 81.53 | 1.63 | 10.36 | +10.72% | +6.18% | +8.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "383.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 366.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 GBP | 81.53 | -20.00 | 252.00 | 0.97 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’697.86 | 182’243.62 | 187’205.16 | 184’740.00 | 185’688.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 6.32 % | 6.66 % | 6.93 % | 7.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 0.57 |
| KGV | 12.77 | 10.99 | 9.16 | 9.59 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 17’261.66 | 17’059.53 | 19’086.28 | 19’336.34 | 20’064.50 |
| EBITDA in Mio. | 33’294.05 | 33’331.11 | 35’535.38 | 34’818.98 | 35’880.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’542.33 | 7’041.95 | 8’482.76 | 8’399.02 | 8’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’542.33 | 7’041.95 | 8’482.76 | 8’399.02 | 8’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’178.78 | 13’340.42 | 15’404.29 | 15’023.62 | 15’924.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’044.92 | 11’236.03 | 16’667.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.44 | 0.57 | 0.52 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’023.60 | -10’433.80 | -12’378.20 | -13’836.00 | -13’863.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’799.99 | 24’234.44 | 26’578.13 | 26’272.00 | 25’378.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’620.22 | -11’506.57 | -12’943.56 | -10’895.50 | -11’727.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.50 | 1.62 | 1.65 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’453.73 | 10’521.56 | 13’303.52 | 16’533.83 | 16’694.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.61 | 0.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.07 | 4.14 | 4.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’408.64 | 31’210.38 | 30’132.50 | 29’983.44 | 6’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’248.03 | 14’180.78 | 14’234.88 | 14’962.47 | 14’316.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 66’415.29 | 64’528.27 | 63’785.86 | 47’584.00 | 47’504.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’639.72 | 275’385.94 | 271’730.01 | 268’031.00 | 263’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 14.07.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 11.07.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |