Newmont Mining Aktie 956952 / US6516391066
45.50
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11.02.2025
BTT
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Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Mining Corp. (NMC) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 51.05 | 1.11 | 12.33 | +11.45% | +2.23% | +15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.92% | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Mining Corp. (NMC) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 51.05 | -7.00 | 254.00 | 0.90 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Mining Corp. (NMC) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Newmont Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’315.62 | 18’498.18 | 19’030.02 | 16’561.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.06 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.34 % | 2.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 3.82 | 3.77 | 3.15 |
| KGV | 12.50 | 11.90 | 12.07 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 6’480.61 | 6’267.17 | 6’808.61 | 5’870.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’905.49 | 9’375.64 | 9’921.45 | 8’545.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’088.24 | 4’203.17 | 4’322.63 | 3’614.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’108.00 | 4’005.04 | 4’232.17 | 3’614.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’055.31 | 6’021.43 | 6’331.02 | 5’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’890.31 | 6’533.16 | 7’419.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.64 | 3.82 | 3.77 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 3.68 | 3.82 | 3.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’308.50 | 9’518.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’662.49 | -3’224.48 | -3’422.05 | -3’532.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’049.39 | 6’944.30 | 7’335.30 | 6’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’092.63 | -1’597.94 | -1’601.61 | -1’147.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.91 | 6.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’353.05 | 3’486.72 | 3’847.86 | 3’030.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.18 | 3.99 | 2.64 |
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 32.30 | 33.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’942.01 | 863.66 | -3’892.74 | -7’594.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106.00 | 95.00 | 89.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’109.18 | 3’314.97 | 3’491.50 | 3’570.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 33’226.87 | 35’560.06 | 38’923.53 | 43’561.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’466.35 | 60’661.21 | 64’934.71 | 70’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Mining Corp. (NMC) Aktie Analysen
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